INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001108571 NIP
8652586645 REGON
528785067

Podsumowanie

aktywa

70,6 mln

przychód

463 tys.

zysk

-1,9 mln

wartość firmy

309 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2024-06-04

Rozpoczęcie działalności

2024-06-04

Kapitał zakładowy

8185000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycje Stalowa Wola osiągnęła 463 204 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 463 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 864 374 zł.

Strata netto wyniosła 1 864 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 463 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 204 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 864 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 864 373 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

463204.37

-1864373.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje Stalowa Wola wynosi 308 803 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 158 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 803 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

308802.91

1158010.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycje Stalowa Wola wynosi -268 tys. zł.

EBIT i EBITDA — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-268125.21

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwestycje Stalowa Wola wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,899% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 4,54% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje Stalowa Wola wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestycje Stalowa Wola charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inwestycje Stalowa Wola wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13896.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 296 zł.

Koszty operacyjne Inwestycje Stalowa Wola wyniosły 268 126 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 296 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

37295.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycje Stalowa Wola wyniosła 70 629 817 zł.

ktywa trwałe to 66 186 481 zł.

ktywa obrotowe to 4 443 336 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 629 817 zł.

apitał (fundusz) własny to -174 373 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 804 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 629 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 629 817 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

70629817.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,069%.

Marża operacyjna wyniosła -25,535,734%.

Marża netto wyniosła -402%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1069 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25535734 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -402 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

10.69

-255357.34

-4.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycje Stalowa Wola wyniosły 70 804 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 629 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 804 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 804 191 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Zadłużenie — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70629817.16

70804190.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycje Stalowa Wola wykazała przychody na poziomie 463 204 zł.

Organizacja zarobiła -1 863 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 486 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 864 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 486 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 486 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

486

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycje Stalowa Wola wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 36% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21284

0.00318

0.00926

0.29251

0.96236

0.88975

0.036

0.00139

0.17053

0.99585

0.36077

Sprawozdania finansowe

Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-8

dni względem terminu

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−8 dni 07-07-2025

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mączka Robert - organ nadzoru

Nowak Mateusz - organ nadzoru

Tabor Jadwiga - organ nadzoru

Maziarz Marcin - reprezentacja

GMINA STALOWA WOLA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — INWESTYCJE STALOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2025

01.10.2025