Organizacja Trade Agro EKO osiągnęła 203 972 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 940 780 zł. Pozostałe przychody to 32 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 556 035 zł.
Zysk netto wyniósł 384 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 118 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 972 950 zł w 2024 roku.
• 174 854 573 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 745 zł w 2024 roku.
• 293 180 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trade Agro EKO wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Trade Agro EKO wynosi 1,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
218 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 146 649 zł w
2024 roku.
• 928 527 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
279 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 426 432 zł w
2024 roku.
• 1 146 772 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trade Agro EKO wynosi 139 574 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 053 209 zł a 509 932 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 067 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 574 155 zł w 2024 roku.
• 119 507 086 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trade Agro EKO wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Trade Agro EKO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 743 384
zł.
Koszty operacyjne Trade Agro EKO wyniosły 202 794 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
915 729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 743 384 zł w 2024 roku
• 3 827 655 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trade Agro EKO wyniosła 22 847 707 zł.
a
ktywa trwałe to 2 352 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 495 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 847 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 737 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 110 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 269 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 847 707 zł w 2024 roku.
• 10 577 778 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trade Agro EKO wyniosły 20 110 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 847 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 885 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 110 095 zł w 2024 roku
• 8 224 911 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trade Agro EKO wykazała przychody na poziomie 203 972 950 zł.
Organizacja zarobiła 533 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 410 zł w 2024 roku
• 113 086 zł w 2023 roku
Organizacja Trade Agro EKO wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trade Agro
posiada 200 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.