Organizacja Kalinex osiągnęła 206 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 206 054 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 690 zł.
Zysk netto wyniósł 131 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 105 zł w 2024 roku.
• 145 814 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 363 zł w 2024 roku.
• 40 789 zł w 2023 roku.
• -1495 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalinex wynosi 794 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
131 743 zł a 1 839 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 794 600 zł w 2024 roku.
• 293 584 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalinex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kalinex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kalinex wyniosły 58 986
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalinex wyniosła 217 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 378 zł w 2024 roku.
• 45 524 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalinex wyniosły 41 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 720 zł w 2024 roku
• 1230 zł w 2023 roku
• 1495 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalinex wykazała przychody na poziomie 206 105 zł.
Organizacja zarobiła 145 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4739 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 216 zł w 2024 roku
• 4034 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku