SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Asortyment obejmuje kleje, grunty, lakiery, impregnaty i środki czyszczące
Specjalistyczne kleje oparte na poliuretanie i MS Polymer
Grunty zwiększające adhezję kleju do podłoża
Impregnaty chroniące przed czynnikami atmosferycznymi
Renove to polski producent specjalizujący się w chemii budowlanej, oferujący szeroki asortyment produktów przeznaczonych do drewna i betonu. Działa na rynku od niemal 30 lat, co pozwoliło na zdobycie bogatego doświadczenia oraz umocnienie pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku. Oferta Renove obejmuje kleje, grunty, lakiery, impregnaty, środki czyszczące oraz zmywacze. Wśród klejów dostępne są produkty na bazie poliuretanu, MS Polymer oraz dyspersji akrylowych, co pozwala na ich szerokie zastosowanie w różnych branżach. Grunty oferowane przez firmę wzmacniają podkłady oraz zwiększają adhezję kleju do podłoża. Lakiery zapewniają dodatkową ochronę drewna, minimalizując jego ciemnienie. Impregnaty chronią powierzchnie przed czynnikami atmosferycznymi i mechanicznymi uszkodzeniami. Renove stawia na ciągły rozwój i doskonalenie technologii, co przekłada się na wprowadzanie zaawansowanych produktów oraz dbałość o powtarzalność standardów produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Renove osiągnęła 7 079 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 064 285 zł. Pozostałe przychody to 14 896 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 630 704 zł.
Zysk netto wyniósł 433 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 616 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 079 181 zł w 2024 roku.
• 5 838 258 zł w 2023 roku.
• 6 388 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 433 581 zł w 2024 roku.
• 444 612 zł w 2023 roku.
• 753 817 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renove wynosi 489 tys. zł.
EBITDA Renove wynosi 558 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 489 209 zł w
2024 roku.
• 522 426 zł w
2023 roku.
• 825 538 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 557 968 zł w
2024 roku.
• 768 371 zł w
2023 roku.
• 838 867 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renove wynosi 9 698 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 244 581 zł a 17 697 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 698 358 zł w 2024 roku.
• 8 781 950 zł w 2023 roku.
• 10 052 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renove wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Renove charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 628 335
zł.
Koszty operacyjne Renove wyniosły 6 575 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 628 335 zł w 2024 roku
• 546 500 zł w 2023 roku
• 458 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renove wyniosła 4 785 375 zł.
a
ktywa trwałe to 640 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 145 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 785 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 326 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 785 375 zł w 2024 roku.
• 4 601 967 zł w 2023 roku.
• 4 208 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renove wyniosły 459 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 785 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -100 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 267 zł w 2024 roku
• 453 526 zł w 2023 roku
• 505 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renove wykazała przychody na poziomie 7 079 181 zł.
Organizacja zarobiła 478 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 433 581 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 674 zł w 2024 roku
• 46 170 zł w 2023 roku
• 76 954 zł w 2022 roku