SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃW IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU,DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Deweloper domów jednorodzinnych blisko Częstochowy|Specjalizacja w nowoczesnych domach parterowych|Stosowanie ekologicznych pomp ciepła i innowacji|Kompleksowa obsługa klienta na każdym etapie|Wysoka jakość wykonania i indywidualne podejście
ICHOR sp. z o.o. to deweloper specjalizujący się w budowie nowoczesnych domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w spokojnych, zielonych okolicach blisko Częstochowy. Firma koncentruje się na realizacji inwestycji mieszkaniowych, w szczególności osiedli domów parterowych w zabudowie bliźniaczej, takich jak Osiedle Brzozowe w miejscowości Starcza. ICHOR sp. z o.o. stawia na połączenie nowoczesnych technologii budowlanych z funkcjonalnością i estetyką, dbając o wysoką jakość wykonania oraz trwałość oferowanych nieruchomości.
W procesie realizacji inwestycji firma wykorzystuje innowacyjne i ekologiczne rozwiązania, m.in. pompy ciepła, które zapewniają niskie koszty eksploatacji i komfort cieplny przez cały rok. Wysoki standard materiałów budowlanych od renomowanych producentów gwarantuje solidność i niezawodność domów. Projekty są przemyślane pod kątem ergonomii i wygody mieszkańców, a każdy etap budowy prowadzony jest z dbałością o szczegóły oraz przejrzystość dla klienta.
ICHOR sp. z o.o. oferuje kompleksową obsługę klienta – od pierwszego kontaktu, poprzez doradztwo w wyborze nieruchomości, wsparcie w uzyskaniu finansowania, aż po finalizację transakcji i przekazanie kluczy. Firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, zapewniając wsparcie i transparentność na każdym etapie współpracy. Dzięki lokalnemu charakterowi działalności, ICHOR dobrze rozumie potrzeby rodzin poszukujących komfortowego i bezpiecznego miejsca do życia w otoczeniu natury, z dogodnym dostępem do miasta.
Wizją firmy jest tworzenie przestrzeni mieszkalnych, które harmonijnie łączą nowoczesność, funkcjonalność i ekologię. ICHOR sp. z o.o. buduje swoją reputację na rzetelności, terminowości oraz wysokim poziomie satysfakcji klientów. Każda inwestycja traktowana jest jako nowe wyzwanie, realizowane z pasją i zaangażowaniem, co przekłada się na zaufanie i pozytywne opinie nabywców. Firma nieustannie rozwija swoją ofertę, odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku mieszkaniowego i oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ichor osiągnęła 1 828 814 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 828 811 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 228 631 zł.
Zysk netto wyniósł 600 180 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 609 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 828 814 zł w 2025 roku. • 510 565 zł w 2024 roku. • 585 315 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 200 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 600 180 zł w 2025 roku. • 106 792 zł w 2024 roku. • 44 858 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ichor wynosi 4 471 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
851 872 zł a 8 402 518 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 490 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 471 801 zł w 2025 roku. • 1 169 282 zł w 2024 roku. • 745 785 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ichor wynosi 660 tys. zł.
EBITDA Ichor wynosi 676 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ichor wynosi 0 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 os. w 2024 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ichor wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,623% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2025 roku. • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ichor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ichor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ichor wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 362 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 362 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 156 tys. zł w 2025 roku. • 62 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 55 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 362 tys. zł w 2025 roku. • 187 tys. zł w 2024 roku. • 82 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 288
zł.
Koszty operacyjne Ichor wyniosły
1 169 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 288 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ichor wyniosła 1 297 634 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 197 247 zł.
a
ktywa trwałe to 100 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 297 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 135 830 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 297 634 zł w 2025 roku. • 665 785 zł w 2024 roku. • 389 274 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ichor wyniosły 161 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 297 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 161 804 zł w 2025 roku • 130 135 zł w 2024 roku • 154 416 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2025 roku • 20% w 2024 roku • 40% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ichor wykazała przychody na poziomie 1 828 814 zł.
Organizacja zarobiła 659 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 59 359 zł w 2025 roku • 10 658 zł w 2024 roku • 4521 zł w 2023 roku
Organizacja Ichor wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 81 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 21 dni25-04-2026
2024
−2 mies. 3 dni13-05-2025
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pielka Dawid posiada 130
udziałów,
które stanowią
65.0% firmy.
Pielka Maciej posiada 70
udziałów,
które stanowią
35.0% firmy.