OLCZYSKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001006712 NIP 6772487755 REGON 523891445

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,5 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
328 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
11 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
271 tys.
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. SOŁTYSA DYTMARA, 3
Kod pocztowy
30-126
Rejestracja
2022-12-09
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychZakładanie stolarki budowlanejPozostałe pośrednictwo pieniężneRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskichWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowychWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychWykonywanie instalacji elektrycznychWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Olczyski Potok Residences AND Villas osiągnęła 328 075 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 313 075 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 317 229 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 10 846 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 22 618 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 075 zł w 2024 roku.
• 350 693 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3791 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 846 zł w 2024 roku.
• 7055 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Olczyski Potok Residences AND Villas wynosi 270 548 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 639 zł a 794 553 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5458 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 270 548 zł w 2024 roku.
• 265 090 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Olczyski Potok Residences AND Villas wynosi -4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Olczyski Potok Residences AND Villas wynosi -4 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 791 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4154 zł w 2024 roku.
• -4945 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 791 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4154 zł w 2024 roku.
• -4945 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Olczyski Potok Residences AND Villas.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Olczyski Potok Residences AND Villas.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1261340. OLCZYSKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006712. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/29760/25/303]
    Rzuć okiem MSiG 178/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/29760/25/303 Nr ogłoszenia: 1261340
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 25 kod pocztowy 30-150 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SOŁTYSA DYTMARA nr domu 3 nr lokalu LU2 kod pocztowy 30-126 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DŻUŁA 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. URBAN 2. AGNIESZKA MARIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SUŁOWSKI 2. JANUSZ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  2. Poz. 1365214. OLCZYSKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006712. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2022. [RDF/684007/24/54]
    MSiG 225/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684007/24/54 Nr ogłoszenia: 1365214
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 05.12.2022 DO 31.12.2023
  3. Poz. 1365213. OLCZYSKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006712. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2022. [RDF/684007/24/653]
    MSiG 225/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684007/24/653 Nr ogłoszenia: 1365213
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 05.12.2022 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1365212. OLCZYSKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006712. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2022. [RDF/684007/24/252]
    MSiG 225/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/684007/24/252 Nr ogłoszenia: 1365212
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2024 okres OD 05.12.2022 DO 31.12.2023
  5. Poz. 93513. OLCZYSKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006712. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/3596/23/24]
    Rzuć okiem MSiG 34/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/3596/23/24 Nr ogłoszenia: 93513
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. OLSZYCK POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. OLCZYSKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.12.202 REP. A NR 9777/2022, NOTARIUSZ IGA KARPETA-OŻÓG, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GALAS 2. KAMIL KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. SUŁOWSKI 2. JANUSZ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. URBAN 2. AGNIESZKA MARIA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. URBAN 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250 ZŁOTYCH 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GALAS 2. KAMIL KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DŻUŁA 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. URBAN 2. AGNIESZKA MARIA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
  6. Poz. 1255089. OLSZYCKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001006712. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/34664/22/449]
    MSiG 245/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/34664/22/449 Nr ogłoszenia: 1255089
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OLSZYCKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 25 kod pocztowy 30-150 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.12.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GALAS 2. KAMIL KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GALAS 2. KAMIL KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 1 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 2 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 3 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH . 7 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 9 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Olczyski Potok Residences AND Villas nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olczyski Potok Residences AND Villas wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Olczyski Potok Residences AND Villas charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Olczyski Potok Residences AND Villas wynosi 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 856 zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Olczyski Potok Residences AND Villas wyniosły 317 229 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Olczyski Potok Residences AND Villas wyniosła 3 458 202 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 3 458 202 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 458 202 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 22 901 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 435 301 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 755 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 846 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 458 202 zł sumy bilansowej i 22 901 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 3 104 446 zł sumy bilansowej i 12 055 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,31%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47,36%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -1,33%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 3,31%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Olczyski Potok Residences AND Villas wyniosły 3 435 301 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 458 202 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 909 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 435 301 zł w 2024 roku
• 3 092 391 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Olczyski Potok Residences AND Villas ma 3 435 301 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 3 289 229 zł (96%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 145 763 zł (4%), państwu 309 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 302 410 zł (9%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 96% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 98%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2024.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Olczyski Potok Residences AND Villas wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 458 202 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 132 891 zł) o 325 311 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,1 w 2024 roku
• 1 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Olczyski Potok Residences AND Villas: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 42 979 zł. Do tego 3 289 229 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 435 301 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 3 mln zł do 3,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Olczyski Potok Residences AND Villas wynosi 0,7 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 168 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -167 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 3575 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 615 zł, z czego 615 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,7 dnia w 2024 roku
• 0,7 dnia w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zapasów: 3177 dni w 2023 roku
• rotacja zapasów: 3575 dni w 2024 roku
Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Olczyski Potok Residences AND Villas wynoszą 315 920 zł.
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 196 512 zł, czyli 62% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 119 137 zł, czyli 38% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 271 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły:
• 316 tys. zł w 2024 roku
• 344 tys. zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty rodzajowe, usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Olczyski Potok Residences AND Villas wykazała przychody na poziomie 328 075 zł.

