Organizacja Exmet-Metal osiągnęła 19 568 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 568 786 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 860 887 zł.
Strata netto wyniosła 292 101 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 569 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 568 786 zł w 2024 roku.
• 19 673 916 zł w 2023 roku.
• 26 708 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -393 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 101 zł w 2024 roku.
• 77 326 zł w 2023 roku.
• 494 580 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exmet-Metal wynosi -136 tys. zł.
EBITDA Exmet-Metal wynosi 167 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
459 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 354 zł w
2024 roku.
• 235 013 zł w
2023 roku.
• 782 715 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
469 868 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 167 395 zł w
2024 roku.
• 505 775 zł w
2023 roku.
• 1 107 131 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exmet-Metal wynosi 15 809 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 48 921 965 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 449 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 809 735 zł w 2024 roku.
• 16 408 200 zł w 2023 roku.
• 22 708 882 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exmet-Metal wynosi 1,32%. To oznacza, że firma ma szansę 1,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,556% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,32% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exmet-Metal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 074 471
zł.
Koszty operacyjne Exmet-Metal wyniosły 19 705 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 074 471 zł w 2024 roku
• 979 370 zł w 2023 roku
• 987 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exmet-Metal wyniosła 8 625 376 zł.
a
ktywa trwałe to 6 421 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 203 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 625 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 685 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 940 206 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -430 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 625 376 zł w 2024 roku.
• 9 186 885 zł w 2023 roku.
• 9 486 489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exmet-Metal wyniosły 4 940 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 625 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -323 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 940 206 zł w 2024 roku
• 5 209 614 zł w 2023 roku
• 5 586 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exmet-Metal wykazała przychody na poziomie 19 568 786 zł.
Organizacja zarobiła -292 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -60 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 120 343 zł w 2022 roku