Organizacja Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski osiągnęła 405 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 297 660 zł.
Zysk netto wyniósł 107 627 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
16 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 405 287 zł w 2023 roku. • 421 628 zł w 2022 roku. • 437 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
135 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 107 627 zł w 2023 roku. • -87 202 zł w 2022 roku. • -163 447 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wynosi 685 274 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
199 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 685 274 zł w
2023 roku. • 270 552 zł w
2022 roku. • 286 510 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wynosi 185 tys. zł.
EBITDA Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wynosi 254 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 185 142 zł w
2023 roku. • 7962 zł w
2022 roku. • -111 114 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 254 152 zł w
2023 roku. • 353 012 zł w
2022 roku. • 302 947 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lipca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lipca 2024 (MSiG nr 134/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 683551. DMOWSKIEGO 33 TOMASZ ŁĘCKI
JANUSZ PILICHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001024138. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9802/24/263]
UWAGAMSiG 134/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (5) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 423224. DMOWSKIEGO 33 TOMASZ ŁĘCKI
JANUSZ PILICHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001024138. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.03.2023.
[RDF/603519/24/585]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 423223. DMOWSKIEGO 33 TOMASZ ŁĘCKI
JANUSZ PILICHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001024138. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.03.2023.
[RDF/603519/24/184]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2024 okres OD
09.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1233320. DMOWSKIEGO 33 TOMASZ ŁĘCKI
JANUSZ PILICHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001024138. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20805/23/838]
MSiG 190/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2023 okres OD
18.02.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 18.02.2022 DO
31.12.2022
:
Poz. 20290. DMOWSKIEGO 33 TOMASZ ŁĘCKI JANUSZ
PILICHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Strzałkowie.
KRS 0001024138. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-19857/2023]
Rzuć okiemMSiG 79/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/5. Inne
Komplementariusze Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz
Pilichowski Sp.k. z siedzibą w Strzałkowie, wpisanej do
KRS pod numerem 0001024138, ogłaszają o przekształceniu
Dmowskiego 33 Sp. z o.o. Sp.j. w Dmowskiego 33 Tomasz
Łęcki Janusz Pilichowski Sp.k.
Wpis przekształcenia do KRS został dokonany na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 9.03.2023 r.,
sygnatura akt PO. IX NS-REJ. KRS/005213/23/092.
Poz. 156007. DMOWSKIEGO 33 TOMASZ ŁĘCKI
JANUSZ PILICHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0001024138. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2023.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5213/23/92]
MSiG 54/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 381704059 NIP 6671775062
3. DMOWSKIEGO 33 TOMASZ ŁĘCKI JANUSZ PILICHOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI
gmina STRZAŁKOWO miejscowość STRZAŁKOWO
2. miejscowość STRZAŁKOWO ulica UL. ALEJA
PRYMASA WYSZYŃSKIEGO nr domu 34 kod pocztowy 62-420 poczta STRZAŁKOWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.02.2023R.,
NOTARIUSZ MACIEJ CHOJNACKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W SŁUPCY, REP. A NR 1327/2023.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 23.02.2023 ROKU, SPÓŁKA KOMANDYTOWA
POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI DMOWSKIEGO 33 SP. Z O.O. SP. J. Z SIEDZIBĄ W STRZAŁKOWIE NA PODSTAWIE ART.
551 I NAST. K.S.H. Z UWZGLĘDNIENIEM ART. 582
K.S.H. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU
23.02.2023 ROKU PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
DMOWSKIEGO 33 SP. Z O.O. SP. J PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. DMOWSKIEGO 33
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000954918
5. 381704059 6. 6671775062 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ŁĘCKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. NIE 2 1. PILICHOWSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 3 1. DMOWSKIEGO
33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381671779 4. 0000755079 9. TAK 10. 1.000,00
ZŁ 11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE Z KTÓRYCH
JE KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŁĘCKI 2. TOMASZ 3. [ukryto]
2 1. PILICHOWSKI 2. JANUSZ 3. [ukryto]
ki Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 3 2. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku. • 17 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wyniosły
220 145
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wyniosła 3 574 511 zł.
a
ktywa trwałe to 3 467 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 574 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -269 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 843 830 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 252 289 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 29 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 574 511 zł sumy bilansowej i -269 319 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 644 632 zł sumy bilansowej i -429 033 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 079 089 zł sumy bilansowej i -327 502 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,01%.
Marża operacyjna wyniosła 45,68%.
Marża netto wyniosła 26,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wyniosły 3 843 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 574 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 281 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 843 830 zł w 2023 roku • 4 073 664 zł w 2022 roku • 4 406 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 108% w 2023 roku • 112% w 2022 roku • 108% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski ma 3 843 830 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 3 763 429 zł (98%).
Poza tym: dostawcom 39 201 zł (1%).
Pozostali, 41 200 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 564 629 zł (93%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
39 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,8 mln zł
98%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
41 tys. zł
1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98% (w 2021: 99%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wynosi 0,38 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (106 738 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (279 201 zł) o 172 463 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
107 tys. zł
279 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 82 tys. zł należności i inne: 24 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,38 zł, z czego 0,30 zł w gotówce.
0,38
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,38 w 2023 roku • 0,38 w 2022 roku • 0,44 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wobec banków i pożyczkodawców: 3 763 429 zł, gotówka: 82 416 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 681 013 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 77 515 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 14,5-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 843 830 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,7 mln zł
0 zł3,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,8 mln zł
gotówka82 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 78 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,4 raza.
Dług netto to 14,5-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 3,7 mln zł • 2022: 3,9 mln zł • 2021: 4,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 2,4 raza • 2022: tylko 8% • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 77 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -41 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -65 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 676 zł, z czego 16 676 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-41 dni
firma płaci dostawcom 41 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
53 dni
bez amortyzacji77 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe17 tys. zł
klienci są winni firmie 17 tys. zł
do 12 miesięcy17 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2023 roku • 6 dni w 2022 roku • 7 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wynoszą 220 145 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 119 458 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 69 010 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 27 976 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem220 tys. zł
Usługi obce119 tys. zł · 54%
Amortyzacja69 tys. zł · 31%
Zużycie materiałów i energii28 tys. zł · 13%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty866 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 220 tys. zł w 2023 roku • 413 tys. zł w 2022 roku • 525 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wykazała przychody na poziomie 405 287 zł.
Organizacja Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:402 592,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów401 545,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)1 046,36
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej220 144,98
I. Amortyzacja69 010,17
II. Zużycie materiałów i energii27 975,59
III. Usługi obce119 457,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)865,52
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 835,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)182 447,31
D. Pozostałe przychody operacyjne2 694,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 694,32
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)185 141,63
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe77 514,73
I. Odsetki, w tym: (+1)77 514,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)107 626,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)107 626,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dmowskiego 33 Tomasz Łęcki Janusz Pilichowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 59 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 29 dni17-05-2024
2022
+2 mies. 19 dni02-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
