SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Odnawialne źródła energii: fotowoltaika, pompy ciepła
Wentylacja z rekuperacją
Usługi budowlane, w tym generalne wykonawstwo i kosztorysowanie
Doradztwo budowlane i projektowanie
ARPEN INWEST Sp. z o.o. to firma deweloperska, która powstała w 2014 roku w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych lokalnego rynku w powiecie kępińskim. Jej założyciele, Paweł Nasiadek oraz Damian Woźniak, posiadają odpowiednie wykształcenie w dziedzinie budownictwa oraz praktyczne doświadczenie zawodowe, co zapewnia wysoką jakość oraz rzetelność realizowanych projektów budowlanych. Firma specjalizuje się w inwestycjach deweloperskich, oferując kompleksowe usługi w zakresie budownictwa. Wśród ich ofert znajdują się odnawialne źródła energii, które obejmują fotowoltaikę oraz pompy ciepła, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwiązania przyjazne środowisku. ARPEN INWEST zajmuje się również wentylacją z rekuperacją, dostarczając nowoczesne i efektywne systemy wentylacyjne. Kolejnym obszarem działalności są usługi budowlane, w tym generalne wykonawstwo, kosztorysowanie, projektowanie oraz doradztwo budowlane, co pozwala na kompleksową obsługę klientów na każdym etapie inwestycji. Dzięki bogatej ofercie i profesjonalizmowi, Arpen Inwest zdobyła zaufanie na rynku lokalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpen Inwest osiągnęła 4 529 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 529 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 829 878 zł.
Zysk netto wyniósł 699 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 529 619 zł w 2024 roku.
• 3 128 350 zł w 2023 roku.
• 3 543 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 699 740 zł w 2024 roku.
• 18 750 zł w 2023 roku.
• 145 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpen Inwest wynosi 777 tys. zł.
EBITDA Arpen Inwest wynosi 851 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpen Inwest wynosi 7 286 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 468 018 zł a 11 324 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 788 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 286 724 zł w 2024 roku.
• 3 103 779 zł w 2023 roku.
• 3 873 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arpen Inwest wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpen Inwest wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arpen Inwest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arpen Inwest wynosi 230 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 416 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 351 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 176
zł.
Koszty operacyjne Arpen Inwest wyniosły 3 752 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 176 zł w 2024 roku
• 103 453 zł w 2023 roku
• 95 270 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpen Inwest wyniosła 6 065 735 zł.
a
ktywa trwałe to 768 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 297 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 065 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 957 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 108 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 065 735 zł w 2024 roku.
• 7 688 063 zł w 2023 roku.
• 5 335 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpen Inwest wyniosły 4 108 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 065 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 108 378 zł w 2024 roku
• 6 430 447 zł w 2023 roku
• 4 096 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpen Inwest wykazała przychody na poziomie 4 529 619 zł.
Organizacja zarobiła 761 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 699 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 341 zł w 2024 roku
• 2249 zł w 2023 roku
• 14 680 zł w 2022 roku
Organizacja Arpen Inwest wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźniak Damian
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Nasiadek Paweł
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.