Zarządzanie hotelami i restauracjami|Tworzenie unikalnych konceptów HoReCa|Szkolenia i wsparcie operacyjne|Optymalizacja kosztów i strategii|Realizacja projektów w branży hotelarskiej
ETHEREAL SP. Z O.O. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca w sektorze hotelarskim i gastronomicznym, założona w 2023 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu hotelami i restauracjami, oferując szeroki zakres usług obejmujących codzienną obsługę operacyjną, logistykę, zarządzanie personelem oraz optymalizację kosztów i budżetów. ETHEREAL wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, łącząc kompetencje operacyjne, architektoniczno-projektowe oraz marketingowe, co pozwala na tworzenie unikalnych, rentownych konceptów hotelarsko-gastronomicznych.
Firma koncentruje się na transformacji nieruchomości w funkcjonujące obiekty z wyrazistą tożsamością, dbając zarówno o estetykę, jak i efektywność biznesową. ETHEREAL prowadzi szkolenia dla zespołów, wspiera właścicieli nieruchomości w procesie otwarcia nowych obiektów oraz wdraża wysokie standardy jakości. Wśród zarządzanych przez spółkę miejsc znajdują się m.in. Hotel M29, który łączy tradycję z nowoczesnością, oferując komfortowe pokoje, przestrzenie do pracy i relaksu oraz dogodną lokalizację w historycznej dzielnicy. Kolejnym projektem jest Caramel Coffee and Bakery – kawiarnia i piekarnia, która oferuje świeże wypieki, śniadania oraz catering na różne okazje, a także stanowi miejsce spotkań i relaksu. ETHEREAL zarządza również restauracją TAAM, specjalizującą się w nowoczesnej kuchni polskiej i lokalnych specjałach, z sezonowym menu i bogatą ofertą win.
Założyciele firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży HoReCa, co przekłada się na profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług. ETHEREAL stawia na odpowiedzialność, rzemiosło, nowoczesność i autentyczność, budując trwałe relacje z klientami i partnerami biznesowymi. Firma działa głównie w Małopolsce, lecz rozwija działalność na terenie całego kraju, inwestując w nowe projekty i wspierając młodych przedsiębiorców. Misją ETHEREAL jest nadawanie nieruchomościom nowej tożsamości poprzez połączenie designu, strategii i operacyjnego know-how, a wizją – stworzenie portfela wyjątkowych konceptów, które wyznaczą nowe standardy jakości i charakteru w przestrzeni miejskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ethereal osiągnęła 2 658 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 657 758 zł. Pozostałe przychody to 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 543 842 zł.
Zysk netto wyniósł 114 308 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 110 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 658 150 zł w 2025 roku. • 1 547 939 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
263 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 114 308 zł w 2025 roku. • -148 900 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ethereal wynosi 2 131 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
79 659 zł a 6 115 845 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 213 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 131 350 zł w
2025 roku. • 917 731 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ethereal wynosi 128 tys. zł.
EBITDA Ethereal wynosi 138 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
277 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 128 449 zł w
2025 roku. • -148 674 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
286 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 138 387 zł w
2025 roku. • -148 587 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ethereal wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ethereal.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 692957. ETHEREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001073091. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2023.
[RDF/744917/25/217]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 266637. ETHEREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001073091. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10808/25/40]
Rzuć okiemMSiG 73/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.03.2025 R. - ZMIANA: § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KARWALA 2. KRZYSZTOF PAWEŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75 000,00ZŁ
2 (dla pozycji: 1. KORZENIOWSKA 2. KLAUDIA
MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75
000,00ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 20000,00 ZŁ wpisać: 1. 150000,00 ZŁ
Poz. 244459. ETHEREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001073091. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2023.
[RDF/706242/25/147]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 244458. ETHEREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001073091. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.12.2023.
[RDF/706241/25/435]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 186968. ETHEREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001073091. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6868/24/382]
Rzuć okiemMSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1396508. ETHEREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001073091. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2023.
[KR.XI NS-REJ.KRS/40442/23/529]
MSiG 241/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETHEREAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. MIECZYKOWA
nr domu 5 nr lokalu 7 kod pocztowy 30-389 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BUSINESS@ETHEREAL.COM.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.11.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARWALA 2. KRZYSZTOF PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. KORZENIOWSKA 2. KLAUDIA MARIA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ 2. Kapitał n
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KARWALA 2. KRZYSZTOF
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KORZENIOWSKA 2. KLAUDIA MARIA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 1 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 3 2. 56
29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 4 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
PORTALI INTERNETOWYCH 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WYCH 8 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 93 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ethereal nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ethereal wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,860% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ethereal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ethereal wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 39 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2025 roku. • 5 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 106 tys. zł w 2025 roku. • 62 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 868 522
zł.
Koszty operacyjne Ethereal wyniosły
2 529 309
zł.
Wynagrodzenia stanowią
73,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
552 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 868 522 zł w 2025 roku • 1 316 279 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
73,9% w 2025 roku •
77,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ethereal wyniosła 608 349 zł.
a
ktywa trwałe to 85 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 115 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 941 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 953 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 114 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 608 349 zł sumy bilansowej i 115 408 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 449 395 zł sumy bilansowej i 1100 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,05%.
Marża operacyjna wyniosła 4,83%.
Marża netto wyniosła 4,3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 641 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ethereal wyniosły 492 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 492 941 zł w 2025 roku • 448 296 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2025 roku • 100% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Ethereal ma 492 941 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 190 000 zł (39%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
493 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
29%
28%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
26 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
141 tys. zł
29%
Pracownicy
wynagrodzenia
136 tys. zł
28%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
190 tys. zł
39%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 39% (w 2024: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 21% (2024) do 0% (2025).
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ethereal wynosi 1,06 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 35% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 174 tys. zł należności i inne: 347 tys. zł zapasy do sprzedania: 3 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,06 zł, z czego 0,35 zł w gotówce.
1,06
płynność bieżąca
1,06
płynność szybka
0,35
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,06 w 2025 roku • 0,84 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Ethereal nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 173 786 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 492 941 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł174 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka174 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 174 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 23 tys. zł • 2023: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ethereal wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,4 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 261 471 zł, z czego 261 471 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów0,4 dnia
towar leży w magazynie 0,4 dnia, zanim firma go sprzeda
0,4 dnia
Należności handlowe261 tys. zł
klienci są winni firmie 261 tys. zł
do 12 miesięcy261 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2025 roku • 61 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ethereal wynoszą 2 528 631 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 648 721 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 308 536 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 301 523 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 65%
Usługi obce309 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii302 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia220 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe39 tys. zł · 2%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty935 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,5 mln zł w 2025 roku • 1,6 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ethereal wykazała przychody na poziomie 2 658 150 zł.
Organizacja zarobiła 128 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 498 zł w 2025 roku
Organizacja Ethereal wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 641 546,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 641 546,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 528 630,68
I. Amortyzacja9 938,48
II. Zużycie materiałów i energii301 523,29
III. Usługi obce308 536,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)934,53
V. Wynagrodzenia1 648 720,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)219 800,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 176,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)112 915,67
D. Pozostałe przychody operacyjne16 211,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 211,67
E. Pozostałe koszty operacyjne678,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne678,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)128 448,71
G. Przychody finansowe392,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne392,21
H. Koszty finansowe34,54
I. Odsetki, w tym: (+1)34,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)128 806,38
J. Podatek dochodowy14 498,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)114 308,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ethereal składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 69 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-87
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 9 dni07-05-2026
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie