Posiadanie 30 nowoczesnych pojazdów z certyfikatem EURO 5
Obsługa towarów niebezpiecznych (ADR) oraz odpadów
Doświadczeni kierowcy i spedytorzy
System monitorowania GPS dla zwiększenia bezpieczeństwa przewozów
DEER to specjalistyczna firma zajmująca się transportem i spedycją, oferująca szeroki zakres usług w obszarze krajowych oraz międzynarodowych przewozów plandekowych. Wyróżnia się 30 nowoczesnymi pojazdami o średnim wieku wynoszącym zaledwie 3 lata, co zapewnia niezawodność oraz bezpieczeństwo transportowanych towarów na terenie całej Unii Europejskiej. Kluczowym elementem działalności DEER jest dbałość o jakość usług, wspierana przez wysoko wykwalifikowany zespół kierowców oraz profesjonalnych spedytorów, którzy przystępują do zadań z pełnym zaangażowaniem. Firma dysponuje flotą wyposażoną w pojazdy posiadające certyfikaty EURO 5, a także niezbędne zezwolenia na przewóz odpadów oraz materiały niebezpieczne (ADR). W skład oferty wchodzi również szeroki asortyment środków transportu dostosowanych do różnych rodzajów produktów, co podnosi elastyczność i szybkość reagowania na zamówienia klientów. System nawigacji GPS umożliwia efektywne monitorowanie przesyłek, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo realizowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deer osiągnęła 49 598 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 205 282 zł. Pozostałe przychody to 392 857 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 773 249 zł.
Zysk netto wyniósł 1 432 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 069 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 598 139 zł w 2024 roku.
• 42 922 620 zł w 2023 roku.
• 891 328 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -146 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 432 033 zł w 2024 roku.
• 2 105 161 zł w 2023 roku.
• -1 131 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deer wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA Deer wynosi 3,49 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 959 457 zł w
2024 roku.
• 2 269 530 zł w
2023 roku.
• -1 136 431 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
212 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 487 392 zł w
2024 roku.
• 2 957 580 zł w
2023 roku.
• -1 089 607 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deer wynosi 44 448 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 654 893 zł a 123 995 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 314 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 448 450 zł w 2024 roku.
• 41 617 507 zł w 2023 roku.
• 3 597 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deer wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 7,80% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 30,7% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deer wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 4,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deer charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deer wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,97 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
369 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,97 mln zł w 2024 roku.
• 1,71 mln zł w 2023 roku.
• 801 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 257 749
zł.
Koszty operacyjne Deer wyniosły 47 245 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 775 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 257 749 zł w 2024 roku
• 8 970 591 zł w 2023 roku
• 326 270 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deer wyniosła 36 393 304 zł.
a
ktywa trwałe to 25 256 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 137 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 393 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 539 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 853 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 574 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 393 304 zł w 2024 roku.
• 24 044 973 zł w 2023 roku.
• 17 952 302 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deer wyniosły 28 853 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 393 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 216 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 853 447 zł w 2024 roku
• 17 935 930 zł w 2023 roku
• 13 948 421 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deer wykazała przychody na poziomie 49 598 139 zł.
Organizacja zarobiła 1 454 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 432 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -100 436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 713 zł w 2024 roku
• 24 275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku