Projektowanie i produkcja tkanin obiciowych i dekoracyjnych|Szeroka gama wzorów i kolorów dostosowanych do trendów|Tkaniny z technologią Nano Block - łatwe w pielęgnacji, odporne na plamy|Oferty dla wnętrz prywatnych i publicznych|Wysoka jakość potwierdzona certyfikatem OEKO-TEX® STANDARD 100
IDESIN sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją wysokiej jakości tkanin obiciowych i dekoracyjnych. W ofercie firmy znajduje się szeroki wybór wzorów i kolorów, które są nieustannie aktualizowane zgodnie z aktualnymi trendami. Tkaniny oferowane przez IDESIN łączą w sobie estetykę oraz funkcjonalność, co sprawia, że są idealne do aranżacji zarówno wnętrz prywatnych, jak i publicznych przestrzeni, takich jak biura, sklepy czy restauracje. Dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak Nano Block, tkaniny te charakteryzują się wyjątkową łatwością w pielęgnacji oraz zwiększoną odpornością na zaciąganie, co czyni je przyjaznymi dla zwierząt domowych. Jako firma, IDESIN kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym normy OEKO-TEX® STANDARD 100. Obsługa klienta na każdym etapie zamówienia jest również priorytetem firmy, co sprawia, że klienci mogą liczyć na fachową pomoc oraz pełne wsparcie przy wyborze odpowiednich materiałów. Estetyka oraz praktyczność tkanin od IDESIN przyczyniają się do tworzenia wyjątkowych wnętrz, w których każdy detal ma znaczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Idesin osiągnęła 30 596 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 242 141 zł. Pozostałe przychody to 354 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 490 634 zł.
Strata netto wyniosła 248 493 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 766 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 596 815 zł w 2024 roku. • 23 304 036 zł w 2023 roku. • 21 063 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 425 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -248 493 zł w 2024 roku. • 376 668 zł w 2023 roku. • 2 603 459 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idesin wynosi 20 569 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 492 038 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 981 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 569 007 zł w 2024 roku. • 17 400 196 zł w 2023 roku. • 24 531 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idesin wynosi 581 tys. zł.
EBITDA Idesin wynosi 947 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
969 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 580 814 zł w
2024 roku. • 1 224 768 zł w
2023 roku. • 2 519 115 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
871 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 947 012 zł w
2024 roku. • 1 442 040 zł w
2023 roku. • 2 690 867 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idesin wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,88% w 2023 roku. • 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idesin wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,67% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Idesin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idesin wynosi 317 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 317 tys. zł w 2024 roku. • 310 tys. zł w 2023 roku. • 349 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,21 mln zł w 2024 roku. • 920 tys. zł w 2023 roku. • 835 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 006 170
zł.
Koszty operacyjne Idesin wyniosły
29 661 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
656 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 006 170 zł w 2024 roku • 1 010 857 zł w 2023 roku • 692 577 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
5% w 2023 roku •
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idesin wyniosła 21 603 412 zł.
a
ktywa trwałe to 1 105 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 497 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 603 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 375 238 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -360 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 603 412 zł w 2024 roku. • 23 362 819 zł w 2023 roku. • 22 324 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -109%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1356 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idesin wyniosły 21 375 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 603 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -424 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 375 238 zł w 2024 roku • 22 886 152 zł w 2023 roku • 22 224 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idesin wykazała przychody na poziomie 30 596 815 zł.
Organizacja zarobiła -46 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -248 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -430% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 201 568 zł w 2024 roku • 233 367 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku