ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA-ŁUSZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0001025138 NIP 7262684115 REGON 388014234

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
17,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,5 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,5 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
37,1 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. OKOPOWA, 109
Kod pocztowy
91-849
Rejestracja
2023-03-15
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaPozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanaNaprawa i konserwacja maszynSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niegoSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnegoDziałalność wydawniczaLeasing finansowyPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaPozaszkolne formy edukacji artystycznejSprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński osiągnęła 16 540 551 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 16 458 125 zł. Pozostałe przychody to 82 426 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 12 042 184 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 4 498 368 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 13 415 408 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 540 551 zł w 2025 roku.
• 32 729 643 zł w 2024 roku.
• 43 371 367 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 2 018 975 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 498 368 zł w 2025 roku.
• 5 829 116 zł w 2024 roku.
• 8 536 318 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wynosi 37 080 324 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 966 848 zł a 61 008 811 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 836 871 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 080 324 zł w 2025 roku.
• 50 307 653 zł w 2024 roku.
• 68 754 066 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wynosi 5,54 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wynosi 5,54 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 016 771 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 538 265 zł w 2025 roku.
• 7 382 489 zł w 2024 roku.
• 9 571 807 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 018 217 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 543 646 zł w 2025 roku.
• 7 386 627 zł w 2024 roku.
• 9 580 081 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2024 (MSiG nr 141/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 788442. ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA-ŁUSZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025138. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023. [RDF/637608/24/274]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637608/24/274 Nr ogłoszenia: 788442
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 788441. ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA-ŁUSZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025138. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2023. [RDF/637608/24/873]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637608/24/873 Nr ogłoszenia: 788441
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 605762. ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA-ŁUSZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025138. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2023. [LD.XX NS-REJ.KRS/15525/23/525]
    Rzuć okiem MSiG 133/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/15525/23/525 Nr ogłoszenia: 605762
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BONDARUK 2. MAŁGORZATA IRENA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
  4. Poz. 171005. ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA- -ŁUSZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001025138. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2023. [LD.XX NS-REJ.KRS/7631/23/478]
    MSiG 58/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/7631/23/478 Nr ogłoszenia: 171005
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA-ŁUSZCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. OKOPOWA nr domu 109 nr lokalu 56 kod pocztowy 91-849 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.03.2023, PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM KABARĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP.A 3250/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 03.03.2023, 03.03.2023, PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA-ŁUSZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA KABARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REP.A 3250/2023 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA-ŁUSZCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000880523 5. 388014234 6. 7262684115 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁUSZCZYŃSKI 2. PIOTR RYSZARD 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. NIEDZIELS 2. JOANNA EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. BONDARUK 2. MAŁGORZATA IRENA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 100 PLN 11. 1000 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 1000 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŁUSZCZYŃSKI 2. PIOTR RYSZARD 3. [ukryto] 2 1. NIEDZIELSKA 2. JOANNA EWA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 47 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 7 2. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 9 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2025 roku.
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wynosi 1,59 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 496 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,2 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 496 tys. zł a 4,2 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 200 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,59 mln zł w 2025 roku.
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 1,99 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 496 tys. zł w 2025 roku.
• 982 tys. zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,2 mln zł w 2025 roku.
• 2,75 mln zł w 2024 roku.
• 3,69 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 829 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wyniosły 10 919 860 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 2,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 796 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 829 zł w 2025 roku
• 244 791 zł w 2024 roku
• 139 236 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2,3% w 2025 roku
• 1% w 2024 roku
• 0,4% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wyniosła 17 300 182 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 345 650 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 16 954 532 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 300 182 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 12 341 529 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 958 653 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 493 395 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 895 583 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 17 300 182 zł sumy bilansowej i 12 341 529 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 17 832 636 zł sumy bilansowej i 7 843 161 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 24 286 972 zł sumy bilansowej i 10 550 363 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,45%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 33,65%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 27,2%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 22,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wyniosły 4 958 653 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 300 182 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,7%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 388 978 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 958 653 zł w 2025 roku
• 9 989 475 zł w 2024 roku
• 13 736 609 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 14 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2025 roku
• 56% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński ma 4 958 653 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 3 641 802 zł (73%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 1 274 533 zł (26%), państwu 42 318 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 73% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wynosi 3,42 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,68 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,15 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (16 954 532 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4 958 653 zł) o 11 995 878 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,42 w 2025 roku
• 1,79 w 2024 roku
• 1,77 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 8 328 022 zł. Do tego 449 200 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 149 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 958 653 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 449 tys. zł do 3,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: bez długu, gotówka 1,3 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: ponad 1000 razy

