Sprzedaż podłóg laminowanych, winylowych i akcesoriów.
Fachowe doradztwo w zakresie montażu i pielęgnacji podłóg.
Oferowanie elektrycznych wędzarni oraz zrębków wędzarniczych.
Wprowadzenie do oferty farb i lakierów AkzoNobel.
Szeroka gama produktów do obróbki drewna i chemii budowlanej.
Dębinka sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w sprzedaży podłóg, chemii do drewna oraz różnorodnych akcesoriów związanych z obróbką i pielęgnacją materiałów drewnianych. W ofercie Dębinka klienci znajdą produkty renomowanych producentów, takich jak Osmo, Remmers, Quick-Step, Sadolin czy SPAX, które zapewniają nie tylko wysoką jakość, ale również szeroki wybór. Dębinka wyróżnia się na rynku dzięki bogatej ofercie podłóg laminowanych i winylowych, a także fachowym doradztwem w zakresie montażu i pielęgnacji podłóg. Oprócz produktów do wykończenia wnętrz, firma angażuje się także w segment wędzarniczy, oferując elektryczne wędzarnie, akcesoria do wędzenia oraz różnorodne zrębki wędzarnicze. Dębinka stale poszerza swoją ofertę, wprowadzając nowe linie produktów, takie jak farby i lakiery marki AkzoNobel, co zwiększa możliwości klientów w zakresie wykończeń. Historia firmy charakteryzuje się konsekwentnym dążeniem do zaspokojenia potrzeb rynku i indywidualnych klientów, co przyczynia się do jej rosnącej obecności w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dębinka osiągnęła 24 740 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 740 197 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 586 023 zł.
Zysk netto wyniósł 154 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 740 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 740 197 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 173 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dębinka wynosi 434 tys. zł.
EBITDA Dębinka wynosi 734 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dębinka wynosi 24 405 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 541 733 zł a 61 850 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 405 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 405 054 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dębinka wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,689% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dębinka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dębinka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dębinka wynosi 876 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 1,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 876 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 876 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,95 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 132 459
zł.
Koszty operacyjne Dębinka wyniosły 24 305 939
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 132 459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 132 459 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dębinka wyniosła 10 576 790 zł.
a
ktywa trwałe to 5 484 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 092 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 576 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 726 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 850 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 576 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 576 790 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dębinka wyniosły 850 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 576 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 850 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 850 261 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dębinka wykazała przychody na poziomie 24 740 197 zł.
Organizacja zarobiła 331 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 177 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 183 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku