Dostarczanie paliw oraz opału dla rolnictwa i budownictwa|Skup płodów rolnych oraz usługi suszenia i czyszczenia zbóż|Oferta materiałów budowlanych i transportowych|Budowa instalacji fotowoltaicznych w celu wsparcia OZE|Kwalifikowany dostawca węgla w Polskiej Grupie Górniczej
MAGROL, firma założona przez Tomasza i Macieja Magdziaków, specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług dla sektora rolniczego oraz budowlanego. W swojej ofercie posiada szeroki zakres produktów i usług, które służą zarówno do produkcji rolnej, jak i do transportu i budownictwa. Firma zajmuje się dostarczaniem paliw, materiałów budowlanych oraz opału, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla różnych branż. Dodatkowo, MAGROL prowadzi skup płodów rolnych oraz oferuje usługi suszenia i czyszczenia zbóż, co pozwala na efektywne zarządzanie użytkami rolnymi. W ostatnich latach firma wprowadziła nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, wspierając energooszczędność oraz odkrywanie odnawialnych źródeł energii. MAGROL cieszy się uznaniem jako Kwalifikowany Dostawca Węgla w Polskiej Grupie Górniczej, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie na rynku. Misją firmy jest wsparcie rolnictwa i budownictwa poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów oraz profesjonalne usługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magroltomasz Magdziak osiągnęła 93 923 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 673 402 zł. Pozostałe przychody to 249 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 531 453 zł.
Zysk netto wyniósł 1 391 926 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
26 903 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 93 923 379 zł w 2024 roku. • 97 241 108 zł w 2023 roku. • 147 731 176 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6 035 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 391 926 zł w 2024 roku. • -2 559 059 zł w 2023 roku. • 13 463 431 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magroltomasz Magdziak wynosi 78 070 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 887 030 zł a 234 808 448 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
47 834 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 78 070 319 zł w
2024 roku. • 73 670 491 zł w
2023 roku. • 173 739 748 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magroltomasz Magdziak wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Magroltomasz Magdziak wynosi 2,57 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 923 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 704 268 zł w
2024 roku. • -2 504 841 zł w
2023 roku. • 13 551 094 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 941 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 569 445 zł w
2024 roku. • -1 678 526 zł w
2023 roku. • 14 452 355 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magroltomasz Magdziak mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magroltomasz Magdziak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1302623. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/800310/25/733]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1302622. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/800310/25/332]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1302621. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/800310/25/931]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1302620. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/800309/25/328]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1083040. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/781951/25/751]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1083039. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/781951/25/350]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
12.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 159184. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6262/25/373]
Rzuć okiemMSiG 52/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
PODDĘBICKI gmina ZADZIM miejscowość KAZIMIERZEW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat PODDĘBICKI gmina ZADZIM
miejscowość ZADZIM wykreślić: 2. miejscowość
KAZIMIERZEW nr domu 14 kod pocztowy 99-232
poczta ZADZIM kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZADZIM ulica KAZIMIERZEW nr domu 14 kod
pocztowy 99-232 poczta ZADZIM kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19-022025R. REPERTORIUM A NUMER 1200/2025, KANCELARIA NOTARIALNA W PODDĘBICACH, NOTARIUSZ MACIEJ HAJDUKIEWICZ-ZYBERT, ZMIANA
§ 2 UST.3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 148086. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/698962/25/196]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 148085. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/698962/25/795]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 148084. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/698962/25/394]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 12.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 950540. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/651702/24/517]
MSiG 152/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
12.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 42045. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2023.
