Specjalizacja w budownictwie publicznym, kolejowym i wojskowym
Realizacja projektów rozbudowy, renowacji i wykończeń budynków
Oferowanie prac specjalistycznych, w tym budowy obiektów obronnych i logistycznych
Zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości podczas realizacji projektów
Doświadczenie w modernizacji obiektów użyteczności publicznej, takich jak sądy i szpitale
Res Orientis Sp. z o.o. to firma budowlana z siedzibą w Polsce, która specjalizuje się w realizacji projektów głównie w obszarze budownictwa publicznego, wojskowego oraz kolejowego. Posiadający bogate doświadczenie zespół specjalistów w dziedzinie budownictwa, Res Orientis podejmuje się złożonych zleceń, zapewniając jednocześnie wysokie standardy jakości oraz bezpieczeństwa. Oferta firmy obejmuje zarówno prace ogólnobudowlane, takie jak budowa i renowacja budynków mieszkalnych oraz komercyjnych, jak i prace specjalistyczne, w tym remonty oraz modernizacje obiektów użyteczności publicznej, takich jak sądy, szpitale, areszty czy obiekty wojskowe. Res Orientis koncentruje się na kompleksowym podejściu do projektów, zapewniając planowanie, nadzór, kontrolę jakości oraz finalizację zleceń z myślą o satysfakcji klienta i zgodności z oczekiwaniami zamawiającego. Wśród zrealizowanych projektów można wymienić budowę dworca kolejowego w Olsztynie oraz remont aresztu śledczego w Częstochowie, co potwierdza ich umiejętności i zaangażowanie w wysoką jakość wykonawstwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RES Orientis osiągnęła 4 578 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 578 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 606 990 zł.
Zysk netto wyniósł 971 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 289 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 578 481 zł w 2024 roku.
• 2 624 945 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 485 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 971 490 zł w 2024 roku.
• 530 489 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RES Orientis wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA RES Orientis wynosi 1,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RES Orientis wynosi 8 133 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 194 734 zł a 13 600 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 066 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 133 016 zł w 2024 roku.
• 4 338 035 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RES Orientis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,428% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RES Orientis wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RES Orientis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RES Orientis wynosi 258 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 558 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 558 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
129 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 558 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 388
zł.
Koszty operacyjne RES Orientis wyniosły 3 548 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 388 zł w 2024 roku
• 12 792 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RES Orientis wyniosła 4 925 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 925 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 925 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 592 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 332 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 462 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 925 455 zł w 2024 roku.
• 1 431 359 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RES Orientis wyniosły 3 332 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 925 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 666 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 332 476 zł w 2024 roku
• 809 870 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RES Orientis wykazała przychody na poziomie 4 578 481 zł.
Organizacja zarobiła 1 007 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 971 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 403 zł w 2024 roku
• 52 466 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RES Orientis wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cecuda Dawid
posiada 626 udziałów,
które stanowią 68.8% firmy.
Matusiak Jacek
posiada 274 udziałów,
które stanowią 30.1% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2024 jest
Cecuda Dawid
kontrolujący 69% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2024 do 27.05.2024
był Cecuda Dawid
kontrolując 84% udziałów.
W okresie od 13.04.2023 do 25.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Cecuda Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.