Projektowanie i produkcja tkanin obiciowych i dekoracyjnych
Szeroka gama wzorów i kolorów dostosowanych do trendów
Tkaniny z technologią Nano Block - łatwe w pielęgnacji, odporne na plamy
Oferty dla wnętrz prywatnych i publicznych
Wysoka jakość potwierdzona certyfikatem OEKO-TEX® STANDARD 100
IDESIN sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją wysokiej jakości tkanin obiciowych i dekoracyjnych. W ofercie firmy znajduje się szeroki wybór wzorów i kolorów, które są nieustannie aktualizowane zgodnie z aktualnymi trendami. Tkaniny oferowane przez IDESIN łączą w sobie estetykę oraz funkcjonalność, co sprawia, że są idealne do aranżacji zarówno wnętrz prywatnych, jak i publicznych przestrzeni, takich jak biura, sklepy czy restauracje. Dzięki innowacyjnym technologiom, takim jak Nano Block, tkaniny te charakteryzują się wyjątkową łatwością w pielęgnacji oraz zwiększoną odpornością na zaciąganie, co czyni je przyjaznymi dla zwierząt domowych. Jako firma, IDESIN kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym normy OEKO-TEX® STANDARD 100. Obsługa klienta na każdym etapie zamówienia jest również priorytetem firmy, co sprawia, że klienci mogą liczyć na fachową pomoc oraz pełne wsparcie przy wyborze odpowiednich materiałów. Estetyka oraz praktyczność tkanin od IDESIN przyczyniają się do tworzenia wyjątkowych wnętrz, w których każdy detal ma znaczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Idesin osiągnęła 30 596 815 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 242 141 zł. Pozostałe przychody to 354 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 845 308 zł.
Strata netto wyniosła 248 493 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 766 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 596 815 zł w 2024 roku. • 23 304 036 zł w 2023 roku. • 21 063 853 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 425 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -248 493 zł w 2024 roku. • 376 668 zł w 2023 roku. • 2 603 459 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Idesin wynosi 18 210 701 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 700 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 210 701 zł w
2024 roku. • 15 405 204 zł w
2023 roku. • 23 612 153 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Idesin wynosi 19 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Idesin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 listopada 2025 (MSiG nr 231/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1467973. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039939. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/810183/25/732]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1467972. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039939. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/810183/25/331]
MSiG 231/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
ON Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1381739. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039939. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/804999/25/488]
MSiG 207/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1241605. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039939. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/676547/24/554]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1241604. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039939. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/676547/24/153]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1241603. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039939. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.06.2023.
[RDF/676547/24/752]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2024 okres OD
01.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 570274. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039939. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.06.2023.
[KI.X NS-REJ.KRS/5203/24/774]
Rzuć okiemMSiG 125/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KIELCE ulica UL. BATALIONÓW
CHŁOPSKICH nr domu 91A kod pocztowy 25-671
poczta KIELCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KIELCE ulica UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO
nr domu 21 kod pocztowy 25-663 poczta KIELCE
kraj POLSKA
Poz. 1205240. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039939. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.06.2023.
[KI.X NS-REJ.KRS/5650/23/577]
Rzuć okiemMSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SIWEK 2. MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50
000,00 ZŁ wpisać: 5. 600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 30 000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. SIWEK
2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. SIWEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto]
5. 1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70
000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 439142. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039939. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.06.2023.
[KI.X NS-REJ.KRS/5095/23/260]
MSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
260635257 3. IDESIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina
KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE
ulica UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 91A
kod pocztowy 25-671 poczta KIELCE kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@IDESIN.
PL 4. Adres strony internetowej WWW.IDESIN.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.05.2023 R., RE
A 2153/2023, NOTARIUSZ ŁUKASZ KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PADEREWSKIEGO 7/14. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 29.05.2023, 29.05.2023 R., SPÓŁKA POWSTAŁA
W NASTĘPSTWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI
JAWNEJ POD FIRMĄ IDESIN M. SIWEK SPÓŁKA
JAWNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NUMER
1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ
Z DNIA 29 MAJA 2023 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ
AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ
ŁUKASZA KUPISA - NOTARIUSZA W KIELCACH, ZA
NUMEREM REPETYTORIUM A NR 2153/2023 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. IDESIN M.
SIWEK SPÓŁKA JAWNA, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000434764 5. 260635257
6. 9591949627 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIWEK
2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. SIWEK 2. PRZEMYSŁAW 3. [ukryto] 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SIWEK 2. MARIUSZ
0 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SIWEK 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 1 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 2 2. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 3 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 4 2. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
5 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 6 2. 46 64
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA
I MASZYN DZIEWIARSKICH 7 2. 47 51 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Idesin w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idesin wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Idesin charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idesin wynosi 317 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 317 tys. zł w 2024 roku. • 310 tys. zł w 2023 roku. • 349 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,21 mln zł w 2024 roku. • 920 tys. zł w 2023 roku. • 835 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 006 170 zł.
