Organizacja Grupa Agrirol osiągnęła 8 293 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 293 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 157 778 zł.
Zysk netto wyniósł 135 673 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 099 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 293 452 zł w 2025 roku. • 5 653 819 zł w 2024 roku. • 10 492 803 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
314 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 135 673 zł w 2025 roku. • 351 824 zł w 2024 roku. • 764 132 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Agrirol wynosi 6 624 867 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
590 677 zł a 20 605 673 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 866 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 624 867 zł w
2025 roku. • 5 544 308 zł w
2024 roku. • 10 357 933 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Agrirol wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Grupa Agrirol wynosi 145 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
312 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 135 965 zł w
2025 roku. • 351 847 zł w
2024 roku. • 761 231 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
310 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 144 682 zł w
2025 roku. • 359 398 zł w
2024 roku. • 765 728 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grupa Agrirol.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Agrirol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 304338. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/711150/25/773]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 304337. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/711150/25/372]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 304336. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/711150/25/971]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2025 okres OD
D 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 33344. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/692589/25/314]
MSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 33343. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/692589/25/913]
MSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 33342. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/692588/25/201]
MSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 227177. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/476443/23/395]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 227176. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/476443/23/994]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 227175. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/476442/23/282]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 222346. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/376651/22/100]
MSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 09.09.2020 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 222345. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/376651/22/699]
MSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 222344. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[RDF/376651/22/298]
MSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2022 okres OD
09.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 123013. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1392/22/73]
Rzuć okiemMSiG 52/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.02.2022 R., NOTARIUSZ IWONA ŁACNA
Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU,
REP. A NR 901/2022, ZMIENIONO § 6
Poz. 1090296. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/9934/20/117]
Rzuć okiemMSiG 226/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POCHWAT 2. KRZYSZTOF TOMASZ
3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. POCHWAT 2. RENATA ANETA
3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 760777. GRUPA AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861343. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJEZIA- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2020.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/8275/20/24]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA
AGRIROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina NIEMODLIN
miejscowość MAGNUSZOWICZKI 2. miejscowość
MAGNUSZOWICZKI nr domu 25B kod pocztowy
49-156 poczta GRACZE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.09.2020R., NOATRIUSZ
RENATA PALEJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W OPOLU, REP. A NR 9780/2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOCKA 2. RAJMUND
JERZY 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MATEJKA 2. PAWEŁ
KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. BĘDKOWSKI 2. GRZE
GORZ 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI
2.000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. BĘDKOWSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ 6. NIE 5 1. POCHWAT 2. KRZYSZTOF TOMASZ
3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WOCKA 2. RAJMUND JERZY
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BĘDKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 2
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 1 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 10 91 Z PRODUKCJA
GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 3 2. 01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE
Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 4 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ,
ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA
NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 5 2. 10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW
PŁYNNYCH 6 2. 10 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 7 2. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 8 2. 01
61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAi JĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 9 2. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW
I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Agrirol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Agrirol wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Agrirol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Agrirol wynosi 176 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 332 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 332 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 176 tys. zł w 2025 roku. • 145 tys. zł w 2024 roku. • 210 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2025 roku. • 53 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 332 tys. zł w 2025 roku. • 226 tys. zł w 2024 roku. • 419 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
132 950 zł.
Koszty operacyjne Grupa Agrirol wyniosły
8 157 486 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 132 950 zł w 2025 roku • 105 239 zł w 2024 roku • 87 223 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,6% w 2025 roku •
2% w 2024 roku •
0,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Agrirol wyniosła 988 809 zł.
Aktywa trwałe to 21 359 zł.
Aktywa obrotowe to 967 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 988 809 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 792 460 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 348 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 069 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 152 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 988 809 zł sumy bilansowej i 792 460 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 857 383 zł sumy bilansowej i 656 787 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 538 672 zł sumy bilansowej i 487 565 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 1021 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
196 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
160 tys. zł
81%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
23 tys. zł
12%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2021: 100%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Agrirol wynosi 5,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,58.
Płynność gotówkowa wynosi 0,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 98% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
gotówka od ręki: 170 tys. zł należności i inne: 798 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,58 zł, z czego 0,98 zł w gotówce.
5,58
płynność bieżąca
0,98
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,58 w 2025 roku • 4,12 w 2024 roku • 10,23 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 10, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 10,23 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa Agrirol nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 169 524 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 284 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 478,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 196 348 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł170 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka170 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 284 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 478,4 raza.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 50 tys. zł do 6,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 170 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 478,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Agrirol wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 778 851 zł, z czego 778 851 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Agrirol wynoszą 8 157 483 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 7 890 511 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 110 564 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 89 241 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7,9 mln zł · 97%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)111 tys. zł · 1%
Usługi obce89 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia22 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty19 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,2 mln zł w 2025 roku • 5,3 mln zł w 2024 roku • 9,7 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Agrirol wykazała przychody na poziomie 8 293 452 zł.
Organizacja Grupa Agrirol wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku w 2025 był wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 946 474,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów7 946 474,73
B. Koszty działalności operacyjnej8 157 483,26
I. Amortyzacja8 717,04
II. Zużycie materiałów i energii3 000,00
III. Usługi obce89 241,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 624,16
V. Wynagrodzenia110 564,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 385,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 440,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów7 890 510,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-211 008,53
D. Pozostałe przychody operacyjne346 976,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje346 922,33
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne54,50
E. Pozostałe koszty operacyjne2,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)135 965,36
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe292,08
I. Odsetki, w tym: (+1)284,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne7,85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)135 673,28
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)135 673,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Agrirol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 93 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 3 dni13-04-2026
2024
−3 mies. 5 dni11-04-2025
2023
+5 mies. 28 dni09-01-2025
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
−6 mies. 4 dni14-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największymi udziałowcami (od 16.11.2020) są: • Pochwat Renata (20% udziałów) • Matejka Paweł (20% udziałów) • Będkowski Tomasz (20% udziałów) • Będkowski Grzegorz (20% udziałów) • Wocka Rajmund (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2020 do 16.11.2020: • Pochwat Krzysztof (20% udziałów) • Matejka Paweł (20% udziałów) • Będkowski Tomasz (20% udziałów) • Będkowski Grzegorz (20% udziałów) • Wocka Rajmund (20% udziałów)
