Oprogramowanie dla kruszarek, myjni, zbiorników, samochodów
Techniczne pompy, oczyszczalnie ścieków
STUDIOJJ to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dziedzinie automatyki przemysłowej. Ich oferta obejmuje opatentowane oprogramowanie dedykowane różnorodnym urządzeniom przemysłowym, w tym kruszarkom, myjniom dla pociągów, zbiornikom oraz samochodom. Firma zajmuje się również technicznymi pompami i oczyszczalniami ścieków, dostarczając zaawansowane rozwiązania dla sektorów przemysłowych i komunalnych. Unikalne podejście STUDIOJJ do automatyzacji procesów przemysłowych wyróżnia ich na tle konkurencji, oferując zarówno innowacyjne technologie, jak i wsparcie techniczne najwyższej jakości. Z siedzibą w Warszawie, STUDIOJJ skupia się na dostarczaniu wydajnych i niezawodnych systemów, które wspierają efektywność i bezpieczeństwo operacji przemysłowych. Misją firmy jest tworzenie rozwiązań, które przyczynią się do ulepszenia procesu zarządzania i eksploatacji urządzeń przemysłowych, zapewniając przy tym wsparcie od projektu po jego realizację.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studiojj osiągnęła 1 084 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 084 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 925 619 zł.
Zysk netto wyniósł 158 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 542 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 084 118 zł w 2024 roku.
• 12 386 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 499 zł w 2024 roku.
• -38 657 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studiojj wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Studiojj wynosi 183 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studiojj wynosi 1 450 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 631 zł a 2 710 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 450 374 zł w 2024 roku.
• 8257 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Studiojj wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studiojj wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Studiojj charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Studiojj wynosi 32 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 492
zł.
Koszty operacyjne Studiojj wyniosły 913 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 492 zł w 2024 roku
• 20 109 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studiojj wyniosła 497 514 zł.
a
ktywa trwałe to 19 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 477 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 497 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 497 514 zł w 2024 roku.
• 171 656 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studiojj wyniosły 372 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 497 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 672 zł w 2024 roku
• 205 313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studiojj wykazała przychody na poziomie 1 084 118 zł.
Organizacja zarobiła 170 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 926 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku