SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTENM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
Produkcja płynów niezamarzających do instalacji grzewczych i chłodzących|Produkcja rafinowanej gliceryny|Posiadanie nowoczesnego laboratorium i działu B+R|Wdrożone systemy zarządzania ISO 9001 i 14001|Zarządzanie magazynem o pojemności 500.000 litrów
Bio-Chem Sp. z o.o. to firma założona w 2007 roku, która od początku swojej działalności zajmuje się rynkiem chemicznym. W początkowym okresie funkcjonowania firma stanowiła dystrybutora surowców chemicznych, natomiast od 2010 roku wyspecjalizowała się w produkcji, między innymi płynów niezamarzających do instalacji grzewczych i chłodzących oraz rafinowanej gliceryny. Bio-Chem wyróżnia się nowoczesnym laboratorium oraz działem badań i rozwoju (B+R), co pozwala na ciągłe doskonalenie istniejących produktów oraz na tworzenie nowatorskich rozwiązań. Oferowane przez firmę produkty są poddawane szczegółowym badaniom, zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych, co zapewnia wysoki standard jakości. W trosce o środowisko naturalne firma wdrożyła systemy zarządzania jakości oraz ochrony środowiska zgodne z normami ISO 9001 i 14001, certyfikowane przez Bureau Veritas. Bio-Chem dysponuje też rozbudowanymi magazynami płynnych substancji chemicznych o łącznej pojemności 500.000 litrów, co przyczynia się do elastyczności planowania produkcji oraz szybkiej realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bio-Chem osiągnęła 8 831 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 825 757 zł. Pozostałe przychody to 6183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 387 490 zł.
Zysk netto wyniósł 438 267 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 831 939 zł w 2024 roku. • 10 239 602 zł w 2023 roku. • 17 145 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 438 267 zł w 2024 roku. • 565 546 zł w 2023 roku. • 507 024 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bio-Chem wynosi 12 387 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 382 671 zł a 25 312 710 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 552 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 387 161 zł w 2024 roku. • 13 505 981 zł w 2023 roku. • 17 451 429 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bio-Chem wynosi 555 tys. zł.
EBITDA Bio-Chem wynosi 1,27 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 554 757 zł w
2024 roku. • 681 034 zł w
2023 roku. • 626 448 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 265 797 zł w
2024 roku. • 1 354 045 zł w
2023 roku. • 1 243 691 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bio-Chem wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bio-Chem wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Chem wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bio-Chem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bio-Chem wynosi 387 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 387 tys. zł w 2024 roku. • 488 tys. zł w 2023 roku. • 490 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 83 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,27 mln zł w 2024 roku. • 1,18 mln zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
711 888
zł.
Koszty operacyjne Bio-Chem wyniosły
8 271 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 711 888 zł w 2024 roku • 711 547 zł w 2023 roku • 816 416 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio-Chem wyniosła 10 089 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 522 413 zł.
a
ktywa trwałe to 5 567 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 089 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 761 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 328 177 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 089 590 zł w 2024 roku. • 8 355 012 zł w 2023 roku. • 7 231 353 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -132.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio-Chem wyniosły 3 761 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 089 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 761 413 zł w 2024 roku • 2 465 150 zł w 2023 roku • 1 907 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bio-Chem wykazała przychody na poziomie 8 831 939 zł.
Organizacja zarobiła 547 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 109 140 zł w 2024 roku • 140 259 zł w 2023 roku • 120 382 zł w 2022 roku
Organizacja Bio-Chem wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 258 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+54
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 18 dni30-03-2026
2023
+10 mies. 29 dni09-06-2025
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śliwa Marcin posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2021 jest Śliwa Marcin kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2017 do 14.09.2021
był Śliwa Józef kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2009 do 27.07.2017: • Śliwa Marcin (50% udziałów) • Śliwa Józef (50% udziałów)