WALMONT SP. Z O.O. | KRS: 0000447316

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,4 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

MAJORA, 5

Kod pocztowy

31-422

Rejestracja

2013-01-14

Rozpoczęcie działalności

2012-12-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Walmont osiągnęła 1 439 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 439 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 289 086 zł.

Zysk netto wyniósł 150 607 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 439 694 zł w 2024 roku.
• 1 074 771 zł w 2023 roku.
• 1 369 873 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 607 zł w 2024 roku.
• -95 zł w 2023 roku.
• 36 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1282937.72

140447.34

827433.88

17324.84

1276163.51

178872.56

703620.19

-101600.55

1286234.76

114957.74

1369873

36718.61

1074770.55

-95.08

1439693.68

150607.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Walmont wynosi 172 tys. zł.

EBITDA Walmont wynosi 182 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 109 zł w 2024 roku.
• 28 695 zł w 2023 roku.
• 63 485 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 181 609 zł w 2024 roku.
• 33 095 zł w 2023 roku.
• 76 702 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Walmont wynosi 2 217 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 655 555 zł a 3 599 234 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 217 781 zł w 2024 roku.
• 1 167 988 zł w 2023 roku.
• 1 504 178 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

259349.98

1676431.15

3207344.3

173248.4

893265.55

2068584.7

406498.03

1972763.94

3190408.77

0

799377.74

1761587.28

416515.92

1733836.72

3215586.9

367186.1

1504177.98

3424682.5

0

1167988.12

2686926.38

655555.19

2217780.78

3599234.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Walmont wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Walmont wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Walmont charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Walmont wynosi 106 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 303 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 303 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 207 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 512 zł.

Koszty operacyjne Walmont wyniosły 1 267 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 512 zł w 2024 roku
• 282 825 zł w 2023 roku
• 254 475 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Walmont wyniosła 1 046 996 zł.

a

ktywa trwałe to 8800 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 038 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 046 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 874 074 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 923 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 046 996 zł w 2024 roku.
• 1 113 782 zł w 2023 roku.
• 1 014 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

978847.23

897753.1

1076684.78

1151258.73

899532.22

1014197.58

1113781.83

1046996.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.41

0.15

0.11

0.02

0.05

0.07

0.02

0.17

0.33

0.18

0.14

-0.09

-0.23

-0.12

-0.14

0.13

0.21

0.11

0.09

0.04

0.06

0.05

0.03

0

0.03

0

0.14

0.17

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Walmont wyniosły 172 923 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 046 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 923 zł w 2024 roku
• 511 816 zł w 2023 roku
• 422 124 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

978847.23

633047.26

0.65

897753.1

534628.29

0.6

1076684.78

534687.41

0.5

1151258.73

710861.91

0.62

899532.22

344177.66

0.38

1014197.58

422124.41

0.42

1113781.83

511815.94

0.46

1046996.09

172922.5

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Walmont wykazała przychody na poziomie 1 439 694 zł.

Organizacja zarobiła 157 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6902 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3045 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6902 zł w 2024 roku
• 1318 zł w 2023 roku
• 7360 zł w 2022 roku

Wartość

28217

6774

18981

306

15078

7360

1318

6902

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

dane za rok

Organizacja Walmont wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88614

0.84205

0.84318

0.54595

0.73036

0.74906

0.7217

0.66892

0.90122

0.71631

0.78276

0.84775

0.55111

0.43941

0.55385

0.54054

0.45702

0.78739

0.86209

0.82746

0.85573

0.53503

0.67253

0.6908

0.66319

0.55224

0.87362

0.04813

0.76412

0.86215

0.59023

0.22852

0.24038

0.24164

0.11094

0.6559

0.83563

0.83654

0.83818

0.42615

0.5655

0.5738

0.62613

0.4782

0.86459

0.70487

0.81105

0.83387

0.45324

0.43349

0.46419

0.51429

0.36595

0.76373

0.28124

0.76015

0.82445

0.50216

0.3233

0.38514

0.32118

0.2041

0.61646

0.77019

0.73606

0.76425

0.28999

0.61478

0.61357

0.6097

0.44085

0.67011

Powiązania

R BEATA - reprezentacja, wspólnik

R WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2013

R Beata

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

14.01.2013

R Waldemar

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

14.01.2013

R Beata

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

14.01.2013

R Waldemar

Sierpień 1971

Osoba

Udziałowcy

Rożek Waldemar posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Rożek Beata posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do WALMONT

	Organizacja	Numer KRS
1	AKAR-OKNA RZESZÓW SP. Z O.O.	0000427142
2	WIN INVEST SP. Z O.O.	0000803235
3	COSTERO SP. Z O.O.	0000909175
4	STUDIOOFERT SP. Z O.O.	0000674414
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKO-VIST" SP. Z O.O.	0000136204
6	FER-BUD SP. Z O.O.	0000404288
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WIELOBRANŻOWYCH "WYGODA" SP. Z O.O.	0000152312
8	EKO-PARKIET SP. Z O.O.	0000229599
9	ALL-HOUSE SP. Z O.O.	0001090539
10	RAS JUST SP. Z O.O.	0000956830
11	ECOPRIME SP. Z O.O.	0000799574
12	ALTOR SP. Z O.O.	0000655874
13	LA MANCHE SP. Z O.O.	0000926968
14	MYRTE SP. Z O.O.	0000917122
15	ORCO SP. Z O.O.	0000721687
16	BUILD.HOME SP. Z O.O.	0000985612
17	SOLID GROUP TG SP. Z O.O.	0000978564
18	WORK TOUR SP. Z O.O.	0000712245
19	BUDEX GROUP SP. Z O.O.	0000781793
20	BUILDMAR SP. Z O.O.	0000831141
21	INWEST-BANN RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000810246
22	FELION SP. Z O.O. SP. K.	0000825189
23	ALPRAKT SP. Z O.O.	0000822998
24	SZARMAN SP. Z O.O.	0000509998
25	BAQBAU SP. Z O.O.	0000555934
26	PANDA WYWÓZKI SP. Z O.O.	0000683497
27	TDM TECHNIK SP. Z O.O.	0000394215
28	PRAKTYK SP. Z O.O.	0000557772
29	OZ WORLD SP. Z O.O.	0000860144
30	GRUPA WIKED USŁUGI BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000530830

WALMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447316 NIP 9452171294 REGON 122737677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych" (43.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALMONT

WALMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447316 NIP
9452171294 REGON
122737677