Produkcja masztów i wież telekomunikacyjnych do 160 m wysokości
Projektowanie i dostosowywanie konstrukcji metalowych na zamówienie
Instalacja oraz serwis produktów własnych i innych producentów
Oferowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie konstrukcji estradowych i reklamowych
Współpraca z biurami projektowymi w celu realizacji skomplikowanych projektów
AluPro jest uznanym producentem masztów oraz wież aluminiowych, specjalizującym się w inżynierii konstrukcji metalowych. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama produktów, które obejmują zarówno maszty radiowe, wieże do telekomunikacji, jak i konstrukcje estradowe dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. AluPro projektuje i produkuje maszty o wysokości do 160 metrów, wykonane z materiałów takich jak stal i aluminium, które można dostosować do różnych warunków wiatrowych i obciążeń anten. Unikalnym aspektem działalności AluPro jest możliwość współpracy z biurami projektowymi, co pozwala na realizację złożonych zleceń oraz dostosowywanie produktów do specyficznych wymagań klientów. Ponadto, AluPro zajmuje się instalacją masztów i konstrukcji, a także ich serwisowaniem, co czyni ich ofertę kompleksową. Firma poszerza również asortyment o nowoczesne produkty, takie jak podesty do skoków wysokościowych oraz innowacyjne konstrukcje reklamowe, co potwierdza ich dynamiczny rozwój i zdolność do dostosowywania się do zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alupro osiągnęła 2 542 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 534 561 zł. Pozostałe przychody to 8285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 619 908 zł.
Strata netto wyniosła 85 347 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 542 846 zł w 2024 roku.
• 2 888 617 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 347 zł w 2024 roku.
• 1 250 954 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alupro wynosi -81 tys. zł.
EBITDA Alupro wynosi -44 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alupro wynosi 3 069 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 331 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 534 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 069 825 zł w 2024 roku.
• 8 368 166 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alupro wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alupro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 683 577
zł.
Koszty operacyjne Alupro wyniosły 2 615 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
341 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 683 577 zł w 2024 roku
• 261 754 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alupro wyniosła 3 081 200 zł.
a
ktywa trwałe to 1 904 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 176 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 081 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 832 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 248 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 540 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 081 200 zł w 2024 roku.
• 3 307 254 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alupro wyniosły 1 248 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 081 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 248 407 zł w 2024 roku
• 1 389 114 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alupro wykazała przychody na poziomie 2 542 846 zł.
Organizacja zarobiła -85 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 347 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 294 765 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku