SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja i sprzedaż urządzeń grzewczych (kotły, pompy ciepła, fotowoltaika)
Pomoc w termomodernizacji budynków (wymiana okien, ocieplenie poddasza)
Wsparcie w uzyskiwaniu rządowych dotacji na OZE
Profesjonalny montaż oraz doradztwo dla klientów
Współpraca z największym polskim producentem urządzeń grzewczych - Defro
Defro Energy to renomowana marka, która specjalizuje się w ekologicznej transformacji energetycznej w Polsce. Działająca w ramach współpracy z Defro, największym polskim producentem urządzeń grzewczych, firma oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, które mają na celu nie tylko poprawę efektywności energetycznej budynków, ale również przyczynienie się do ochrony środowiska. Defro Energy koncentruje się na zaopatrzeniu klientów w urządzenia takie jak kotły, pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Posiadają także ofertę dotyczącą termomodernizacji, w tym wymiany okien, ocieplenia poddasza oraz wymiany drzwi. Misją firmy jest nie tylko sprzedaż urządzeń, ale również pomoc w uzyskaniu dofinansowania z rządowych programów, takich jak "Czyste Powietrze", "Mój Prąd" czy "Moje Ciepło", co znacznie obniża koszty inwestycyjne dla klientów. Defro Energy wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, zapewniając profesjonalne doradztwo, handle, instalację oraz wsparcie posprzedażowe, a także dba o wysoką jakość oferowanych produktów. Dzięki doświadczeniu oraz ścisłej współpracy z liderem branży grzewczej, Defro, firma stała się jednym z głównych graczy na polskim rynku odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Defro Energy osiągnęła 6 188 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 188 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 804 132 zł.
Strata netto wyniosła 615 492 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 094 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 188 640 zł w 2024 roku.
• 96 372 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -307 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -615 492 zł w 2024 roku.
• -25 194 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Defro Energy wynosi -615 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Defro Energy wynosi 4 125 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 471 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 062 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 125 760 zł w 2024 roku.
• 64 248 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Defro Energy wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defro Energy wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,787% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Defro Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Defro Energy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 248 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 248 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Defro Energy wyniosły 6 803 780
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Defro Energy wyniosła 5 093 561 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 093 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 093 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -637 184 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 730 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 546 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 093 561 zł w 2024 roku.
• 328 837 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Defro Energy wyniosły 5 730 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 093 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 865 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 730 745 zł w 2024 roku
• 354 031 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Defro Energy wykazała przychody na poziomie 6 188 640 zł.