Organizacja Grupa Agrirol osiągnęła 5 653 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 653 814 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 301 989 zł.
Zysk netto wyniósł 351 824 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 413 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 653 819 zł w 2024 roku. • 10 492 803 zł w 2023 roku. • 6 932 933 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 351 824 zł w 2024 roku. • 764 132 zł w 2023 roku. • -80 112 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Agrirol wynosi 5 669 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 590 zł a 14 134 547 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 417 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 669 100 zł w 2024 roku. • 10 417 404 zł w 2023 roku. • 4 621 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Agrirol wynosi 352 tys. zł.
EBITDA Grupa Agrirol wynosi 359 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Agrirol wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,465% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Agrirol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,25% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Agrirol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Agrirol wynosi 145 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 226 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 145 tys. zł w 2024 roku. • 210 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 226 tys. zł w 2024 roku. • 419 tys. zł w 2023 roku. • 277 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
105 239
zł.
Koszty operacyjne Grupa Agrirol wyniosły
5 301 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 105 239 zł w 2024 roku • 87 223 zł w 2023 roku • 65 995 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Agrirol wyniosła 857 383 zł.
a
ktywa trwałe to 30 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 827 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 857 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 656 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 595 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 857 383 zł w 2024 roku. • 538 672 zł w 2023 roku. • 154 966 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Agrirol wyniosły 200 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 857 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 200 595 zł w 2024 roku • 51 107 zł w 2023 roku • 309 828 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 200% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Agrirol wykazała przychody na poziomie 5 653 819 zł.
Organizacja Grupa Agrirol wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 5 dni11-04-2025
2023
+5 mies. 28 dni09-01-2025
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
−6 mies. 4 dni14-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wocka Rajmund posiada 1
udział,
który stanowi
20.0% firmy.
Matejka Paweł posiada 1
udział,
który stanowi
20.0% firmy.
Pochwat Renata posiada 1
udział,
który stanowi
20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Matejka Paweł (20% udziałów) • Pochwat Renata (20% udziałów) • Wocka Rajmund (20% udziałów) • Będkowski Tomasz (20% udziałów) • Będkowski Grzegorz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2020 do 16.11.2020: • Matejka Paweł (20% udziałów) • Pochwat Krzysztof (20% udziałów) • Wocka Rajmund (20% udziałów) • Będkowski Tomasz (20% udziałów) • Będkowski Grzegorz (20% udziałów)