AIKO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000711169

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

8,6 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

RYNEK, 60

Kod pocztowy

50-116

Rejestracja

2017-12-27

Rozpoczęcie działalności

2017-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aikogroup.pl

Email

info@aikogroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ZAKWATEROWANIE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis

Hurtowy handel złomem stalowym i metalami kolorowymi
Organizacja kompleksowej obsługi logistycznej
Odbiór towaru za pomocą ciężarówek i kontenerów morskich
Dbałość o zgodność z przepisami prawnymi
Praca nad zakładem przetwarzającym odpady wielomateriałowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aiko Group osiągnęła 8 631 934 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 586 889 zł. Pozostałe przychody to 45 046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 521 813 zł.

Zysk netto wyniósł 65 076 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 233 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 631 934 zł w 2024 roku.
• 14 706 202 zł w 2023 roku.
• 8 053 071 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 076 zł w 2024 roku.
• 462 774 zł w 2023 roku.
• 140 943 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

249218.74

42480.36

1732212.03

154609.79

7393738.61

129250.45

7629396.35

9205.42

8053071.11

140943.31

14706202.15

462774.22

8631934.31

65076.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aiko Group wynosi 104 tys. zł.

EBITDA Aiko Group wynosi 210 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aiko Group wynosi 6 771 932 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 650 760 zł a 21 579 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 771 932 zł w 2024 roku.
• 12 363 429 zł w 2023 roku.
• 6 293 604 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35610.27

371677.54

623046.85

151567.61

1924814.79

4330530.08

248505.45

5694666.32

18484346.53

92054.2

5378495.43

19073490.88

361117

6293604.31

20132677.78

708197.66

12363429.31

36765505.38

650760.4

6771931.73

21579835.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aiko Group wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aiko Group wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aiko Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aiko Group wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 343 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 343 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 587 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 700 zł.

Koszty operacyjne Aiko Group wyniosły 8 482 885 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 671 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 700 zł w 2024 roku
• 100 337 zł w 2023 roku
• 119 759 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aiko Group wyniosła 2 133 621 zł.

a

ktywa trwałe to 751 793 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 381 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 133 621 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 009 340 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 282 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 133 621 zł w 2024 roku.
• 2 107 612 zł w 2023 roku.
• 1 947 549 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

172150.13

1023181.2

1072986.88

1859439.33

1947549.49

2107611.82

2133621.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.89

0.21

0.17

0.15

0.77

0.1

0.09

0.12

0.39

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

0

0.07

0.29

0.02

0.22

0.49

0.03

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aiko Group wyniosły 1 124 282 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 133 621 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 124 282 zł w 2024 roku
• 1 163 348 zł w 2023 roku
• 1 466 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

172150.13

124669.77

0.72

1023181.2

821091.05

0.8

1072986.88

741646.28

0.69

1859439.33

1518893.31

0.82

1947549.49

1466060.16

0.75

2107611.82

1163348.27

0.55

2133621.27

1124281.68

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aiko Group wykazała przychody na poziomie 8 631 934 zł.

Organizacja zarobiła 65 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 139 zł w 2023 roku
• 17 470 zł w 2022 roku

Wartość

0

7704

18315

26500

12142

17470

41139

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Aiko Group wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27723

0.00149

0

0.6355

0.42282

0.39085

0.61478

0.88638

0.91093

0.88858

0.89009

0.69632

0.73002

0.58085

0.58582

0.67829

0.74581

0.75342

0.78223

0.8585

0.77557

0.68038

0.75489

0.57951

0.62375

0.38633

0.4075

0.68559

0.71608

0.78884

0.49417

0.7399

0.63799

0.726

0.23742

0.26465

0.39771

0.33722

0.67989

0.64173

0.7253

0.6284

0.68712

0.36301

0.31138

0.557

0.61942

0.68381

0.76009

0.80057

0.62422

0.57141

0.43744

0.38844

0.80491

0.76367

0.75292

0.54016

0.69859

0.58148

0.56709

0.33951

0.30118

0.46754

0.39681

0

Powiązania

YOUNG INVESTMENT - powiązanie zwrotne

AIKO - powiązanie zwrotne

N KAROL - reprezentacja

W JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2017

30.03.2018

Artag

Organizacja

wspólnik

30.03.2018

19.11.2019

S Anna

Październik 1958

Osoba

wspólnik

19.11.2019

W Joanna

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

27.12.2017

30.03.2018

K Artur

Październik 1992

Osoba

reprezentacja

30.03.2018

N Karol

Czerwiec 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

03.11.2021

14.07.2023

Aiko Recykling

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.09.2023

Aiko

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.10.2018

Young Investment

Organizacja

Udziałowcy

Wcisło Joanna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.11.2019 jest Wcisło Joanna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2018 do 19.11.2019 była Solich Anna kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 27.12.2017 do 30.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Artag . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AIKO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSCORN SP. Z O.O.	0000058293
2	BLATPOL SP. Z O.O.	0000811529
3	XPLO SP. Z O.O.	0000462473
4	JOTPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000658047
5	SIGMA POMPY PL SP. Z O.O.	0000425720
6	KALIA KRZYSZTOF LIANA SP. K.	0000796432
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARTEX"JĘDROWIAK	0000372460
8	PACK INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000791894
9	GEMINI SP. Z O.O.	0000077945
10	DYNAMICS SOLUTION SP. Z O.O.	0000445920
11	DROGOWE SP. Z O.O.	0000399893
12	WYSOCKI SP. Z O.O. SP. K.	0000545023
13	"ORION" PIETRASZ SP. J.	0000002460
14	ABRYS TECHNIKA SP. Z O.O.	0000033716
15	BIURO PLUS KROSNO SP. Z O.O.	0000151731
16	4U SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000666327
17	"REMSTAL" M. I K. SIEGEL SP. J.	0000154276
18	SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA OGRODNICZEGO W RZESZOWIE Z/S	0000169819
19	OMI SP. Z O.O.	0000481588
20	DRAMIX SP. Z O.O.	0000750259
21	KRÓWKA SP. Z O.O.	0000441347
22	KORONA GROUP SP. Z O.O.	0000791987
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CHEMEX" SP. Z O.O.	0000086772
24	QRAŚ SP. Z O.O.	0000104231
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WUZET" W. WIŚNIEWSKI A.	0000159194
26	MK WENT MAREK KOBOSKO SP. K.	0000593258
27	BRYMOREX SP. Z O.O.	0000533876
28	ALERT HURTOWNIA OPAKOWAŃ I CHEMII GOSPODARCZEJ TRELA	0000287615
29	MAXIMA PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000231933
30	PARTNER W BIURZE SP. Z O.O.	0000012297

AIKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000711169 NIP 8971850188 REGON 369090141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AIKO GROUP

AIKO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000711169 NIP
8971850188 REGON
369090141