ETHEREAL SP. Z O.O. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w sektorze hotelarskim i gastronomicznym, założona w 2023 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu hotelami i restauracjami, oferując szeroki zakres usług obejmujących codzienną obsługę operacyjną, logistykę, zarządzanie personelem oraz optymalizację kosztów i budżetów. ETHEREAL wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, łącząc kompetencje operacyjne, architektoniczno-projektowe oraz marketingowe, co pozwala na tworzenie unikalnych, rentownych konceptów hotelarsko-gastronomicznych.
Firma koncentruje się na transformacji nieruchomości w funkcjonujące obiekty z wyrazistą tożsamością, dbając zarówno o estetykę, jak i efektywność biznesową. ETHEREAL prowadzi szkolenia dla zespołów, wspiera właścicieli nieruchomości w procesie otwarcia nowych obiektów oraz wdraża wysokie standardy jakości. Wśród zarządzanych przez spółkę miejsc znajdują się m.in. Hotel M29, który łączy tradycję z nowoczesnością, oferując komfortowe pokoje, przestrzenie do pracy i relaksu oraz dogodną lokalizację w historycznej dzielnicy. Kolejnym projektem jest Caramel Coffee and Bakery – kawiarnia i piekarnia, która oferuje świeże wypieki, śniadania oraz catering na różne okazje, a także stanowi miejsce spotkań i relaksu. ETHEREAL zarządza również restauracją TAAM, specjalizującą się w nowoczesnej kuchni polskiej i lokalnych specjałach, z sezonowym menu i bogatą ofertą win.
Założyciele firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży HoReCa, co przekłada się na profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług. ETHEREAL stawia na odpowiedzialność, rzemiosło, nowoczesność i autentyczność, budując trwałe relacje z klientami i partnerami biznesowymi. Firma działa głównie w Małopolsce, lecz rozwija działalność na terenie całego kraju, inwestując w nowe projekty i wspierając młodych przedsiębiorców. Misją ETHEREAL jest nadawanie nieruchomościom nowej tożsamości poprzez połączenie designu, strategii i operacyjnego know-how, a wizją – stworzenie portfela wyjątkowych konceptów, które wyznaczą nowe standardy jakości i charakteru w przestrzeni miejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ethereal osiągnęła 1 547 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 547 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 696 839 zł.
Strata netto wyniosła 148 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 547 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 547 939 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -148 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -148 900 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ethereal wynosi 1 032 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 869 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 032 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 032 784 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ethereal wynosi -149 tys. zł.
EBITDA Ethereal wynosi -149 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ethereal wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 4,17% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ethereal wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ethereal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ethereal wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 62 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 316 279
zł.
Koszty operacyjne Ethereal wyniosły 1 696 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 316 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 316 279 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
77.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ethereal wyniosła 449 395 zł.
a
ktywa trwałe to 74 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 374 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 395 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,542%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13542 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ethereal wyniosły 448 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 448 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 296 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ethereal wykazała przychody na poziomie 1 547 939 zł.
Organizacja zarobiła -148 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -148 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku