COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000534898 NIP
7511773770 REGON
360288812

Podsumowanie

aktywa

822 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

-242 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

POLANOWICE

Adres

, 33C

Kod pocztowy

46-220

Rejestracja

2014-12-12

Rozpoczęcie działalności

2014-12-12

Kapitał zakładowy

45000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

piotrwicher@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Compentus osiągnęła 2 896 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 896 202 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 137 792 zł.

Strata netto wyniosła 241 590 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -283 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 896 278 zł w 2024 roku.
• 3 851 568 zł w 2023 roku.
• 6 931 835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -241 590 zł w 2024 roku.
• 8963 zł w 2023 roku.
• 229 655 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4877282.61

108021.25

3926799.57

157066.21

3797346.3

-9304.23

3367291.14

9419.38

4931051.83

151007.43

6931834.57

229655.25

3851567.95

8963.38

2896278.39

-241589.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Compentus wynosi 2 330 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 240 696 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 217 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 330 614 zł w 2024 roku.
• 3 184 519 zł w 2023 roku.
• 6 114 075 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

170867.04

3854473.78

12193206.53

288666.7

3534797.92

9816998.92

2813252.72

9493365.75

94193.8

2571291.34

8418227.85

401989.88

4293387.49

12327629.57

574231.32

6114075.37

17329586.43

89633.8

3184519.34

9628919.88

2330613.66

7240695.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Compentus wynosi -221 tys. zł.

EBITDA Compentus wynosi -142 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 50 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -220 975 zł w 2024 roku.
• 42 860 zł w 2023 roku.
• 254 460 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -141 679 zł w 2024 roku.
• 73 760 zł w 2023 roku.
• 278 060 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

133984.62

142746.15

165983.44

172377.75

-10520.17

-780.87

9767.87

16261.44

165873.44

176640.1

254460.26

278060.26

42859.68

73759.68

-220975.46

-141678.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Compentus wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compentus wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Compentus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Compentus wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 116 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20097.69

83911.25

195091.26

24897.52

88906.41

156247.91

77281.78

151841.96

1465.18

74590.82

134691.58

24881.02

112713.95

197225.39

38169.04

131596.69

277077.02

1792.68

74918.47

154921.03

31305.15

115848.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 939 zł.

Koszty operacyjne Compentus wyniosły 3 117 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 939 zł w 2024 roku
• 267 482 zł w 2023 roku
• 211 513 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

51348.95

30024.82

94608.52

96838.56

128339.12

211512.81

267482.02

294939.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Compentus wyniosła 822 294 zł.

ktywa trwałe to 647 427 zł.

ktywa obrotowe to 174 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 822 294 zł.

apitał (fundusz) własny to 533 015 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 279 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 822 294 zł w 2024 roku.
• 1 191 369 zł w 2023 roku.
• 1 284 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

454348.74

678555.1

572981.48

511887.34

651595.34

1284875.26

1191369.21

822294.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.47

0.03

0.02

0.23

0.41

0.04

-0.02

0.02

0.23

0.28

0.03

0.18

0.3

0.04

0.03

0.01

-0.29

-0.45

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Compentus wyniosły 289 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 822 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 279 zł w 2024 roku
• 416 764 zł w 2023 roku
• 519 234 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Zadłużenie — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

454348.74

226526.02

0.5

678555.1

293666.17

0.43

572981.48

197396.78

0.34

511887.34

126883.26

0.25

651595.34

115608.83

0.18

1284875.26

519233.5

0.4

1191369.21

416764.07

0.35

822294.17

289278.97

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Compentus wykazała przychody na poziomie 2 896 278 zł.

Organizacja zarobiła -239 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2423 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -241 590 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3320 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2423 zł w 2024 roku
• 1987 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

25661

28126

349

15282

1987

2423

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Compentus wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64072

0.60294

0.45709

0.49107

0.42382

0.48837

0.84

0.76957

0.77626

0.72371

0.58505

0.48307

0.4425

0.63702

0.6206

0.8233

0.75634

0.81781

0.24306

0.58532

0.45486

0.39279

0.29099

0.28954

0.25376

0.20983

0.52649

0.58131

0.4404

0.31512

0.26517

0.24528

0.46545

0.36909

0.62991

0.56832

0.58065

0.43323

0.3101

0.31398

0.28345

0.67591

0.49396

0.64237

0.6512

0.58906

0.4985

0.4894

0.46813

0.46764

0.72123

0.62279

0.52672

0.5414

0.48855

0.44868

0.31944

0.35789

0.48276

0.39901

0.58097

0.10417

0.48108

0.41667

0.46029

0.17234

0.15939

0.08734

0.06667

0.55792

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-2

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wicher Piotr - wspólnik, reprezentacja

Wicher Bernadeta - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

Wicher Piotr

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

12.12.2014

22.04.2016

Wicher Piotr

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

12.12.2014

22.04.2016

Wicher Bernadeta

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

12.12.2014

Wicher Piotr

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

12.12.2014

Wicher Bernadeta

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Wicher Piotr posiada 880 udziałów, które stanowią 97.8% firmy.

Największym udziałowcem od 22.04.2016 jest Wicher Piotr kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2014 do 22.04.2016 był Wicher Piotr kontrolując 80% udziałów.

Reprezentacja

Wicher Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Wicher Bernadeta

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do COMPENTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	NORD STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000735312
2	METAL SKUP SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000274210
3	WT KONCEPT SP. Z O.O.	0000725705
4	LOGICA STAL SP. Z O.O.	0000458848
5	"R-STAL" KAMERDUŁA, OLSZEWSKA SP. J.	0000100759
6	SM RECYKLING SP. Z O.O. SP. K.	0000634186
7	ECO-RECYKLING SP. Z O.O.	0000580316
8	AIKO RECYKLING SP. Z O.O.	0000928733
9	ANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000581783
10	OSTRA SP. Z O.O.	0000245864
11	RAN-OIL SP. Z O.O.	0000077605
12	GOSTE SP. Z O.O.	0000397674
13	PHU "LESTA" MACIEJ STAWOWY I ANNA STAWOWY SP. J.	0000088006
14	MKŁ METAL ŁUKASZ MARCINOWSKI SP. K.	0000965042
15	GOLD SCRAP SP. Z O.O.	0000686244
16	TAP STAL SP. Z O.O.	0000940097
17	SKALMET SP. Z O.O.	0000439304
18	Z.L.A. BAŃKOWSCY SP. J. W LIKWIDACJI	0000016739
19	KABEX-PLUS SP. Z O.O.	0000211304
20	ABFALL SP. Z O.O.	0000758266
21	SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH M.PATORA S.ANDRZEJEWSKI SP. J.	0000301583
22	ELPOEKO SP. Z O.O. "SP. K."	0000440457
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ORPOL" SP. Z O.O.	0000181915
24	FTZ SP. Z O.O.	0000764427
25	GRUPA BEST SP. Z O.O.	0000928803
26	ECO GREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000562265
27	RIVASCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000664695
28	WASTE MASTER SP. Z O.O.	0000837778
29	CORR-MET RECYKLING SP. Z O.O.	0000956976
30	RESCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000422466

COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534898 NIP 7511773770 REGON 360288812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do COMPENTUS

COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000534898 NIP
7511773770 REGON
360288812