SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- PREZES ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTENM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
Produkcja płynów niezamarzających do instalacji grzewczych i chłodzących|Produkcja rafinowanej gliceryny|Posiadanie nowoczesnego laboratorium i działu B+R|Wdrożone systemy zarządzania ISO 9001 i 14001|Zarządzanie magazynem o pojemności 500.000 litrów
Bio-Chem Sp. z o.o. to firma założona w 2007 roku, która od początku swojej działalności zajmuje się rynkiem chemicznym. W początkowym okresie funkcjonowania firma stanowiła dystrybutora surowców chemicznych, natomiast od 2010 roku wyspecjalizowała się w produkcji, między innymi płynów niezamarzających do instalacji grzewczych i chłodzących oraz rafinowanej gliceryny. Bio-Chem wyróżnia się nowoczesnym laboratorium oraz działem badań i rozwoju (B+R), co pozwala na ciągłe doskonalenie istniejących produktów oraz na tworzenie nowatorskich rozwiązań. Oferowane przez firmę produkty są poddawane szczegółowym badaniom, zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych, co zapewnia wysoki standard jakości. W trosce o środowisko naturalne firma wdrożyła systemy zarządzania jakości oraz ochrony środowiska zgodne z normami ISO 9001 i 14001, certyfikowane przez Bureau Veritas. Bio-Chem dysponuje też rozbudowanymi magazynami płynnych substancji chemicznych o łącznej pojemności 500.000 litrów, co przyczynia się do elastyczności planowania produkcji oraz szybkiej realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bio-Chem osiągnęła 10 239 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 201 690 zł. Pozostałe przychody to 37 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 636 144 zł.
Zysk netto wyniósł 565 546 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 554 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 239 602 zł w 2023 roku. • 17 145 142 zł w 2022 roku. • 13 416 527 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 565 546 zł w 2023 roku. • 507 024 zł w 2022 roku. • 498 743 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bio-Chem wynosi 13 505 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 417 397 zł a 25 599 004 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 831 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 505 981 zł w 2023 roku. • 17 451 429 zł w 2022 roku. • 14 552 293 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bio-Chem wynosi 681 tys. zł.
EBITDA Bio-Chem wynosi 1,35 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 681 034 zł w
2023 roku. • 626 448 zł w
2022 roku. • 595 544 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 354 045 zł w
2023 roku. • 1 243 691 zł w
2022 roku. • 1 092 443 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bio-Chem wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2023 roku. • 2,89% w 2022 roku. • 2,91% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bio-Chem wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bio-Chem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bio-Chem wynosi 488 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 1,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
61 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 488 tys. zł w 2023 roku. • 490 tys. zł w 2022 roku. • 232 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 102 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,18 mln zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku. • 533 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
711 547
zł.
Koszty operacyjne Bio-Chem wyniosły
9 520 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 711 547 zł w 2023 roku • 816 416 zł w 2022 roku • 819 819 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2023 roku •
5% w 2022 roku •
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio-Chem wyniosła 8 355 012 zł.
a
ktywa trwałe to 3 552 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 802 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 355 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 889 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 465 150 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 355 012 zł w 2023 roku. • 7 231 353 zł w 2022 roku. • 8 058 765 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -153.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio-Chem wyniosły 2 465 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 355 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 465 150 zł w 2023 roku • 1 907 037 zł w 2022 roku • 3 241 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2023 roku • 26% w 2022 roku • 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bio-Chem wykazała przychody na poziomie 10 239 602 zł.
Organizacja zarobiła 705 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 140 259 zł w 2023 roku • 120 382 zł w 2022 roku • 125 325 zł w 2021 roku
Organizacja Bio-Chem wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 329 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 29 dni09-06-2025
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śliwa Marcin posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.09.2021 jest Śliwa Marcin kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.07.2017 do 14.09.2021
był Śliwa Józef kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2009 do 27.07.2017: • Śliwa Józef (50% udziałów) • Śliwa Marcin (50% udziałów)