POLISH AGRICULTURE DEVELOPMENT CORPORATION SP. Z O.O. | KRS: 0000084729

Podsumowanie

aktywa

18,4 mln

przychód

107,6 mln

zysk

562 tys.

wartość firmy

78,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AUGUSTYNA LOCCI, 21

Kod pocztowy

02-928

Rejestracja

2002-01-23

Rozpoczęcie działalności

1995-10-06

Kapitał zakładowy

50200,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

marcin@padcor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w portach morskich Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność śródlądowych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polish Agriculture Development Corporation osiągnęła 107 612 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 610 644 zł. Pozostałe przychody to 1405 zł.

Całkowite koszty wyniosły 107 048 665 zł.

Zysk netto wyniósł 561 979 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 919 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 612 049 zł w 2024 roku.
• 119 355 576 zł w 2023 roku.
• 29 631 903 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 979 zł w 2024 roku.
• 1 067 122 zł w 2023 roku.
• 912 462 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

122965054.59

531844.48

4165068.15

-242159.94

163278.09

-74368.56

163278.09

-74368.56

1.4

-74028.54

40325.9

-109167.15

29631903.06

912462.3

119355575.51

1067121.73

107612049.38

561979.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polish Agriculture Development Corporation wynosi 783 tys. zł.

EBITDA Polish Agriculture Development Corporation wynosi 910 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 783 114 zł w 2024 roku.
• 1 522 129 zł w 2023 roku.
• 2 533 931 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 909 874 zł w 2024 roku.
• 1 579 634 zł w 2023 roku.
• 2 551 192 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polish Agriculture Development Corporation wynosi 78 617 584 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 628 301 zł a 269 030 123 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 065 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 617 584 zł w 2024 roku.
• 88 045 687 zł w 2023 roku.
• 26 810 926 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3040675.66

87144756.64

307412636.48

0

5635767.8

15248297.08

0

2968377.08

15250800.08

0

2968377.08

15250800.08

0

2804004.54

14954685.92

0

2749012.18

14518017.32

3406474.97

26810926.21

74079757.65

4206816.27

88045686.86

298388938.78

4628300.73

78617584.1

269030123.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polish Agriculture Development Corporation wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polish Agriculture Development Corporation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 707 184 zł.

Koszty operacyjne Polish Agriculture Development Corporation wyniosły 106 827 530 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 597 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 707 184 zł w 2024 roku
• 1 224 665 zł w 2023 roku
• 1 324 439 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polish Agriculture Development Corporation wyniosła 18 421 405 zł.

a

ktywa trwałe to 4 714 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 707 366 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 421 405 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 171 068 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 250 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 421 405 zł w 2024 roku.
• 7 295 607 zł w 2023 roku.
• 4 904 588 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12261741.06

8152063.74

7570065.49

6847703.3

5881441.31

4904587.84

7295606.75

18421404.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.13

0

-0.03

-0.06

0.02

-0.06

-0.01

-0.02

-0.41

-0.46

-0.01

-0.02

-0.41

-0.46

-0.01

-0.02

-52879.81

-52877.53

-0.02

-0.03

-2.25

-2.71

0.19

0.2

0.09

0.03

0.15

0.19

0.01

0.03

0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polish Agriculture Development Corporation wyniosły 12 250 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 421 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 505 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 250 337 zł w 2024 roku
• 1 686 518 zł w 2023 roku
• 362 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12261741.06

8207506.85

0.67

8152063.74

4339989.47

0.53

7570065.49

3757365.47

0.5

7570065.49

3757365.47

0.5

6847703.3

3109031.82

0.45

5881441.31

2251936.98

0.38

4904587.84

362621.21

0.07

7295606.75

1686518.39

0.23

18421404.64

12250337

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polish Agriculture Development Corporation wykazała przychody na poziomie 107 612 049 zł.

Organizacja zarobiła 704 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 142 129 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 979 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3350 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 129 zł w 2024 roku
• 277 598 zł w 2023 roku
• 315 164 zł w 2022 roku

Wartość

168928

8452

0

315164

277598

142129

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Polish Agriculture Development Corporation wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86486

0.91429

0.86486

0.51667

0.35714

0.35

0.7

0.66667

0.88136

0.03814

0.67062

0.85849

0.50367

0.23997

0.38286

0.25182

0.20543

0.6477

0.06865

0.35372

0.85195

0.44341

0.08728

0.07329

0.29565

0.24741

0

0.07139

0.48486

0.85168

0.41167

0.07692

0.068

0.21531

0.14339

0

0.06102

0.20787

0.83219

0.38979

0.00064

0

0.32324

0.20557

0

0.0416

0.38955

0.78897

0.35998

0.12994

0.03852

0.24813

0.16863

0

0.80909

0.83948

0.74697

0.17871

0.4172

0.66292

0.77622

0.55417

0.85536

0.8305

0.93527

0.75543

0.28717

0.30819

0.26824

0.7141

0.55323

0.85832

0.74417

0.93261

0.86005

0.64439

0.33136

0.28219

0.43502

0.41609

0.79803

Powiązania

B MARCIN - reprezentacja, wspólnik

P BEATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2007

12.04.2024

O Stefan

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

23.01.2002

25.09.2007

O Stefan

Sierpień 1958

Osoba

wspólnik

25.09.2007

B Marcin

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

23.01.2002

25.09.2007

B Marcin

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

12.04.2024

P Beata

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

12.04.2024

O Stefan

Sierpień 1958

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

B Marcin

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

12.04.2024

P Beata

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

09.10.2002

12.04.2024

P Beata

Luty 1964

Osoba

Udziałowcy

Pankau Beata posiada 251 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Białasik Marcin posiada 251 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Białasik Marcin (50% udziałów)
• Pankau Beata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2007 do 12.04.2024:
• Białasik Marcin (50% udziałów)
• Oleśniewicz Stefan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.01.2002 do 25.09.2007:
• Białasik Marcin (50% udziałów)
• Oleśniewicz Stefan (50% udziałów)

Podobne organizacje do POLISH AGRICULTURE DEVELOPMENT CORPORATION

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTIC INVESTMENT TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000442459
2	"UNIMAT" - IRENEUSZ DRABIK I JAROSŁAW SŁOKA SP. J.	0000012469
3	SUNGEELHITECH POLAND SP. Z O.O.	0000880152
4	BIOLANIC SP. Z O.O.	0000364884
5	SINOVA SP. Z O.O.	0000934571
6	LAKSOL SP. Z O.O.	0000879230
7	ATC AGRO TRADE CENTER SP. Z O.O.	0000360372
8	CHEMLY SP. Z O.O. SP. K.	0000474676
9	CHEMICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000364366
10	FARBALL TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000666221
11	SPARTAN CLEANER SP. Z O.O.	0000359293
12	AGRO-CHEMIA SP. Z O.O.	0000935742
13	ANAID GROUP SP. Z O.O.	0000839127
14	LOBA-WAKOL POLSKA SP. Z O.O.	0000163623
15	ECO-TRADE 1 SP. Z O.O.	0000706534
16	SYMRISE SP. Z O.O.	0000549188
17	KRZYSZTOF WOJDYŁA I HENRYK KRZYSZTOF AGRA-H IMPORT-EXPORT	0000015580
18	DONGKWANG POLAND SP. Z O.O.	0000975262
19	RUTESIL SP. Z O.O.	0000309284
20	FOLPOL-SKROBACZ SP. J.	0000019171
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GABRIEL JANKOWSKI	0000113570
22	ERG-CHEMICAL SP. Z O.O.	0000254989
23	BELSE SP. Z O.O.	0000147087
24	AGRO OAZA SP. Z O.O.	0000518230
25	ELVITA SP. Z O.O.	0000532968
26	PETROL-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000595446
27	PAKMAR SP. Z O.O.	0000044664
28	MARKET ROLNICZY MINGE SP. Z O.O.	0000375384
29	LITEXIMP SP. Z O.O.	0000108944
30	MAJUMI CHEMICALS SP. Z O.O.	0000205494

POLISH AGRICULTURE DEVELOPMENT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000084729 NIP 5271117515 REGON 310215835

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLISH AGRICULTURE DEVELOPMENT CORPORATION

POLISH AGRICULTURE DEVELOPMENT CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000084729 NIP
5271117515 REGON
310215835