Dostarczanie paliw oraz opału dla rolnictwa i budownictwa
Skup płodów rolnych oraz usługi suszenia i czyszczenia zbóż
Oferta materiałów budowlanych i transportowych
Budowa instalacji fotowoltaicznych w celu wsparcia OZE
Kwalifikowany dostawca węgla w Polskiej Grupie Górniczej
MAGROL, firma założona przez Tomasza i Macieja Magdziaków, specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług dla sektora rolniczego oraz budowlanego. W swojej ofercie posiada szeroki zakres produktów i usług, które służą zarówno do produkcji rolnej, jak i do transportu i budownictwa. Firma zajmuje się dostarczaniem paliw, materiałów budowlanych oraz opału, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla różnych branż. Dodatkowo, MAGROL prowadzi skup płodów rolnych oraz oferuje usługi suszenia i czyszczenia zbóż, co pozwala na efektywne zarządzanie użytkami rolnymi. W ostatnich latach firma wprowadziła nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, wspierając energooszczędność oraz odkrywanie odnawialnych źródeł energii. MAGROL cieszy się uznaniem jako Kwalifikowany Dostawca Węgla w Polskiej Grupie Górniczej, co dodatkowo podkreśla jej znaczenie na rynku. Misją firmy jest wsparcie rolnictwa i budownictwa poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów oraz profesjonalne usługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Magroltomasz Magdziak osiągnęła 93 938 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 688 890 zł. Pozostałe przychody to 249 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 292 698 zł.
Zysk netto wyniósł 1 396 192 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 896 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 938 876 zł w 2024 roku.
• 97 241 108 zł w 2023 roku.
• 147 731 176 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6 033 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 396 192 zł w 2024 roku.
• -2 559 059 zł w 2023 roku.
• 13 463 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magroltomasz Magdziak wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Magroltomasz Magdziak wynosi 2,15 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 125 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 300 416 zł w
2024 roku.
• -2 504 841 zł w
2023 roku.
• 13 551 094 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 148 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 154 936 zł w
2024 roku.
• -1 678 526 zł w
2023 roku.
• 14 452 355 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magroltomasz Magdziak wynosi 78 100 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 890 230 zł a 234 847 191 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 819 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 100 916 zł w 2024 roku.
• 73 670 491 zł w 2023 roku.
• 173 739 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magroltomasz Magdziak wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 1,57% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Magroltomasz Magdziak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 627 765
zł.
Koszty operacyjne Magroltomasz Magdziak wyniosły 92 388 474
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 030 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 627 765 zł w 2024 roku
• 2 214 367 zł w 2023 roku
• 1 871 705 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magroltomasz Magdziak wyniosła 39 055 263 zł.
a
ktywa trwałe to 6 027 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 027 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 055 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 186 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 868 290 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -344 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 055 263 zł w 2024 roku.
• 30 282 473 zł w 2023 roku.
• 39 744 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magroltomasz Magdziak wyniosły 25 868 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 055 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 327 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 868 290 zł w 2024 roku
• 18 491 691 zł w 2023 roku
• 11 213 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magroltomasz Magdziak wykazała przychody na poziomie 93 938 876 zł.
Organizacja zarobiła 1 422 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 396 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 259 zł w 2024 roku
• 141 256 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku