Specjalizacja w pracach posadzkarskich od 2002 roku
Realizacja 100-150 projektów rocznie
Usługi naprawy posadzek, dylatacji i pęknięć
Produkcja posadzek epoksydowych, poliuretanowych i chemoodpornych
Wsparcie inżynierskie i własna logistyka
Firma EPRON, działająca od 2002 roku, to specjalista w dziedzinie posadzek, oferujący szeroki wachlarz usług w obszarze napraw i konserwacji. W ciągu swojej działalności zdobyła zaufanie licznych klientów, a corocznie realizuje od 100 do 150 projektów o różnym zakresie skomplikowania, co odzwierciedla jej doświadczenie i kompetencje w branży. EPRON utrzymuje bliski kontakt z klientami, starając się wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązania odpowiadające ich wymaganiom. W ofercie znajdują się kompleksowe remonty, naprawy dylatacji, pęknięć oraz klawiszowania, a także realizacje z zakresu posadzek epoksydowych, poliuretanowych oraz chemoodpornych. Dodatkowo, firma prowadzi inwentaryzację uszkodzeń i oferuje specjalistyczne prace, takie jak impregnacje betonu czy oznakowanie poziome. Wysoka jakość usług jest wspierana przez inżynierskie podejście do projektów oraz sprawnie działające zaplecze logistyczne. EPRON stawia na transparentność i rzetelność, dostarczając klientom dokładne oferty, które obejmują nie tylko zakładany zakres prac, ale również szczegółowe warunki, technologie wykonania oraz gwarancje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epron osiągnęła 3 723 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 720 474 zł. Pozostałe przychody to 3140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 639 676 zł.
Zysk netto wyniósł 80 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 861 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 723 614 zł w 2024 roku.
• 1 242 029 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 799 zł w 2024 roku.
• 45 532 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epron wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Epron wynosi 105 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epron wynosi 2 937 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 248 zł a 9 309 036 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 468 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 937 852 zł w 2024 roku.
• 1 081 797 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epron wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epron wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epron wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 656 506
zł.
Koszty operacyjne Epron wyniosły 3 621 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
328 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 656 506 zł w 2024 roku
• 287 812 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epron wyniosła 531 045 zł.
a
ktywa trwałe to 10 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 520 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 531 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 714 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 531 045 zł w 2024 roku.
• 546 099 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epron wyniosły 354 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 531 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 714 zł w 2024 roku
• 450 567 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epron wykazała przychody na poziomie 3 723 614 zł.
Organizacja zarobiła 97 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 650 zł w 2024 roku
• 2894 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku