Producent rolet zewnętrznych i wewnętrznych oraz żaluzji.
Oferowanie produktów na wymiar, dostosowanych do specyfikacji klienta.
Stosowanie wysokiej jakości materiałów od sprawdzonych dostawców.
Szeroki asortyment obejmujący także pergole i markizy tarasowe.
Fachowe doradztwo oraz kompleksowe wsparcie w procesie zakupu.
Firma Fill to renomowany producent rolet i żaluzji, specjalizujący się w dostosowywaniu produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Znajdująca się na rynku od 2007 roku, firma zdobyła doświadczenie w projektowaniu i produkcji systemów osłonowych, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz nowoczesnym designem. Oferta Fill obejmuje zarówno osłony wewnętrzne, jak i zewnętrzne – w tym rolety dzień i noc, żaluzje fasadowe oraz pergole tarasowe. Produkty wykonywane są na wymiar, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do każdej stolarki okiennej. Współpraca z firmą przebiega w kilku etapach, co umożliwia dokładne określenie wymagań technicznych i estetycznych zamawiającego. Fill stawia na jakość surowców, wybierając materiały od zaufanych partnerów, co przekłada się na długotrwałość i odporność oferowanych produktów. Dodatkowo, firma zapewnia fachowe doradztwo oraz wsparcie w zakresie montażu i użytkowania, co tworzy kompleksową obsługę dla klientów, zarówno indywidualnych, jak i komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fill osiągnęła 87 690 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 684 640 zł. Pozostałe przychody to 5415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 462 307 zł.
Zysk netto wyniósł 3 222 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 829 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 690 055 zł w 2024 roku.
• 52 461 165 zł w 2023 roku.
• 66 030 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 384 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 222 333 zł w 2024 roku.
• 613 149 zł w 2023 roku.
• 2 452 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fill wynosi 3,59 mln zł.
EBITDA Fill wynosi 4,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
395 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 594 212 zł w
2024 roku.
• 1 087 354 zł w
2023 roku.
• 2 802 502 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
534 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 837 667 zł w
2024 roku.
• 1 875 337 zł w
2023 roku.
• 3 768 049 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fill wynosi 86 414 169 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 064 799 zł a 219 225 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 046 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 414 169 zł w 2024 roku.
• 50 074 753 zł w 2023 roku.
• 66 322 104 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fill wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fill charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 923 653
zł.
Koszty operacyjne Fill wyniosły 84 090 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 681 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 923 653 zł w 2024 roku
• 10 031 183 zł w 2023 roku
• 11 561 589 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fill wyniosła 32 321 397 zł.
a
ktywa trwałe to 11 549 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 772 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 321 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 086 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 234 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 777 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 321 397 zł w 2024 roku.
• 26 161 664 zł w 2023 roku.
• 26 766 165 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fill wyniosły 12 234 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 321 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 062 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 234 998 zł w 2024 roku
• 9 297 599 zł w 2023 roku
• 10 109 739 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fill wykazała przychody na poziomie 87 690 055 zł.
Organizacja zarobiła 3 273 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 222 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 564 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 127 zł w 2024 roku
• 129 990 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku