FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001028006 NIP
5981654659 REGON
524860866

Podsumowanie

aktywa

36,1 mln

przychód

45,7 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

50 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

OŚNO LUBUSKIE

Adres

UL. RADACHOWSKA, 8

Kod pocztowy

69-220

Rejestracja

2023-03-28

Rozpoczęcie działalności

2023-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iltrans.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTA, JEŻELI ZOSTAŁ ON USTANOWIONY.

Branże

Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów tartacznych Przeładunek towarów w portach morskich Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Transport międzynarodowy ładunków FTL i LTL w UE|Kompleksowa obsługa projektów logistycznych|Specjalizacja w branżach automotive, Hi-Tech, budownictwo, rolnictwo|Doskonała komunikacja i doświadczenie w spedycji|Wysoko wykwalifikowany zespół i nowoczesna flota

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FW Iltrans osiągnęła 45 737 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 721 815 zł. Pozostałe przychody to 15 497 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 187 554 zł.

Zysk netto wyniósł 2 534 260 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 868 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 737 311 zł w 2024 roku.
• 34 583 543 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 267 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 534 260 zł w 2024 roku.
• 4 133 103 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

34583542.73

4133103.03

45737311.45

2534260.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FW Iltrans wynosi 50 034 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 406 112 zł a 114 343 279 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 017 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 034 694 zł w 2024 roku.
• 47 452 004 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7863896.84

47452004.12

86458856.82

9406111.95

50034694.4

114343278.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FW Iltrans wynosi 3,79 mln zł.

EBITDA FW Iltrans wynosi 9,36 mln zł.

EBIT i EBITDA — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

4426084.35

8088904.39

3788029.77

9355239.27

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie FW Iltrans wynosi 87 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 13 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 87 os. w 2024 roku.
• 74 os. w 2023 roku.

Zatrudnienie w czasie — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2023

74.08

2024

87.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FW Iltrans wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,765% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,98% w 2023 roku.
• 4,50% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FW Iltrans wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FW Iltrans charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FW Iltrans wynosi 465 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 232 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 465 tys. zł w 2024 roku.
• 728 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,51 mln zł w 2024 roku.
• 2,1 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

728251.62

2097039.16

464625.79

2508296.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 631 983 zł.

Koszty operacyjne FW Iltrans wyniosły 41 933 785 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 815 991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 631 983 zł w 2024 roku
• 7 770 677 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7770677.02

11631982.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FW Iltrans wyniosła 36 097 871 zł.

ktywa trwałe to 23 960 312 zł.

ktywa obrotowe to 12 137 560 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 097 871 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 541 483 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 556 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 048 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 097 871 zł w 2024 roku.
• 27 228 542 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

27228542.07

36097871.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.39

0.13

0.12

0.07

0.2

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FW Iltrans wyniosły 23 556 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 097 871 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 778 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 556 389 zł w 2024 roku
• 16 743 346 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27228542.07

16743346.28

0.61

36097871.49

23556388.89

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FW Iltrans wykazała przychody na poziomie 45 737 311 zł.

Organizacja zarobiła 3 017 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 482 831 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 534 260 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 241 416 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 482 831 zł w 2024 roku
• 134 381 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

134381

482831

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja FW Iltrans wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26401

0.00093

0.00041

0.9847

0.94817

0.97207

0.51025

0.76298

0.75291

0.71984

0.63417

0.93154

0.9748

0.95573

0.97512

0.5486

0.63973

0.66208

0.60634

0.5334

0.97598

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ilnicki Marcin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2023

09.04.2024

Ilnicki Jan

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

09.04.2024

Ilnicki Marcin

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

28.03.2023

17.08.2023

Ilnicki Jan

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

17.08.2023

Ilnicki Marcin

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Ilnicki Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.04.2024 jest Ilnicki Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2023 do 09.04.2024 był Ilnicki Jan kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Ilnicki Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FW ILTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	PC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000509416
2	DEER SP. Z O.O.	0001006779
3	JAGER SP. Z O.O. SP. K.	0000659513
4	FENEDI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000555778
5	FURDYNA GROUP SP. Z O.O.	0001008700
6	EXPRESSLOGIC J.T.CZAJKA SP. J.	0000255119
7	BEDMET SP. Z O.O. SP. K.	0000550909
8	AW TRANSPORT & LOGISTICS GMBH SP. Z O.O.	0000519395
9	MORADO SP. Z O.O. SP. K.	0000521733
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE DOM-TRANS SP. Z O.O.	0001074336
11	BALTIC FORWARDING COMPANY SP. Z O.O.	0000174533
12	LIT SPEDYCJA POLSKA SP. Z O.O.	0000161093
13	PASTRANS SP. Z O.O.	0000394885
14	UNITED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000566220
15	TAURUS SP. Z O.O.	0000042450
16	ALDO SP. Z O.O. SP. K.	0000569490
17	BAMA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000374688
18	DARTOMEKS LICHNEROWICZ SP. J.	0000040496
19	FOLWEX SP. Z O.O.	0000478960
20	RAYTEAM SP. Z O.O.	0000862818
21	A&Z TRANSPORT - LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000284046
22	AUTOANDREAS SP. Z O.O. SP. K.	0000591519
23	DALTRANS HENRYK DALASZYŃSKI SP. J.	0000531676
24	IM CAGANOWSCY SP. Z O.O.	0000666428
25	TUR-TRANS-GAPSA SP. Z O.O.	0001042572
26	MIŚ TRANSPORT I SPEDYCJA SP. J.	0000038293
27	WIŚNIOWSKI SP. Z O.O.	0000174699
28	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE MAZURY W EŁKU SP. Z O.O.	0000082059
29	ROLATRANS SP. Z O.O.	0000945697
30	AUTO PLUS SOKOŁOWSCY SP. K.	0000955587

FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001028006 NIP 5981654659 REGON 524860866

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FW ILTRANS

FW ILTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001028006 NIP
5981654659 REGON
524860866