SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, DO KWOTY 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM POWYŻEJ KWOTY 10.000 ZŁ DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH.
Wdrażanie narzędzi business intelligence MS Power BI
Automatyzacja raportowania i analizy kosztów
Oferowanie szkoleń online z analizy danych
Inteligentna redukcja kosztów operacyjnych
Obsługa różnych branż, m.in. farmaceutycznej i CFM
4OPTIMA to firma specjalizująca się w wdrażaniu narzędzi analitycznych z kategorii business intelligence, w szczególności Microsoft Power BI. Główna misja przedsiębiorstwa polega na inteligentnej optymalizacji kosztów operacyjnych, co przynosi wymierne korzyści dla różnych sektorów. Oferuje rozwiązania, które pozwalają firmom zredukować czas poświęcany na raportowanie o 99%, dzięki czemu mogą skupić się na kluczowych działaniach. 4OPTIMA podejmuje współpracę z klientami w obszarach takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, branża farmaceutyczna, czy zarządzanie flotą pojazdów. W ramach świadczonych usług realizuje również automatyzację systemów raportowania oraz analizy kosztów, dostosowując podejście do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Zespół 4OPTIMA składa się z ekspertów ze znacznym doświadczeniem, którzy uczą się od sukcesów praktyków, co gwarantuje wysoką jakość szkoleń z Power BI. Kluczowe wartości, które kierują firmą, to uczciwość, nieustępliwość oraz partnerstwo, co potwierdzają liczne referencje zadowolonych klientów. W ciągu swojej działalności, 4OPTIMA przykłada dużą wagę do etyki w biznesie oraz transparentności, co sprawia, że jest w cenie na rynku dostawców rozwiązań BI.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4optima osiągnęła 489 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 489 326 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 736 zł.
Zysk netto wyniósł 55 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 342 zł w 2024 roku.
• 320 481 zł w 2023 roku.
• 247 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 590 zł w 2024 roku.
• -17 988 zł w 2023 roku.
• 7151 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4optima wynosi 57 tys. zł.
EBITDA 4optima wynosi 57 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 57 482 zł w
2024 roku.
• -17 961 zł w
2023 roku.
• 7621 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 482 zł w
2024 roku.
• -17 961 zł w
2023 roku.
• 7621 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4optima wynosi 548 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 223 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 548 587 zł w 2024 roku.
• 213 654 zł w 2023 roku.
• 193 288 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4optima wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4optima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 983
zł.
Koszty operacyjne 4optima wyniosły 431 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 983 zł w 2024 roku
• 210 704 zł w 2023 roku
• 121 656 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4optima wyniosła 102 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 953 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 686 zł w 2024 roku.
• 54 589 zł w 2023 roku.
• 67 978 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -197%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4optima wyniosły 130 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 953 zł w 2024 roku
• 138 447 zł w 2023 roku
• 133 847 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 254% w 2023 roku
• 197% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4optima wykazała przychody na poziomie 489 342 zł.
Organizacja zarobiła 55 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 590 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja 4optima wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.