Dostarczanie paliw oraz opału dla rolnictwa i budownictwa|Skup płodów rolnych oraz usługi suszenia i czyszczenia zbóż|Oferta materiałów budowlanych i transportowych|Budowa instalacji fotowoltaicznych w celu wsparcia OZE|Kwalifikowany dostawca węgla w Polskiej Grupie Górniczej
MAGROL, firma założona przez Tomasza i Macieja Magdziaków, specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług dla sektora rolniczego oraz budowlanego. W swojej ofercie posiada szeroki zakres produktów i usług, które służą zarówno do produkcji rolnej, jak i do transportu i budownictwa. Firma zajmuje się dostarczaniem paliw, materiałów budowlanych oraz opału, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla różnych branż. Dodatkowo, MAGROL prowadzi skup płodów rolnych oraz oferuje usługi suszenia i czyszczenia zbóż, co pozwala na efektywne zarządzanie użytkami rolnymi. W ostatnich latach firma wprowadziła nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, wspierając energooszczędność oraz odkrywanie odnawialnych źródeł energii. MAGROL cieszy się uznaniem jako Kwalifikowany Dostawca Węgla w Polskiej Grupie Górniczej, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie na rynku. Misją firmy jest wsparcie rolnictwa i budownictwa poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów oraz profesjonalne usługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magroltomasz Magdziak osiągnęła 93 923 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 673 402 zł. Pozostałe przychody to 249 977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 531 453 zł.
Zysk netto wyniósł 1 391 926 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
26 903 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 93 923 379 zł w 2024 roku. • 97 241 108 zł w 2023 roku. • 147 731 176 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6 035 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 391 926 zł w 2024 roku. • -2 559 059 zł w 2023 roku. • 13 463 431 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magroltomasz Magdziak wynosi 72 713 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 208 625 zł a 218 696 913 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
49 952 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 72 713 473 zł w
2024 roku. • 67 800 130 zł w
2023 roku. • 172 618 607 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magroltomasz Magdziak wynosi 1,7 mln zł.
EBITDA Magroltomasz Magdziak wynosi 2,57 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 923 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 704 268 zł w
2024 roku. • -2 504 841 zł w
2023 roku. • 13 551 094 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 941 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 569 445 zł w
2024 roku. • -1 678 526 zł w
2023 roku. • 14 452 355 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magroltomasz Magdziak mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magroltomasz Magdziak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1302623. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/800310/25/733]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1302622. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/800310/25/332]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1302621. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/800310/25/931]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1302620. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/800309/25/328]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1083040. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/781951/25/751]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1083039. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/781951/25/350]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
12.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 159184. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6262/25/373]
Rzuć okiemMSiG 52/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
PODDĘBICKI gmina ZADZIM miejscowość KAZIMIERZEW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat PODDĘBICKI gmina ZADZIM
miejscowość ZADZIM wykreślić: 2. miejscowość
KAZIMIERZEW nr domu 14 kod pocztowy 99-232
poczta ZADZIM kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZADZIM ulica KAZIMIERZEW nr domu 14 kod
pocztowy 99-232 poczta ZADZIM kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19-022025R. REPERTORIUM A NUMER 1200/2025, KANCELARIA NOTARIALNA W PODDĘBICACH, NOTARIUSZ MACIEJ HAJDUKIEWICZ-ZYBERT, ZMIANA
§ 2 UST.3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 148086. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/698962/25/196]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 148085. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/698962/25/795]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 148084. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/698962/25/394]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 12.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 950540. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[RDF/651702/24/517]
MSiG 152/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
12.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 42045. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2023.
ć: [LD.XX NS-REJ.KRS/36385/23/334]
Rzuć okiemMSiG 16/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
X V. W P I S Y D
1. MAGDZIAK 2. MACIEJ RAFAŁ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 40641. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK,
MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001013287. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34419/22/647]
MSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
730149079 NIP 8280001914 3. „MAGROL” TOMASZ
MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat PODDĘBICKI gmina
ZADZIM miejscowość KAZIMIERZEW 2. miejscowość KAZIMIERZEW nr domu 14 kod pocztowy 99-232
poczta ZADZIM kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej TOMASZ@MAGROL.PL Rub. 3. Oddziały
1 1. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ
MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SZADKU 2. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI
gmina SZADEK miejscowość SZADEK 3. miejscowość SZADEK ulica UL. SIERADZKA nr domu 18
kod pocztowy 98-240 poczta SZADEK kraj POLSKA
2 1. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PĘCZNIEWIE 2. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat PODDĘBICKI gmina
PĘCZNIEW miejscowość PĘCZNIEW 3. miejscowość PĘCZNIEW ulica UL. SPÓŁDZIELCZA nr domu
10 kod pocztowy 99-235 poczta PĘCZNIEW kraj POLSKA 3 1. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ
MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARCIE 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI
gmina WARTA miejscowość WARTA 3. miejscowość WARTA ulica UL. CIELECKA nr domu 39
kod pocztowy 98-290 poczta WARTA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.12.2022R., KANCELARIA NOTARIALNA W PODDĘBICACH NOTARIUSZ MACIEJ HAJDUKIEWICZ-ZYBERT, REPERTORIUM A NUMER 7389/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 19.12.2022, SPÓŁKA „MAGROL” TOMASZ
MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA
- PRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ
„MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGX V. W P I S Y D O
DZIAK SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NA PODSTAWIE
UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU,
Z DNIA 19 GRUDNIA 2022R. REPERTORIUM A NR
7389/2022, KANCELARIA NOTARIALNA W PODDĘBICACH, NOTARIUSZ MACIEJ HAJDUKIEWICZ-
-ZYBERT PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. „MAGROL” TOMASZ MAGDZIAK, MACIEJ MAGDZIAK SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000096046
5. 730149079 6. 8280001914 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAGDZIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MAGDZIAK 2. MACIEJ 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MAGDZIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAGDZIAK 2. MACIEJ
RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 1 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 2 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 3 2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 2. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
5 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 6 2. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 7 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 8 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH
PALIW 9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magroltomasz Magdziak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magroltomasz Magdziak wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,760% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magroltomasz Magdziak charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magroltomasz Magdziak wynosi 2,07 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 256 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 256 tys. zł a 3,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,4 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,07 mln zł w 2024 roku. • 1,82 mln zł w 2023 roku. • 4,87 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 256 tys. zł w 2024 roku. • 2,03 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,75 mln zł w 2024 roku. • 3,89 mln zł w 2023 roku. • 8,42 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 621 047
zł.
Koszty operacyjne Magroltomasz Magdziak wyniosły
91 969 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
374 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 621 047 zł w 2024 roku • 2 214 367 zł w 2023 roku • 1 871 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2024 roku •
2,2% w 2023 roku •
1,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magroltomasz Magdziak wyniosła 38 079 613 zł.
a
ktywa trwałe to 5 578 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 500 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 079 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 182 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 896 906 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 832 630 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 7 674 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 38 079 613 zł sumy bilansowej i 13 182 707 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 30 282 473 zł sumy bilansowej i 11 790 781 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 39 744 873 zł sumy bilansowej i 28 531 433 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,56%.
Marża operacyjna wyniosła 1,82%.
Marża netto wyniosła 1,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magroltomasz Magdziak wyniosły 24 896 906 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 079 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 841 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 896 906 zł w 2024 roku • 18 491 691 zł w 2023 roku • 11 213 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 28% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Magroltomasz Magdziak ma 24 896 906 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 15 618 881 zł (63%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7 639 891 zł (31%), dostawcom 1 133 494 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 504 640 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 140 415 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
24,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
31%
63%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
108 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7,6 mln zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
397 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15,6 mln zł
63%
W roku 2024 63% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 51%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 30% (2022) do 31% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magroltomasz Magdziak wynosi 1,33 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,6 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 9,1 mln zł należności i inne: 5,6 mln zł zapasy do sprzedania: 17,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,33 zł, z czego 0,37 zł w gotówce.
1,33
płynność bieżąca
0,6
płynność szybka
0,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,99 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,33 w 2024 roku • 1,47 w 2023 roku • 3,31 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Magroltomasz Magdziak wobec banków i pożyczkodawców: 7 639 891 zł, gotówka: 9 114 949 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 475 059 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 7 500 000 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 122 717 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 24 896 906 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
0 zł9,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7,6 mln zł
gotówka9,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 7,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 123 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13,9 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 3,2 mln zł • 2022: 3,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 13,9 raza • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Magroltomasz Magdziak wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 70 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 217 322 zł, z czego 3 217 322 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów70 dni
towar leży w magazynie 70 dni, zanim firma go sprzeda
70 dni
Należności handlowe3,2 mln zł
klienci są winni firmie 3,2 mln zł
do 12 miesięcy3,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 15 dni w 2023 roku • 11 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Magroltomasz Magdziak wynoszą 90 090 788 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 81 521 413 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 329 397 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 226 467 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem90,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów81,5 mln zł · 90%
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 2%
Usługi obce1,2 mln zł · 1%
Amortyzacja865 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia395 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty261 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe261 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 90,1 mln zł w 2024 roku • 99 mln zł w 2023 roku • 130,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Magroltomasz Magdziak wykazała przychody na poziomie 93 923 379 zł.
Organizacja zarobiła 1 785 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 393 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 391 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
535 011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 393 755 zł w 2024 roku • -141 256 zł w 2023 roku
Organizacja Magroltomasz Magdziak wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:93 553 707,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów93 553 707,44
B. Koszty działalności operacyjnej90 090 788,16
I. Amortyzacja865 177,03
II. Zużycie materiałów i energii3 329 396,51
III. Usługi obce1 231 907,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)261 177,43
V. Wynagrodzenia2 226 466,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)394 580,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe260 669,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów81 521 412,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 462 919,28
D. Pozostałe przychody operacyjne119 694,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych61 276,42
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne58 418,15
E. Pozostałe koszty operacyjne1 878 346,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 878 346,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 704 267,70
G. Przychody finansowe249 977,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)245 724,77
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 252,30
H. Koszty finansowe168 564,15
I. Odsetki, w tym: (+1)122 716,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne45 847,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 785 680,62
J. Podatek dochodowy393 755,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 391 925,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magroltomasz Magdziak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+96
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 26 dni09-09-2025
2024
w terminie15-07-2025
2023
+7 mies. 21 dni03-03-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Magdziak Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Magdziak Maciej posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 12.01.2023) są: • Magdziak Maciej (50% udziałów) • Magdziak Tomasz (50% udziałów)
