SZPAŃSCY JERZY, JACEK, DAWID CZYSTOŚĆ SP. J. | KRS: 0000157870

Podsumowanie

aktywa

88,3 mln

przychód

209,8 mln

zysk

25,1 mln

wartość firmy

269,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WOŁOMIN

Adres

SŁAWKOWSKA, 22

Kod pocztowy

05-200

Rejestracja

2003-04-10

Rozpoczęcie działalności

1991-06-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Szpańscy Jerzy osiągnęła 209 807 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 684 899 zł. Pozostałe przychody to 122 278 zł.

Całkowite koszty wyniosły 184 625 452 zł.

Zysk netto wyniósł 25 059 446 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 493 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 807 176 zł w 2024 roku.
• 166 412 219 zł w 2023 roku.
• 103 287 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 008 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 059 446 zł w 2024 roku.
• 18 185 877 zł w 2023 roku.
• 5 707 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31350865.18

4003296.67

62087923.64

18386361.99

62830157.33

12628278.37

62914564.12

10945387.72

79909223.29

3327673.88

103287724.95

5707145.46

166412219.02

18185876.98

209807176.47

25059446.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Szpańscy Jerzy wynosi 26,44 mln zł.

EBITDA Szpańscy Jerzy wynosi 31,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 191 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 437 174 zł w 2024 roku.
• 18 923 766 zł w 2023 roku.
• 6 339 008 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 768 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 516 684 zł w 2024 roku.
• 23 000 286 zł w 2023 roku.
• 10 526 320 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Szpańscy Jerzy wynosi 269 419 957 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 310 721 zł a 524 517 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 077 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 269 419 957 zł w 2024 roku.
• 206 654 762 zł w 2023 roku.
• 107 985 615 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7963043.03

44876806.49

78377162.95

17854330.07

132791727.12

257409067.86

21340574.57

113740459.6

176795897.18

20753882.41

106478476.03

157286410.3

14315278.73

80898789.78

199773058.23

16298550.04

107985615.18

258219312.38

22969774.87

206654762.13

416030547.55

29310721.28

269419957.34

524517941.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Szpańscy Jerzy wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szpańscy Jerzy wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Szpańscy Jerzy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Szpańscy Jerzy wynosi 5,48 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,39 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,39 mln zł a 8,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 596 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,48 mln zł w 2024 roku.
• 4,61 mln zł w 2023 roku.
• 2,35 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 2,84 mln zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,39 mln zł w 2024 roku.
• 6,65 mln zł w 2023 roku.
• 4,35 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 695 887 zł.

Koszty operacyjne Szpańscy Jerzy wyniosły 183 247 725 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 324 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 695 887 zł w 2024 roku
• 2 103 188 zł w 2023 roku
• 1 472 869 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Szpańscy Jerzy wyniosła 88 340 018 zł.

a

ktywa trwałe to 35 116 493 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 223 526 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 340 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 080 962 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 259 056 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 461 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 340 018 zł w 2024 roku.
• 50 816 580 zł w 2023 roku.
• 50 530 793 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15111350.55

31612040.41

36873997.5

40940477.87

32249039.61

50530792.78

50816580.14

88340018.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.38

0.13

0.58

0.77

0.3

0.34

0.44

0.2

0.27

0.4

0.18

0.17

0.1

0.17

0.04

0.11

0.26

0.06

0.36

0.59

0.11

0.28

0.64

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Szpańscy Jerzy wyniosły 49 259 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 340 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 395 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 259 056 zł w 2024 roku
• 20 190 214 zł w 2023 roku
• 28 799 393 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15111350.55

4493959.85

0.3

31612040.41

7806266.99

0.25

36873997.5

8419898.08

0.23

40940477.87

13268634.66

0.32

32249039.61

13162001.3

0.41

50530792.78

28799392.73

0.57

50816580.14

20190213.65

0.4

88340018.14

49259056.43

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Szpańscy Jerzy wykazała przychody na poziomie 209 807 176 zł.

