Projektowanie i produkcja tkanin obiciowych i dekoracyjnych
Szeroka gama wzorów i kolorów dostosowanych do trendów
Tkaniny z technologią Nano Block - łatwe w pielęgnacji, odporne na plamy
Oferty dla wnętrz prywatnych i publicznych
Wysoka jakość potwierdzona certyfikatem OEKO-TEX® STANDARD 100
IDESIN sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją wysokiej jakości tkanin obiciowych i dekoracyjnych. W ofercie firmy znajduje się szeroki wybór wzorów i kolorów, które są nieustannie aktualizowane zgodnie z aktualnymi trendami. Tkaniny oferowane przez IDESIN łączą w sobie estetykę oraz funkcjonalność, co sprawia, że są idealne do aranżacji zarówno wnętrz prywatnych, jak i publicznych przestrzeni, takich jak biura, sklepy czy restauracje. Dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak Nano Block, tkaniny te charakteryzują się wyjątkową łatwością w pielęgnacji oraz zwiększoną odpornością na zaciąganie, co czyni je przyjaznymi dla zwierząt domowych. Jako firma, IDESIN kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym normy OEKO-TEX® STANDARD 100. Obsługa klienta na każdym etapie zamówienia jest również priorytetem firmy, co sprawia, że klienci mogą liczyć na fachową pomoc oraz pełne wsparcie przy wyborze odpowiednich materiałów. Estetyka oraz praktyczność tkanin od IDESIN przyczyniają się do tworzenia wyjątkowych wnętrz, w których każdy detal ma znaczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Idesin osiągnęła 30 541 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 189 685 zł. Pozostałe przychody to 351 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 590 548 zł.
Strata netto wyniosła 400 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 738 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 541 369 zł w 2024 roku.
• 23 304 036 zł w 2023 roku.
• 21 063 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 502 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -400 864 zł w 2024 roku.
• 376 668 zł w 2023 roku.
• 2 603 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idesin wynosi 779 tys. zł.
EBITDA Idesin wynosi 1,15 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
869 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 779 264 zł w
2024 roku.
• 1 224 768 zł w
2023 roku.
• 2 519 115 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
772 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 145 462 zł w
2024 roku.
• 1 442 040 zł w
2023 roku.
• 2 690 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idesin wynosi 20 417 766 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 353 422 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 056 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 417 766 zł w 2024 roku.
• 17 400 196 zł w 2023 roku.
• 24 531 406 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idesin wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idesin wynosi 1,41%. To oznacza, że firma ma szansę 1,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,526% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,41% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Idesin charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idesin wynosi 322 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 322 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 349 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,21 mln zł w 2024 roku.
• 920 tys. zł w 2023 roku.
• 835 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 006 170
zł.
Koszty operacyjne Idesin wyniosły 29 410 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
656 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 006 170 zł w 2024 roku
• 1 010 857 zł w 2023 roku
• 692 577 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idesin wyniosła 21 466 919 zł.
a
ktywa trwałe to 772 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 694 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 466 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 391 115 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -428 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 466 919 zł w 2024 roku.
• 23 362 819 zł w 2023 roku.
• 22 324 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -529%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1566 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idesin wyniosły 21 391 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 466 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -416 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 391 115 zł w 2024 roku
• 22 886 152 zł w 2023 roku
• 22 224 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idesin wykazała przychody na poziomie 30 541 369 zł.
Organizacja zarobiła -353 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -400 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 060 zł w 2024 roku
• 233 367 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku