Badania geologiczne i geotechniczne w trudnych warunkach
Kompleksowa obsługa BHP dla projektów budowlanych i farm wiatrowych
Projektowanie systemów ochrony przeciwpożarowej oraz szkolenia
SAGEO to firma specjalizująca się w obszarze usług geotechnicznych, geologicznych oraz w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej. Przedsiębiorstwo ma na celu wsparcie klientów, zarówno indywidualnych, jak i firm, w realizacji inwestycji budowlanych oraz projektów związanych z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem. W swojej ofercie SAGEO proponuje szeroki wachlarz usług, obejmujący projektowanie geotechniczne i hydrotechniczne, a także wykonywanie zaawansowanych badań geologicznych i geotechnicznych. Głównym atutem firmy jest indywidualne podejście do każdego projektu, co zapewnia optymalne rozwiązania techniczno-ekonomiczne dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowo, SAGEO oferuje kompleksową obsługę BHP, w tym nadzorowanie dużych projektów budowlanych oraz farm wiatrowych, co zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz zgodność z przepisami prawnymi. W zakresie ochrony przeciwpożarowej firma projektuje i wdraża skuteczne systemy zabezpieczeń oraz organizuje szkolenia dla pracowników. Dzięki posiadaniu nowoczesnego sprzętu oraz doświadczonych specjalistów, SAGEO może przeprowadzać badania w trudnych warunkach. Misją firmy jest dostarczanie jakościowych i zgodnych z obecnymi normami usług, co w połączeniu z pasją do pracy sprawia, że SAGEO pozostaje jednym z liderów w swoim sektorze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sageo osiągnęła 477 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 477 658 zł. Pozostałe przychody to 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 425 600 zł.
Zysk netto wyniósł 52 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 477 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 823 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 059 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sageo wynosi 569 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 794 zł a 1 194 557 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 569 576 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sageo wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,941% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 4,62% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sageo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sageo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sageo wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 616
zł.
Koszty operacyjne Sageo wyniosły 419 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 616 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 616 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sageo wyniosła 94 328 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1460 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 328 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sageo wyniosły 37 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 270 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sageo wykazała przychody na poziomie 477 823 zł.
Organizacja zarobiła 57 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5420 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Sageo wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.