Organizacja zarobiła 25 059 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 059 446 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Szpańscy Jerzy wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96452

0.91925

0.89579

0.30254

0.75721

0.72417

0.82857

0.70844

0

0.99104

0.95354

0.93858

0.28509

0.86792

0.84902

0.92274

0.8098

0

0.99025

0.95916

0.95003

0.2975

0.77617

0.77481

0.8368

0.71042

0

0.98215

0.95497

0.95241

0.36008

0.75501

0.76297

0.81226

0.71346

0

0.95957

0.96884

0.94021

0.46115

0.45964

0.43925

0.63739

0.56999

0

0.9675

0.96983

0.96316

0.61708

0.51015

0.47546

0.61246

0.592

0

0.98151

0.97892

0.95378

0.51513

0.58743

0.54164

0.8285

0.77475

0

0.98476

0.98169

0.97283

0.68506

0.64259

0.62403

0.77502

0.81422

0

Powiązania

ELION - powiązanie zwrotne

S DAWID - wspólnik, reprezentacja

S JACEK - wspólnik, reprezentacja

S JERZY - reprezentacja, wspólnik

DAWID SZPAŃSKI WSPÓLNIK CZYSTOŚĆ SPÓŁKA CYWILNA JERZY SZPAŃSKI, JACEK SZPAŃSKI, DAWID SZPAŃSKI - powstanie organizacji

JACEK SZPAŃSKI WSPÓLNIK CZYSTOŚĆ SPÓŁKA CYWILNA JERZY SZPAŃSKI, JACEK SZPAŃSKI, DAWID SZPAŃSKI - powstanie organizacji

JERZY SZPAŃSKI WSPÓLNIK CZYSTOŚĆ SPÓŁKA CYWILNA JERZY SZPAŃSKI, JACEK SZPAŃSKI, DAWID SZPAŃSKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.04.2003

Jerzy Szpański Wspólnik Czystość Spółka Cywilna Jerzy Szpański, Jacek Szpański, Dawid Szpański

Organizacja

powstanie organizacji

10.04.2003

Jacek Szpański Wspólnik Czystość Spółka Cywilna Jerzy Szpański, Jacek Szpański, Dawid Szpański

Organizacja

powstanie organizacji

10.04.2003

Dawid Szpański Wspólnik Czystość Spółka Cywilna Jerzy Szpański, Jacek Szpański, Dawid Szpański

Organizacja

wspólnik

10.04.2003

S Jerzy

Październik 1946

Osoba

wspólnik

10.04.2003

S Jacek

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

10.04.2003

S Dawid

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

10.04.2003

S Jerzy

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

10.04.2003

S Jacek

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

10.04.2003

S Dawid

Styczeń 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

23.09.2024

11.02.2025

Elion

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.02.2025

Elion

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SZPAŃSCY JERZY, JACEK, DAWID CZYSTOŚĆ

	Organizacja	Numer KRS
1	POL-DRÓG PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000025312
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.	0000036728
3	BUDROMOST - STARACHOWICE SP. Z O.O.	0000065258
4	TRAKT S.A.	0000477280
5	PAVIMENTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000298115
6	POL-DRÓG S.A.	0000032833
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO W KALISZU	0000070295
8	KRUSZYWO SP. Z O.O.	0000128657
9	DROGOPOL SP. Z O.O.	0000019078
10	ZAKŁAD DROGOWO BUDOWLANY ROGOWO MARIUSZ WILCZYŃSKI	0000607597
11	BIK - PROJEKT SP. Z O.O.	0000258190
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000059284
13	SAFEROAD SERVICES SP. Z O.O.	0000152355
14	PRO-TRA BUILDING SP. Z O.O.	0000136052
15	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO - MOSTOWE S.A.	0000126732
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW "ERBEDIM" SP. Z O.O.	0000192105
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO - MOSTOWYCH "TRAKT"	0000188971
18	TRANSBRUK MAREK BEGIER S.K.A.	0000984504
19	TECH-PROJECT SP. Z O.O.	0000902621
20	MDI ENERGIA S.A.	0000029456
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "FART" SP. Z O.O.	0000024322
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.	0000058127
23	BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O.	0000133056
24	PRODIM SP. Z O.O.	0000957889
25	FABE POLSKA SP. Z O.O.	0000600039
26	FIRMA INŻYNIERYJNO-DROGOWA "DROGTOM" SP. Z O.O.	0000213348
27	REJON BUDOWY DRÓG I MOSTÓW W KROŚNIE SP. Z O.O.	0000116539
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO SP. Z O.O.	0000055049
29	PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE S.A.	0000171488
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLE	0000069871

SZPAŃSCY JERZY, JACEK, DAWID CZYSTOŚĆ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000157870 NIP 1250002288 REGON 012048664

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SZPAŃSCY JERZY, JACEK, DAWID CZYSTOŚĆ

SZPAŃSCY JERZY, JACEK, DAWID CZYSTOŚĆ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000157870 NIP
1250002288 REGON
012048664