Organizacja Balyan Construction osiągnęła 3 661 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 615 228 zł. Pozostałe przychody to 46 296 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 541 805 zł.
Zysk netto wyniósł 73 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 220 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 661 524 zł w 2024 roku.
• 3 947 189 zł w 2023 roku.
• 1 317 230 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 424 zł w 2024 roku.
• -45 103 zł w 2023 roku.
• 24 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balyan Construction wynosi 2 778 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 326 zł a 9 153 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 926 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 778 036 zł w 2024 roku.
• 2 631 459 zł w 2023 roku.
• 998 025 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balyan Construction wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Balyan Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 637 015
zł.
Koszty operacyjne Balyan Construction wyniosły 3 535 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
212 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 637 015 zł w 2024 roku
• 774 052 zł w 2023 roku
• 293 888 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balyan Construction wyniosła 309 368 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5084 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 309 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 309 368 zł w 2024 roku.
• 181 878 zł w 2023 roku.
• 150 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balyan Construction wyniosły 251 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 309 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 600 zł w 2024 roku
• 197 534 zł w 2023 roku
• 120 600 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balyan Construction wykazała przychody na poziomie 3 661 524 zł.
Organizacja zarobiła 85 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 514 zł w 2024 roku
• 5418 zł w 2023 roku
• 8952 zł w 2022 roku