SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARÓWNO, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Odnawialne źródła energii: fotowoltaika, pompy ciepła
Wentylacja z rekuperacją
Usługi budowlane, w tym generalne wykonawstwo i kosztorysowanie
Doradztwo budowlane i projektowanie
ARPEN INWEST Sp. z o.o. to firma deweloperska, która powstała w 2014 roku w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych lokalnego rynku w powiecie kępińskim. Jej założyciele, Paweł Nasiadek oraz Damian Woźniak, posiadają odpowiednie wykształcenie w dziedzinie budownictwa oraz praktyczne doświadczenie zawodowe, co zapewnia wysoką jakość oraz rzetelność realizowanych projektów budowlanych. Firma specjalizuje się w inwestycjach deweloperskich, oferując kompleksowe usługi w zakresie budownictwa. Wśród ich ofert znajdują się odnawialne źródła energii, które obejmują fotowoltaikę oraz pompy ciepła, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwiązania przyjazne środowisku. ARPEN INWEST zajmuje się również wentylacją z rekuperacją, dostarczając nowoczesne i efektywne systemy wentylacyjne. Kolejnym obszarem działalności są usługi budowlane, w tym generalne wykonawstwo, kosztorysowanie, projektowanie oraz doradztwo budowlane, co pozwala na kompleksową obsługę klientów na każdym etapie inwestycji. Dzięki bogatej ofercie i profesjonalizmowi, Arpen Inwest zdobyła zaufanie na rynku lokalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpen inwest osiągnęła 4 529 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 529 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 829 878 zł.
Zysk netto wyniósł 699 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 529 619 zł w 2024 roku.
• 3 128 350 zł w 2023 roku.
• 3 543 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 699 740 zł w 2024 roku.
• 18 750 zł w 2023 roku.
• 145 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arpen inwest wynosi 777 tys. zł.
EBITDA Arpen inwest wynosi 851 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpen inwest wynosi 7 286 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 468 018 zł a 11 324 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 788 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 286 724 zł w 2024 roku.
• 3 103 779 zł w 2023 roku.
• 3 873 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpen inwest wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 176
zł.
Koszty operacyjne Arpen inwest wyniosły 3 752 786
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 499 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 176 zł w 2024 roku
• 103 453 zł w 2023 roku
• 95 270 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpen inwest wyniosła 6 065 735 zł.
a
ktywa trwałe to 768 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 297 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 065 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 957 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 108 378 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 065 735 zł w 2024 roku.
• 7 688 063 zł w 2023 roku.
• 5 335 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpen inwest wyniosły 4 108 378 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 065 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 108 378 zł w 2024 roku
• 6 430 447 zł w 2023 roku
• 4 096 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpen inwest wykazała przychody na poziomie 4 529 619 zł.
Organizacja zarobiła 761 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 699 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 341 zł w 2024 roku
• 2249 zł w 2023 roku
• 14 680 zł w 2022 roku
Organizacja Arpen inwest wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nasiadek Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Woźniak Damian
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.