Produkcja maseł orzechowych dostosowanych do wymagań klienta.
Zarządzanie surowcami na najwyższych standardach jakości.
Import i eksport orzechów oraz kremów na rynek europejski.
Wieloletnie doświadczenie w branży oraz silne relacje z dostawcami.
Sigma Nuts to firma specjalizująca się w przetwórstwie orzechów, które są kluczowym składnikiem wielu produktów spożywczych. Posiada nowoczesny park maszynowy, co pozwala jej na zapewnienie wysokiej jakości swoich wyrobów, które są potwierdzone nimi licznymi certyfikatami w standardach takich jak IFS FOOD oraz ISO 22000. Firma zajmuje się kompleksowym przetwórstwem różnych rodzajów orzechów, takich jak orzechy arachidowe, włoskie, laskowe i migdały, skierowanym do przemysłu czekoladowego, piekarnictwa, cukiernictwa, lodziarstwa oraz jogurtów. Omega Nuts prowadzi także produkcję i pakowanie maseł orzechowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz silnym relacjom z dostawcami, firma regularnie importuje surowce bezpośrednio z krajów pochodzenia oraz eksportuje swoje wyroby na rynek europejski. Dynamiczny rozwój na rynku orzechów oraz elastyczność w dostosowywaniu produktów do wymagań klientów wpisują się w jej misję zapewnienia najwyższej jakości usług oraz produktów. Liczne projekty marek własnych potwierdzają umiejętności Sigma w zakresie zarówno obróbki, jak i dystrybucji orzechów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma Nuts osiągnęła 31 550 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 433 794 zł. Pozostałe przychody to 117 043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 829 734 zł.
Zysk netto wyniósł 604 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 121 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 550 837 zł w 2024 roku.
• 32 421 273 zł w 2023 roku.
• 23 307 559 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -271 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 604 060 zł w 2024 roku.
• 888 638 zł w 2023 roku.
• 1 147 343 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sigma Nuts wynosi 971 tys. zł.
EBITDA Sigma Nuts wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
169 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 971 318 zł w
2024 roku.
• 1 292 545 zł w
2023 roku.
• 1 310 492 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
158 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 208 376 zł w
2024 roku.
• 1 464 157 zł w
2023 roku.
• 1 525 939 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma Nuts wynosi 24 607 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 157 024 zł a 78 877 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 220 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 607 156 zł w 2024 roku.
• 25 872 714 zł w 2023 roku.
• 20 165 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sigma Nuts wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma Nuts wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sigma Nuts charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sigma Nuts wynosi 458 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,26 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
83 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 458 tys. zł w 2024 roku.
• 468 tys. zł w 2023 roku.
• 293 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 922 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 534 405
zł.
Koszty operacyjne Sigma Nuts wyniosły 30 462 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
480 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 534 405 zł w 2024 roku
• 882 711 zł w 2023 roku
• 572 625 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma Nuts wyniosła 12 287 295 zł.
a
ktywa trwałe to 1 624 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 663 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 287 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 542 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 744 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 880 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 287 295 zł w 2024 roku.
• 7 777 027 zł w 2023 roku.
• 6 527 001 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1128 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma Nuts wyniosły 10 744 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 287 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 133 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 744 597 zł w 2024 roku
• 6 838 389 zł w 2023 roku
• 6 477 001 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma Nuts wykazała przychody na poziomie 31 550 837 zł.
Organizacja zarobiła 607 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 604 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3888 zł w 2024 roku
• 3668 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku