Skup i sprzedaż złomu stalowego, żeliwnego i metali kolorowych
Kasacja pojazdów oraz zbiórka sprzętu AGD i RTV
Prowadzenie stacji demontażu pojazdów
Ewidencja odpadów zgodnie z ustawą o odpadach
Długoterminowe umowy z uznanymi kontrahentami
HYDROSTAL Józef Woźniak i Jacek Kuszyński to firma działająca na rynku od 1994 roku, która początkowo funkcjonowała jako spółka cywilna, a następnie przekształciła się w spółkę jawną w 2004 roku, by ostatecznie stać się spółką komandytową w 2023 roku. Specjalizuje się w skupie, przerobie oraz sprzedaży złomu stalowego, żeliwnego oraz metali kolorowych, dostarczanych do hut w Polsce. Oferta firmy obejmuje także kasację pojazdów oraz zbiórkę i recycling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. HYDROSTAL dysponuje dużym placem składowym, który jest odpowiednio wyposażony w sprzęt rozładunkowy oraz wagi. Posiada również flotę samochodów, w tym specjalistyczne kontenery przystosowane do transportu złomu. W firmie kładzie się duży nacisk na przestrzeganie przepisów, prowadząc szczegółową ewidencję odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. HYDROSTAL współpracuje z renomowanymi kontrahentami, dla których zapewnia długoterminowe umowy, a jej rzetelność oraz odpowiedzialne podejście do klientów przyczyniły się do zdobycia licznych nagród i wyróżnień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydrostal Józef osiągnęła 9 335 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 292 447 zł. Pozostałe przychody to 43 005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 221 036 zł.
Zysk netto wyniósł 71 411 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 120 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 335 452 zł w 2024 roku.
• 8 726 621 zł w 2023 roku.
• 15 575 905 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 045 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 411 zł w 2024 roku.
• 95 492 zł w 2023 roku.
• 2 163 403 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrostal Józef wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Hydrostal Józef wynosi 225 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 028 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 445 zł w
2024 roku.
• 131 499 zł w
2023 roku.
• 2 131 148 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 061 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 224 761 zł w
2024 roku.
• 274 709 zł w
2023 roku.
• 2 346 957 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrostal Józef wynosi 12 292 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
714 112 zł a 30 844 851 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 359 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 292 689 zł w 2024 roku.
• 12 125 488 zł w 2023 roku.
• 25 012 660 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hydrostal Józef wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrostal Józef wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hydrostal Józef charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hydrostal Józef wynosi 739 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 2,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
114 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 739 tys. zł w 2024 roku.
• 746 tys. zł w 2023 roku.
• 966 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,21 mln zł w 2024 roku.
• 2,25 mln zł w 2023 roku.
• 2,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 136 526
zł.
Koszty operacyjne Hydrostal Józef wyniosły 9 219 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 136 526 zł w 2024 roku
• 898 391 zł w 2023 roku
• 1 229 612 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrostal Józef wyniosła 8 026 936 zł.
a
ktywa trwałe to 1 387 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 639 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 026 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 711 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 723 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -128 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 026 936 zł w 2024 roku.
• 8 280 641 zł w 2023 roku.
• 8 283 623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrostal Józef wyniosły 315 723 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 026 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 723 zł w 2024 roku
• 379 609 zł w 2023 roku
• 316 807 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrostal Józef wykazała przychody na poziomie 9 335 452 zł.
Organizacja zarobiła 97 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 152 zł w 2024 roku
• 34 046 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku