Organizacja Vicstone osiągnęła 1 499 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 499 348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 379 236 zł.
Zysk netto wyniósł 120 113 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
405 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 499 348 zł w 2025 roku. • 1 494 220 zł w 2024 roku. • 689 003 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
78 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 120 113 zł w 2025 roku. • 160 534 zł w 2024 roku. • -36 500 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vicstone wynosi 1 638 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 628 zł a 3 683 539 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
597 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 638 046 zł w
2025 roku. • 1 705 051 zł w
2024 roku. • 442 123 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vicstone wynosi 133 tys. zł.
EBITDA Vicstone wynosi 133 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
84 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 132 644 zł w
2025 roku. • 174 308 zł w
2024 roku. • -36 347 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 132 644 zł w
2025 roku. • 174 308 zł w
2024 roku. • -36 347 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Vicstone.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vicstone.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 kwietnia 2025 (MSiG nr 63/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 200770. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/702577/25/245]
MSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 200769. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/702577/25/844]
MSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 200768. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/702577/25/443]
MSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1338476. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49647/24/378]
Rzuć okiemMSiG 215/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PSHENYCHNIAK 2. TARAS 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SPANU 2. IOLANDA ELENA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D O
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PSHENYCHNIAK 2. TARAS 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 263860. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/591704/24/536]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 263859. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/591704/24/135]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 263858. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.12.2022.
[RDF/591704/24/734]
MSiG 73/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2024 okres OD
07.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1422599. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/53615/23/191]
Rzuć okiemMSiG 249/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TERENTIEV 2. VLADYSLAV 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. SHANDRA 2. SERHII
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. PSHENYCHNIAK
2. TARAS 3. [ukryto]) 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SHANDRA 2. SERHII 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 36004. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/57686/22/120]
Rzuć okiemMSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
- 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIĘDZYNARODOWA nr domu 31A nr lokalu 6 kod pocztowy
03-922 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NIEKŁAŃSKA
nr domu 35 nr lokalu 1 kod pocztowy 03-924 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1251375. VICSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006733. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/55027/22/847]
MSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VICSTONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
ZIA- podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MIĘDZYNARODOWA nr domu
31A nr lokalu 6 kod pocztowy 03-922 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 01.12.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TERENTIEV 2. VLADYSLAV 3. [ukryto]
5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1700 ZŁ
6. NIE 2 1. SHANDRA 2. SERHII 3. [ukryto] 5. 33
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ 6. NIE
3 1. PSHENYCHNIAK 2. TARAS 3. [ukryto] 5. 33
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TERENTIEV 2. VLADYSLAV 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SHANDRA
2. SERHII 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. PSHENYCHNIAK 2. TARAS 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 1 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO;
TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 4 2. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 78
30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 7 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vicstone nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vicstone wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vicstone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vicstone wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 87 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2025 roku. • 39 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 87 tys. zł w 2025 roku. • 60 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
41 547 zł.
Koszty operacyjne Vicstone wyniosły
1 366 704 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
5492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 41 547 zł w 2025 roku • 44 481 zł w 2024 roku • 52 530 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3% w 2025 roku •
3,4% w 2024 roku •
7,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vicstone wyniosła 371 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 371 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 916 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 284 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 140 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 371 064 zł sumy bilansowej i 249 147 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 234 980 zł sumy bilansowej i 129 034 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 18 496 zł sumy bilansowej i -31 500 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48,21%.
Marża operacyjna wyniosła 8,85%.
Marża netto wyniosła 8,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
114,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vicstone wyniosły 121 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 371 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 121 916 zł w 2025 roku • 105 946 zł w 2024 roku • 49 996 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
118,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 270% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Vicstone ma 121 916 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 97 877 zł (80%).
Poza tym: państwu 24 039 zł (20%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
122 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
98 tys. zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
20%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2023: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vicstone wynosi 3,04 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,04.
Płynność gotówkowa wynosi 1,64 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,75 miesiąca.
gotówka od ręki: 200 tys. zł należności i inne: 171 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,04 zł, z czego 1,64 zł w gotówce.
3,04
płynność bieżąca
1,64
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,04 w 2025 roku • 2,22 w 2024 roku • 0,37 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Vicstone: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 199 750 zł. Do tego 95 405 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 121 916 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 95 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł200 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka200 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 84 tys. zł do 95 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 7 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vicstone wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 14 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 166 353 zł, z czego 166 353 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza14 dni
firma płaci dostawcom 14 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe166 tys. zł
klienci są winni firmie 166 tys. zł
do 12 miesięcy166 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2025 roku • 30 dni w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vicstone wynoszą 1 366 701 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 209 412 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 113 746 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 35 200 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 88%
Zużycie materiałów i energii114 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)35 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty981 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2025 roku • 1,3 mln zł w 2024 roku • 724 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vicstone wykazała przychody na poziomie 1 499 348 zł.
Organizacja zarobiła 132 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 521 zł w 2025 roku • 13 774 zł w 2024 roku
Organizacja Vicstone wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 499 344,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 499 344,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 366 701,39
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii113 746,34
III. Usługi obce1 209 411,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)981,25
V. Wynagrodzenia35 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 346,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 015,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)132 643,39
D. Pozostałe przychody operacyjne3,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,58
E. Pozostałe koszty operacyjne2,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)132 644,10
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe10,49
I. Odsetki, w tym: (+1)10,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)132 633,61
J. Podatek dochodowy12 521,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)120 112,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vicstone składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 78 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-78
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−3 mies. 27 dni20-03-2025
2023
−3 mies. 13 dni03-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