ć: [LD.XX NS-REJ.KRS/36385/23/334]
Rzuć okiemMSiG 16/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
X V. W P I S Y D
1. MAGDZIAK 2. MACIEJ RAFAŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 40641. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34419/22/647]
MSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
730149079 NIP 8280001914 3. „MAGROL” TOMASZ
MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat PODDĘBICKI gmina
ZADZIM miejscowość KAZIMIERZEW 2. miejscowość KAZIMIERZEW nr domu 14 kod pocztowy 99-232
poczta ZADZIM kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej TOMASZ@MAGROL.PL Rub. 3. Oddziały
1 1. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ
MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SZADKU 2. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI
gmina SZADEK miejscowość SZADEK 3. miejscowość SZADEK ulica UL. SIERADZKA nr domu 18
kod pocztowy 98-240 poczta SZADEK kraj POLSKA
2 1. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PĘCZNIEWIE 2. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat PODDĘBICKI gmina
PĘCZNIEW miejscowość PĘCZNIEW 3. miejscowość PĘCZNIEW ulica UL. SPÓŁDZIELCZA nr domu
10 kod pocztowy 99-235 poczta PĘCZNIEW kraj POLSKA 3 1. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ
MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARCIE 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI
gmina WARTA miejscowość WARTA 3. miejscowość WARTA ulica UL. CIELECKA nr domu 39
kod pocztowy 98-290 poczta WARTA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.12.2022R., KANCELARIA NOTARIALNA W PODDĘBICACH NOTARIUSZ MACIEJ HAJDUKIEWICZ-ZYBERT, REPERTORIUM A NUMER 7389/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 19.12.2022, SPÓŁKA „MAGROL” TOMASZ
MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA
- PRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ
„MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGX V. W P I S Y D O
DZIAK SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE
UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU,
Z DNIA 19 GRUDNIA 2022R. REPERTORIUM A NR
7389/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W PODDĘBICACH, NOTARIUSZ MACIEJ HAJDUKIEWICZ-
-ZYBERT PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000096046
5. 730149079 6. 8280001914 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAGDZIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MAGDZIAK 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MAGDZIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAGDZIAK 2. MACIEJ
RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 1 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 2 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 3 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
5 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 6 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 7 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 8 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH
PALIW 9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magroltomasz Magdziak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magroltomasz Magdziak wynosi 0,54%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 1,75% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magroltomasz Magdziak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magroltomasz Magdziak wynosi 2,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 256 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 256 tys. zł a 3,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,4 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,07 mln zł w 2024 roku. • 1,82 mln zł w 2023 roku. • 4,87 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 256 tys. zł w 2024 roku. • 2,03 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,75 mln zł w 2024 roku. • 3,89 mln zł w 2023 roku. • 8,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 621 047
zł.
Koszty operacyjne Magroltomasz Magdziak wyniosły
91 969 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
374 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 621 047 zł w 2024 roku • 2 214 367 zł w 2023 roku • 1 871 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2024 roku •
2,2% w 2023 roku •
1,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magroltomasz Magdziak wyniosła 38 079 613 zł.
a
ktywa trwałe to 5 578 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 500 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 079 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 182 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 896 906 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 832 630 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7 674 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 38 079 613 zł sumy bilansowej i 13 182 707 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 30 282 473 zł sumy bilansowej i 11 790 781 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 39 744 873 zł sumy bilansowej i 28 531 433 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,56%.
Marża operacyjna wyniosła 1,82%.
Marża netto wyniosła 1,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magroltomasz Magdziak wyniosły 24 896 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 079 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 841 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 896 906 zł w 2024 roku • 18 491 691 zł w 2023 roku • 11 213 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magroltomasz Magdziak wynosi 1,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Magroltomasz Magdziak wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:93 553 707,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów93 553 707,44
B. Koszty działalności operacyjnej90 090 788,16
I. Amortyzacja865 177,03
II. Zużycie materiałów i energii3 329 396,51
III. Usługi obce1 231 907,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)261 177,43
V. Wynagrodzenia2 226 466,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)394 580,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe260 669,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów81 521 412,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 462 919,28
D. Pozostałe przychody operacyjne119 694,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych61 276,42
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne58 418,15
E. Pozostałe koszty operacyjne1 878 346,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 878 346,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 704 267,70
G. Przychody finansowe249 977,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)245 724,77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 252,30
H. Koszty finansowe168 564,15
I. Odsetki, w tym: (+1)122 716,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne45 847,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 785 680,62
J. Podatek dochodowy393 755,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 391 925,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magroltomasz Magdziak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+96
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2024
+1 mies. 26 dni09-09-2025
2023
+7 mies. 21 dni03-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Magdziak Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Magdziak Maciej posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 12.01.2023) są: • Magdziak Tomasz (50% udziałów) • Magdziak Maciej (50% udziałów)