Koszty operacyjne Idesin wyniosły
29 661 327 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
656 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 006 170 zł w 2024 roku • 1 010 857 zł w 2023 roku • 692 577 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,8% w 2024 roku •
4,6% w 2023 roku •
3,8% w 2022 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Idesin wynosi 581 tys. zł.
EBITDA Idesin wynosi 947 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
969 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 580 814 zł w
2024 roku. • 1 224 768 zł w
2023 roku. • 2 519 115 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
871 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 947 012 zł w
2024 roku. • 1 442 040 zł w
2023 roku. • 2 690 867 zł w
2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idesin wyniosła 21 603 412 zł.
Aktywa trwałe to 1 105 896 zł.
Aktywa obrotowe to 20 497 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 603 412 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 228 174 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 375 238 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 360 726 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 64 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 21 603 412 zł sumy bilansowej i 228 174 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 23 362 819 zł sumy bilansowej i 476 668 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 22 324 864 zł sumy bilansowej i 100 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -108,91%.
Marża operacyjna wyniosła 1,92%.
Marża netto wyniosła -0,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1356 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idesin wyniosły 21 375 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 603 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 424 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 375 238 zł w 2024 roku • 22 886 152 zł w 2023 roku • 22 224 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2024 roku • 98% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Idesin ma 21 375 238 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 12 328 404 zł (58%).
Dalej: dostawcom 8 562 371 zł (40%), państwu 315 814 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 167 344 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 1304 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 10 148 844 zł (47%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
21,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
58%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8,6 mln zł
40%
Państwo
podatki, cła i ZUS
316 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
83 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
12,3 mln zł
58%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
85 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Idesin wynosi 1,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,35, czyli same środki pieniężne pokrywają 35% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,58 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,9 mln zł należności i inne: 4,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 12,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,84 zł, z czego 0,35 zł w gotówce.
1,84
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,35
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,84 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Idesin wobec banków i pożyczkodawców: 12 328 404 zł, gotówka: 3 898 956 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 429 449 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 11 532 186 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 187 060 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 49% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 8,9 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 21 375 238 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8,4 mln zł
0 zł12,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców12,3 mln zł
gotówka3,9 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 11,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 1,2 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 49% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 8,9 roku - długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 8,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: tylko 49%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Idesin wynosi 43 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 106 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 107 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -63 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -64 dni.
Rotacja zapasów wynosi 151 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 497 386 zł, z czego 3 497 386 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-63 dni
firma płaci dostawcom 63 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
43 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 43 dni
106 dni
bez amortyzacji107 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 106 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 43 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Idesin wynoszą 29 100 836 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 17 143 269 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 936 543 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 3 463 795 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej29,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów17,1 mln zł · 59%
Usługi obce5,9 mln zł · 20%
Pozostałe koszty rodzajowe3,5 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 6%
Amortyzacja366 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia332 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii183 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 29,1 mln zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Idesin wykazała przychody na poziomie 30 596 815 zł.
Organizacja poniosła stratę 450 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -201 568 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 248 493 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
434 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -201 568 zł w 2024 roku • 233 367 zł w 2023 roku
Organizacja Idesin wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,46%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,46%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:30 032 576,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów453 797,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów29 578 779,69
B. Koszty działalności operacyjnej29 100 835,75
I. Amortyzacja366 198,63
II. Zużycie materiałów i energii183 081,75
III. Usługi obce5 936 542,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 779,51
V. Wynagrodzenia1 673 691,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)332 477,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 463 794,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów17 143 268,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)931 741,04
D. Pozostałe przychody operacyjne209 563,85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 130,08
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych52 455,76
IV. Inne przychody operacyjne148 978,01
E. Pozostałe koszty operacyjne560 491,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych250 905,63
III. Inne koszty operacyjne309 585,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)580 813,70
G. Przychody finansowe354 674,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)16 470,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne338 204,45
H. Koszty finansowe1 385 549,37
I. Odsetki, w tym: (+1)1 187 059,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne198 489,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-450 061,21
J. Podatek dochodowy-201 567,85
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-248 493,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Idesin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 131 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+87
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 11 dni23-11-2025
2023
+1 mies. 13 dni27-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Siwek Mariusz posiada 1400 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Siwek Mateusz posiada 600 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 08.09.2023 jest Siwek Mariusz kontrolujący
70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.06.2023 do 08.09.2023: • Siwek Mateusz (50% udziałów) • Siwek Przemysław (50% udziałów)