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Olczyski Potok Residences AND Villas wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 313 074,95
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 313 074,95
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 315 919,81
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 0,00
III. Usługi obce 119 136,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 270,80
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 196 512,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2 844,86
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,12
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 309,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1 309,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -4 153,98
G. Przychody finansowe 15 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 15 000,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 0,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 10 846,02
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10 846,02

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Olczyski Potok Residences AND Villas składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 208 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 317 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+10 mies. 17 dni
2023
+3 mies. 8 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Sułowski Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Urban Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Urban Agnieszka posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest Sułowski Janusz kontrolujący 50% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 09.12.2022 do 07.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Galas Kamil (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do OLCZYSKI POTOK RESIDENCES AND VILLAS

OrganizacjaNumer KRS
1
ONYX GDYNIA SP. Z O.O.
0000889131
2
ARIS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000518550
3
KOBEYSSI GROUP PL SP. Z O.O.
0000954862
4
NOWE BOLECHOWO SP. Z O.O.
0000514115
5
AVALON INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000527814
6
RIGOLETTO SP. Z O.O.
0000342423
7
PARK HANDLOWY FAMILY WYSZKÓW SP. Z O.O.
0000808978
8
ARD PRZY SKARPIE SP. Z O.O.
0000882348
9
YBM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000768007
10
KH INVEST SP. Z O.O.
0000894948
11
KAMTA 2 SP. Z O.O.
0000957981
12
ZDROWY DOM SP. Z O.O.
0000910801
13
RENOVAR SP. Z O.O.
0000337760
14
ER-DOM SP. Z O.O.
0000926610
15
LPI ENGINEERING SP. Z O.O.
0000883094
16
BLUEAPART DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000879307
17
BALTIC INVESTMENT SP. Z O.O.
0000507523
18
LEMA III WAWEL SERVICE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. J.
0000873672
19
NORSK DEVELOPMENT 4 SP. Z O.O.
0000593246
20
BZE SP. Z O.O.
0000294657
21
KBK PRIVATE EQUITY S.A.
0000808760
22
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE REPLACEMENT SP. Z O.O.
0000496117
23
3GINVEST SP. Z O.O.
0000855169
24
NIVETTE DEVELOPMENT 1 SP. K.
0000957737
25
GRAND PROJECT JABŁOŃSKI SP. K.
0000396394
26
MFC DEVELOPMENT GDAŃSK SP. Z O.O.
0001082744
27
HOME-BUD SP. Z O.O. SP. K.
0000858285
28
BMPROJECT SP. Z O.O.
0000618610
29
RONSON DEVELOPMENT - PROJEKT 5
0000676344
30
DELTA CHOMINIEC SP. K.
0000843054