Posiadanie koncesji na obrót materiałami wybuchowymi.
D&B Sp. z o.o. to firma, która działa na rynku usług wiertniczo-strzałowych od 2004 roku. Przez ponad 19 lat istnienia na rynku, przedsiębiorstwo zyskało solidną pozycję oraz doświadczenie w branży, oferując profesjonalne usługi, które obejmują kompleksowe przygotowanie oraz realizację prac związanych z wierceniem i użyciem materiałów wybuchowych. Od 2014 roku, D&B posiada koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, co potwierdza ich formalne uprawnienia do obrotu materiałami wybuchowymi, co stanowi o ich profesjonalizmie i wiarygodności w zakresie oferowanych usług. Działalność D&B obejmuje także tworzenie dokumentacji strzałowej oraz projektowanie prac wiertniczo-strzałowych, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb klientów. D&B dąży do zapewnienia najwyższej jakości realizowanych zadań, co pozwala na skuteczną współpracę z klientami w różnych sektorach gospodarki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D&b osiągnęła 34 937 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 895 999 zł. Pozostałe przychody to 41 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 082 736 zł.
Zysk netto wyniósł 813 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 973 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 937 047 zł w 2024 roku.
• 33 214 589 zł w 2023 roku.
• 23 352 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 141 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 813 263 zł w 2024 roku.
• 272 300 zł w 2023 roku.
• 212 436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D&b wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA D&b wynosi 1,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
201 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 240 035 zł w
2024 roku.
• 421 198 zł w
2023 roku.
• -156 594 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
304 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 986 879 zł w
2024 roku.
• 593 676 zł w
2023 roku.
• -11 817 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D&b wynosi 27 729 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 184 669 zł a 87 342 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 949 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 729 087 zł w 2024 roku.
• 26 267 601 zł w 2023 roku.
• 19 249 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&b wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&b wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D&b charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D&b wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,4 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 739 tys. zł w 2023 roku.
• 565 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 717 262
zł.
Koszty operacyjne D&b wyniosły 33 655 965
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
387 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 717 262 zł w 2024 roku
• 2 316 213 zł w 2023 roku
• 2 125 995 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D&b wyniosła 17 628 011 zł.
a
ktywa trwałe to 12 157 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 470 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 628 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 579 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 048 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 498 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 628 011 zł w 2024 roku.
• 14 496 393 zł w 2023 roku.
• 10 349 254 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D&b wyniosły 16 048 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 628 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 262 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 048 453 zł w 2024 roku
• 10 449 271 zł w 2023 roku
• 6 574 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D&b wykazała przychody na poziomie 34 937 047 zł.
Organizacja zarobiła 896 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 813 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 716 zł w 2024 roku
• 111 075 zł w 2023 roku
• 346 898 zł w 2022 roku
Organizacja D&b wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Janiak Maria
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Janiak Andrzej
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ptaszyński Tomasz (0% udziałów)
• Pol Mare (0% udziałów)
• Lerka Kazimierz (0% udziałów)
• Explo (0% udziałów)
• Janiak Michał (0% udziałów)
• Kranz Zdzisław (0% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2025 do 27.08.2025
był Janiak Andrzej
kontrolując 23% udziałów.
W okresie od 16.09.2022 do 30.01.2025 najwięcej udziałów posiadał Janiak Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 23%.