SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA MORADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Firma MORADO specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług transportowych na terenie Polski oraz w Unii Europejskiej. W zakresie jej działalności znajduje się przewóz ładunków kontenerowych oraz towarów ADR. MORADO dysponuje nowoczesną flotą pojazdów spełniających najwyższe normy emisji spalin, co w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem sprawia, że obsługuje transporty na wysokim, europejskim poziomie. Organizacja zajmuje się pełnym procesem logistycznym, od planowania i wyceny transportu, przez kabotaż, aż do dostarczenia towaru do finalnego odbiorcy. Wśród jej zalet wyróżnia się bezpieczeństwo ładunków oraz elastyczność oferty, co pozwala na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów. Współpraca z MORADO to nie tylko szybkie i niezawodne dostawy, ale również dostęp do wiedzy na temat przepisów związanych z przewozem ładunków ADR oraz obsługi celnej. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, co zaspokaja oczekiwania klientów i dostosowuje się do aktualnych warunków rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Morado osiągnęła 50 861 174 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 861 174 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 357 509 zł.
Zysk netto wyniósł 1 503 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 986 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 861 174 zł w 2024 roku.
• 44 790 425 zł w 2023 roku.
• 58 490 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 197 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 503 665 zł w 2024 roku.
• 1 026 155 zł w 2023 roku.
• 4 058 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morado wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA Morado wynosi 2,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
295 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 178 498 zł w
2024 roku.
• 1 543 484 zł w
2023 roku.
• 5 179 682 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morado wynosi 48 727 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 805 564 zł a 127 152 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 641 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 727 673 zł w 2024 roku.
• 41 661 529 zł w 2023 roku.
• 62 153 457 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Morado wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morado wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morado charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morado wynosi 987 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
97 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 987 tys. zł w 2024 roku.
• 847 tys. zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 777 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,35 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 2,66 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 316 285
zł.
Koszty operacyjne Morado wyniosły 48 682 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
330 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 316 285 zł w 2024 roku
• 3 954 009 zł w 2023 roku
• 3 462 331 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morado wyniosła 32 172 881 zł.
a
ktywa trwałe to 13 501 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 671 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 172 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 740 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 432 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 141 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 172 881 zł w 2024 roku.
• 24 460 114 zł w 2023 roku.
• 23 733 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morado wyniosły 20 432 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 172 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 552 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 432 130 zł w 2024 roku
• 14 197 947 zł w 2023 roku
• 14 497 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morado wykazała przychody na poziomie 50 861 174 zł.
Organizacja zarobiła 1 955 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 451 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 503 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 481 zł w 2024 roku
• 296 371 zł w 2023 roku
• 995 700 zł w 2022 roku