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wynosi -4 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe wynoszą -180 913 zł (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• -4 dni w 2025 roku
• 61 dni w 2024 roku
• 80 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wynoszą 10 884 851 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 440 909 zł, czyli 87% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 126 682 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 246 829 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 10,9 mln zł w 2025 roku
• 25,3 mln zł w 2024 roku
• 33,2 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wykazała przychody na poziomie 16 540 551 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 5 579 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 1 081 089 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 498 368 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 258 893 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 081 089 zł w 2025 roku
• 1 453 086 zł w 2024 roku
• 1 598 876 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16 382 030,48
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów -550,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 16 382 580,48
B. Koszty działalności operacyjnej 10 884 850,67
I. Amortyzacja 5 381,35
II. Zużycie materiałów i energii 50 266,11
III. Usługi obce 1 126 682,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 4 425,17
V. Wynagrodzenia 246 828,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 10 358,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów 9 440 908,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 497 179,81
D. Pozostałe przychody operacyjne 76 095,01
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 76 095,01
E. Pozostałe koszty operacyjne 35 009,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 35 009,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5 538 265,02
G. Przychody finansowe 82 425,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 82 425,78
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 41 234,20
I. Odsetki, w tym: (+1) 149,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 41 085,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5 579 456,60
J. Podatek dochodowy 1 081 089,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4 498 367,60

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arteria Group Niedzielska-Łuszczyński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−7 dni
2024
+7 mies. 7 dni
2023
−13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do ARTERIA GROUP NIEDZIELSKA-ŁUSZCZYŃSKI

OrganizacjaNumer KRS
1
TOPTEL.PL WOŁKOWICZ SP. K.
0000763616
2
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JUSZCZAK" SP. J.
0000149835
3
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.
0000194445
4
FIX STORE SP. Z O.O.
0000590478
5
NORMBUD SUROSZ SP. K.
0000433098
6
IPRA POLSKA SP. Z O.O.
0000115768
7
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "UNIVERSAL" SP. Z O.O.
0000926643
8
AMPER B R. OPAŁA SP. K.
0000402854
9
ULEX HQP SP. Z O.O.
0000979525
10
ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CERPLAST" SP. Z O.O.
0000124189
11
SNA EUROPE - POLAND SP. Z O.O.
0000052343
12
PAPILART SP. Z O.O. SP. K.
0000563170
13
"BEST" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE CENTRUM BHP I P.
0000005659
14
PROFI M TEC PSG SILESIA SP. Z O.O.
0001055157
15
F-ELEKTRO SP. Z O.O. SP. K.
0000806044
16
AGRIMPEX GRILLUJ I GOTUJ SP. K. PIOTRÓW
0000946574
17
PALUNIN SP. Z O.O.
0000903150
18
FLESCH POLSKA SP. Z O.O.
0000144136
19
UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000334106
20
MTM STANIKOWIE SP. J.
0000092840
21
BDS SP. Z O.O.
0000644907
22
PRZEDSIĘBIORSTWO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EURO" SP. Z O.O.
0000181390
23
KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J.
0000144506
24
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ
0000133270
25
PUCKATOR EUROPEAN DISTRIBUTION CENTRE SP. Z O.O.
0000905978
26
TROPIC SP. Z O.O. SP. K.
0000642339
27
SAWO-MET SP. Z O.O.
0000100013
28
ESE SP. Z O.O.
0000153731
29
"IKS 2" MUCHA SP. J.
0000116249
30
HRANIPEX POLSKA SP. Z O.O.
0000174794