MUSTANG GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000824327

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-308 tys.

wartość firmy

901 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZELIN

Adres

UL. OŁAWSKA, 43

Kod pocztowy

57-100

Rejestracja

2020-01-22

Rozpoczęcie działalności

2020-01-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mustangroup.com

Email

mg@mustangroup.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Dystrybucja napojów globalnych marek
Import i sprzedaż produktów spożywczych
Szeroka sieć dystrybucji w Europie
Nowy sektor: materiały polimero-piaskowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mustang Group osiągnęła 1 351 164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 351 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 659 436 zł.

Strata netto wyniosła 308 272 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 270 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 351 164 zł w 2024 roku.
• 2 339 097 zł w 2023 roku.
• 2 884 672 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -308 272 zł w 2024 roku.
• -715 052 zł w 2023 roku.
• -408 248 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3586472.16

150300.8

4520030.95

149637.03

2884671.91

-408247.87

2339097.18

-715052.08

1351164.13

-308271.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mustang Group wynosi -292 tys. zł.

EBITDA Mustang Group wynosi -128 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mustang Group wynosi 900 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 377 910 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 900 776 zł w 2024 roku.
• 1 559 398 zł w 2023 roku.
• 1 923 115 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

116475.6

3108660.24

8966180.4

262453.37

3874355.46

11300077.38

0

1923114.61

7211679.78

0

1559398.12

5847742.95

0

900776.09

3377910.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mustang Group wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,402% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mustang Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 474 zł.

Koszty operacyjne Mustang Group wyniosły 1 642 992 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 095 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 474 zł w 2024 roku
• 101 509 zł w 2023 roku
• 174 902 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mustang Group wyniosła 3 915 434 zł.

a

ktywa trwałe to 2 930 263 zł.

a

ktywa obrotowe to 985 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 915 434 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -925 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 840 952 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 783 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 915 434 zł w 2024 roku.
• 5 021 571 zł w 2023 roku.
• 4 625 225 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

209852.51

4133218.95

4625225.18

5021571.29

3915433.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -22%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.97

0.05

0.04

0.43

0.04

0.03

-0.09

7

-0.14

0.92

-0.23

-0.31

-0.08

0.33

-0.22

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mustang Group wyniosły 4 840 952 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 915 434 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 968 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 840 952 zł w 2024 roku
• 5 794 933 zł w 2023 roku
• 4 683 535 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

209852.51

54551.71

0.26

4133218.95

3783281.12

0.92

4625225.18

4683535.22

1.01

5021571.29

5794933.41

1.15

3915433.93

4840951.95

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mustang Group wykazała przychody na poziomie 1 351 164 zł.

Organizacja zarobiła -308 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -308 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

14709

35719

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Mustang Group wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3101

0.00552

0

0.67057

0.58639

0.34783

0.32601

0.58409

0.59666

0.97806

0.91225

0.73346

0.56358

0.57166

0.69074

0.81866

0.31169

0.34169

0.4028

0.58988

0.70326

0.03675

0.49042

0.69219

0.87667

0.13655

0.12185

0.13742

0.99508

0

0.04523

0.47651

0.68821

0.89583

0.11224

0.10606

0.15571

0.91034

0

0.07819

0.39619

0.6214

0.90426

0.0878

0.09023

0.1797

0.78936

0

Powiązania

V BOZHENA - reprezentacja, wspólnik

L ANDRII - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2020

02.09.2021

B Mykhailo

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

22.01.2020

18.06.2020

B Mykhailo

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

29.12.2021

25.09.2023

V Yuliya

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

18.06.2020

29.12.2021

V Yuliya

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

22.01.2020

18.06.2020

V Yuliya

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

29.12.2021

25.09.2023

V Stepan

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

02.09.2021

29.12.2021

V Stepan

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

18.06.2020

02.09.2021

V Stepan

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

25.09.2023

V Bozhena

Wrzesień 2004

Osoba

wspólnik

25.09.2023

L Andrii

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

22.01.2020

18.06.2020

B Mykhailo

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

18.06.2020

25.09.2023

V Stepan

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

25.09.2023

L Andrii

Grudzień 1954

Osoba

reprezentacja

25.09.2023

V Bozhena

Wrzesień 2004

Osoba

Udziałowcy

Varshavska Bozhena posiada 550 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Lesko Andrii posiada 450 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2023 jest Varshavska Bozhena kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2021 do 25.09.2023 był Varshavskyy Stepan kontrolując 55% udziałów.

W okresie od 02.09.2021 do 29.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Varshavskyy Stepan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Podobne organizacje do MUSTANG GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	"SUR-WTÓR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263216
2	METAL PLAST KONCEPT SP. Z O.O.	0000482618
3	ZGCHK SP. Z O.O.	0000872302
4	OPLAST SP. Z O.O.	0000073256
5	"BEJAS" JAROSŁAW JĘCZALEK, SŁAWOMIR JĘCZALEK SP. J.	0000142066
6	WAM METALS SP. Z O.O. SP. K.	0000770686
7	EUROPET SP. Z O.O.	0000382365
8	REDTOM SP. Z O.O.	0000488653
9	VOLCA SP. Z O.O.	0000381903
10	ART-METAL SP. Z O.O.	0000702341
11	METAL RECYKLING SP. Z O.O.	0000305574
12	JANDJ TRADING AND RECYCLING SP. Z O.O.	0000739735
13	EKO-MAK GÓRA, WOJTALAK SP. J.	0000102431
14	SKY SCRAP SP. Z O.O.	0000502854
15	FIRMA ANA M.ŻMUDA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000627921
16	PRO-STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000473670
17	IG INTERMODAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000524943
18	MARHEN STAL SP. Z O.O.	0000831790
19	FERROKRAK SP. Z O.O.	0000148077
20	OSTRA SP. Z O.O.	0000245864
21	KOT-METAL SP. Z O.O.	0000535413
22	ELEKTROZŁOM SP. Z O.O.	0000229164
23	GM METAL SP. Z O.O.	0001007266
24	WIGA - TUBET SP. Z O.O. SP. K.	0000595657
25	RESCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000422466
26	ANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000581783
27	KARO-BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000094915
28	BISSONIO SP. Z O.O.	0000275494
29	GREEN TEAM SILESIA SP. Z O.O.	0000480130
30	CODE GROUP SP. Z O.O.	0000766032

MUSTANG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000824327 NIP 9462694817 REGON 385359330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSTANG GROUP

MUSTANG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000824327 NIP
9462694817 REGON
385359330