WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Usługi dla sektora reklamy, budownictwa i motoryzacji
Ponad 53-letnie doświadczenie na rynku
Profesjonalna obsługa i wsparcie techniczne
Firma Endutex Polska, będąca częścią międzynarodowej Grupy Endutex, specjalizuje się w dostarczaniu szerokiej gamy tkanin powlekanych PVC i PU. Działa na rynku polskim od ponad 53 lat, oferując produkty i usługi dla sektora reklamy oraz dekoracji. W ofercie firmy znajdują się m.in. plandeki, markizy, flagi, materiały do druku wielkoformatowego oraz różnorodne akcesoria reklamowe, takie jak roll-upy czy ścianki wystawiennicze. Endutex wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu doświadczeniu, technicznym kompetencjom i dynamicznemu podejściu do klientów. Firma zapewnia także profesjonalną obsługę oraz wsparcie techniczne, co sprawia, że jest cenionym partnerem w branży. Produkty Endutex znajdują zastosowanie nie tylko w reklamie, ale także w branży budowlanej, hydraulicznej oraz motoryzacyjnej, a ich różnorodność pozwala na zaspokojenie specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endutex osiągnęła 22 035 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 035 835 zł. Pozostałe przychody to 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 963 946 zł.
Zysk netto wyniósł 1 071 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 494 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 035 996 zł w 2024 roku.
• 21 322 921 zł w 2023 roku.
• 21 073 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 071 888 zł w 2024 roku.
• 1 085 471 zł w 2023 roku.
• 1 240 708 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Endutex wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Endutex wynosi 1,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 419 370 zł w
2024 roku.
• 1 475 767 zł w
2023 roku.
• 1 469 221 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 532 533 zł w
2024 roku.
• 1 542 264 zł w
2023 roku.
• 1 530 633 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endutex wynosi 21 561 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 583 429 zł a 55 089 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 577 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 561 646 zł w 2024 roku.
• 20 336 679 zł w 2023 roku.
• 19 977 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Endutex wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endutex wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Endutex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Endutex wynosi 622 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 213 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 213 tys. zł a 1,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 622 tys. zł w 2024 roku.
• 524 tys. zł w 2023 roku.
• 432 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 853 tys. zł w 2023 roku.
• 841 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 679 870
zł.
Koszty operacyjne Endutex wyniosły 20 616 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 679 870 zł w 2024 roku
• 1 605 571 zł w 2023 roku
• 1 245 413 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endutex wyniosła 9 355 299 zł.
a
ktywa trwałe to 379 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 975 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 355 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 444 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 910 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 355 299 zł w 2024 roku.
• 10 272 654 zł w 2023 roku.
• 11 576 056 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endutex wyniosły 5 910 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 355 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -268 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 910 727 zł w 2024 roku
• 7 899 970 zł w 2023 roku
• 10 288 843 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endutex wykazała przychody na poziomie 22 035 996 zł.
Organizacja zarobiła 1 362 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 290 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 071 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 290 410 zł w 2024 roku
• 241 958 zł w 2023 roku
• 270 381 zł w 2022 roku