Szeroki asortyment produktów w tym balony foliowe i lateksowe.
Oferuje akcesoria do strojów, dekoracje oraz materiały do pakowania.
Współpraca z renomowanymi markami: Qualatex, Belbal, Sempertex.
Program lojalnościowy oraz zniżki dla stałych klientów.
ADIKBAL to hurtownia specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu balonów oraz artykułów imprezowych. Oferuje produkty takich marek jak Qualatex, Belbal oraz Sempertex, które są znane z wysokiej jakości oraz różnorodności. ADIKBAL udostępnia bogaty wybór balonów foliowych, lateksowych oraz akcesoriów do aranżacji imprez, co sprawia, że jest idealnym miejscem do zaopatrzenia się w produkty na różne okazje, w tym urodziny, święta czy wydarzenia firmowe. Sklep dodatkowo oferuje akcesoria do strojów, dekoracje oraz materiały do pakowania. Unikalnym atutem ADIKBAL jest możliwość skorzystania z programu lojalnościowego oraz specjalnych zniżek dla stałych klientów, co przyciąga przedsiębiorstwa oraz organizacje poszukujące atrakcyjnych cen oraz opcji zakupu w dużych ilościach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adikbal osiągnęła 5 153 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 153 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 711 903 zł.
Zysk netto wyniósł 441 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 153 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 153 245 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 441 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 342 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adikbal wynosi 441 tys. zł.
EBITDA Adikbal wynosi 441 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adikbal wynosi 5 535 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 757 zł a 12 883 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 531 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 535 623 zł w 2024 roku.
• 3750 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adikbal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,700% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adikbal wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adikbal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adikbal wynosi 127 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 206 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 206 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 454
zł.
Koszty operacyjne Adikbal wyniosły 4 711 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
455 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 454 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adikbal wyniosła 2 869 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 869 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 869 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 422 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 864 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 869 253 zł w 2024 roku.
• 5000 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adikbal wyniosły 2 422 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 869 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 422 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 422 911 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adikbal wykazała przychody na poziomie 5 153 245 zł.
Organizacja zarobiła 441 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku