Produkcja prochów czarnych do zastosowań wojskowych i cywilnych.|Eksport produktów do Niemiec, Turcji, Anglii i USA.|Wysoka jakość produkcji potwierdzona normami ISO 9001:2000 oraz certyfikatami CE.|Najnowocześniejsza fabryka prochu czarnego działająca nieprzerwanie od 1692 roku.|Główny sponsor Otwartych Mistrzostw Polski w strzelectwie czarnoprochowym.
ZS Black Powder, znany również jako Prochemist Sp. z o.o., to polski producent prochu czarnego, który wyróżnia się na rynku krajowym i europejskim dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnymi technologiami produkcji. Zakład, działający nieprzerwanie od 1692 roku, ma swoją siedzibę w Chwalisławiu na Dolnym Śląsku i jest uznawany za jedną z najnowocześniejszych fabryk prochu czarnego na świecie. Prochemist produkuje różne rodzaje prochu czarnego, w tym proch wojskowy, proch strzelniczy do broni czarnoprochowej oraz materiały wybuchowe stosowane w przemyśle i rozrywce. Działalność firmy obejmuje także eksport produktów do wielu krajów, takich jak Niemcy, Turcja, Anglia i USA. Dzięki ścisłej kontroli jakości oraz stosowaniu najnowszych technologii, Prochemist zapewnia swoim klientom najwyższą jakość wyrobów, co potwierdzają liczne audyty i certyfikaty, w tym koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ciągu swojego istnienia firma zdobyła wiele nagród i uznania w branży, a także zyskała miano głównego sponsora Otwartych Mistrzostw Polski w strzelectwie czarnoprochowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZS Black Powder osiągnęła 8 784 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 776 988 zł. Pozostałe przychody to 7586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 746 018 zł.
Zysk netto wyniósł 38 556 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 260 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 784 573 zł w 2025 roku. • 1 523 735 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
20 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 38 556 zł w 2025 roku. • -39 273 zł w 2024 roku. • -1897 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZS Black Powder wynosi 4 944 951 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 470 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 944 951 zł w
2025 roku. • 951 945 zł w
2024 roku. • 3709 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZS Black Powder wynosi 41 tys. zł.
EBITDA ZS Black Powder wynosi 41 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 40 749 zł w
2025 roku. • -38 762 zł w
2024 roku. • -1897 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 40 749 zł w
2025 roku. • -38 762 zł w
2024 roku. • -1897 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ZS Black Powder.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZS Black Powder.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1039315. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/781532/25/992]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1039314. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/781532/25/591]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1039313. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/781532/25/190]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 845826. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/642229/24/147]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 845825. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/642229/24/746]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 845824. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[RDF/642229/24/345]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 404237. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4806/24/512]
Rzuć okiemMSiG 98/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PALIWODA 2. KAROLINA ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SZOPIŃSKI
2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1389181. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAD WIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/17250/23/322]
Rzuć okiemMSiG 238/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GŁUCH
2. DAMIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 302191. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5502/23/673]
Rzuć okiemMSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 21911. ZS BLACK POWDER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001010966. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22443/22/55]
MSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZS BLACK
POWDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKOWICKI gmina ZŁOTY STOK
miejscowość CHWALISŁAW 2. miejscowość CHWALISŁAW nr domu 1 kod pocztowy 57-250 poczta
ZŁOTY STOK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ZS@BLACKPOWDER.EU 4. Adres strony
internetowej ZS.BLACKPOWDER.EU Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.12.2022 Rub. 5. 1. CZAS
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZŁOTY STOK GRUPA
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 890709002 4. 0000453759
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI UDZIAŁÓW 5 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PALIWODA 2. KAROLINA ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 51 Z
DUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 1 2. 22 22
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 2. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 4 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 7 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
9 2. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
g) prosta spółka akcyjna
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZS Black Powder nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZS Black Powder wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,155% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ZS Black Powder charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZS Black Powder wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 351 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 351 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
48 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 237 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 351 tys. zł w 2025 roku. • 61 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 848 946 zł.
Koszty operacyjne ZS Black Powder wyniosły
8 736 239 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
923 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 848 946 zł w 2025 roku • 376 428 zł w 2024 roku • 1080 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
17,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,2% w 2025 roku •
24,1% w 2024 roku •
56,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZS Black Powder wyniosła 5 213 681 zł.
Aktywa trwałe to 113 951 zł.
Aktywa obrotowe to 5 099 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 213 681 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -11 347 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 225 028 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 604 341 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 8173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 213 681 zł sumy bilansowej i -11 347 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 085 684 zł sumy bilansowej i -36 170 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,74%.
Marża operacyjna wyniosła 0,46%.
Marża netto wyniosła 0,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
151 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZS Black Powder wyniosły 5 225 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 213 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 103 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 225 028 zł w 2025 roku • 2 121 854 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
50 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2025 roku • 102% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ZS Black Powder ma 5 225 028 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 890 053 zł (94%).
Pozostali, 17 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,9 mln zł
94%
Państwo
podatki, cła i ZUS
242 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
93 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2024: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2024 i w 2025.
W latach 2022, 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZS Black Powder wynosi 0,98 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,65 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,39, czyli same środki pieniężne pokrywają 39% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,82 miesiąca.
Aktywa obrotowe (5 099 730 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 225 028 zł) o 125 298 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
5,1 mln zł
5,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,1 mln zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,98 zł, z czego 0,39 zł w gotówce.
0,98
płynność bieżąca
0,65
płynność szybka
0,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,98 w 2025 roku • 0,95 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja ZS Black Powder nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 052 404 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 225 028 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 2,1 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 24 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZS Black Powder wynosi 24 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 204 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -181 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 71 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 568 882 zł, z czego 568 882 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-181 dni
firma płaci dostawcom 181 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 24 dni
204 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 204 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2025 roku • 31 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZS Black Powder wynoszą 8 736 058 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 924 288 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 539 239 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 086 110 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,7 mln zł
Usługi obce4,9 mln zł · 56%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 18%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 12%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów549 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe323 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia310 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,7 mln zł w 2025 roku • 1,6 mln zł w 2024 roku • 2 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZS Black Powder wykazała przychody na poziomie 8 784 573 zł.
Organizacja ZS Black Powder wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja materiałów wybuchowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,6%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 776 985,35
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 811 293,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)175 904,33
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 789 787,54
B. Koszty działalności operacyjnej8 736 057,81
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 086 109,70
III. Usługi obce4 924 288,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 136,19
V. Wynagrodzenia1 539 238,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)309 707,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe323 142,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów549 435,25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)40 927,54
D. Pozostałe przychody operacyjne2,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,42
E. Pozostałe koszty operacyjne180,91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne180,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)40 749,05
G. Przychody finansowe7 585,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 585,59
H. Koszty finansowe9 779,08
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 779,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)38 555,56
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)38 555,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZS Black Powder składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Złoty Stok Grupa posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2023 jest Złoty Stok Grupa kontrolująca
100% udziałów.
