COMPENTUS SP. Z O.O. | KRS: 0000534898

Podsumowanie

aktywa

822 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

-242 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

POLANOWICE

Adres

, 33C

Kod pocztowy

46-220

Rejestracja

2014-12-12

Rozpoczęcie działalności

2014-12-12

Kapitał zakładowy

45000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

piotrwicher@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Compentus osiągnęła 2 896 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 896 202 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 137 792 zł.

Strata netto wyniosła 241 590 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -283 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 896 278 zł w 2024 roku.
• 3 851 568 zł w 2023 roku.
• 6 931 835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -241 590 zł w 2024 roku.
• 8963 zł w 2023 roku.
• 229 655 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4877282.61

108021.25

3926799.57

157066.21

3797346.3

-9304.23

3367291.14

9419.38

4931051.83

151007.43

6931834.57

229655.25

3851567.95

8963.38

2896278.39

-241589.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Compentus wynosi -221 tys. zł.

EBITDA Compentus wynosi -142 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 50 709 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -220 975 zł w 2024 roku.
• 42 860 zł w 2023 roku.
• 254 460 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -141 679 zł w 2024 roku.
• 73 760 zł w 2023 roku.
• 278 060 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Compentus wynosi 2 330 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 240 696 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -217 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 330 614 zł w 2024 roku.
• 3 184 519 zł w 2023 roku.
• 6 114 075 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

170867.04

3854473.78

12193206.53

288666.7

3534797.92

9816998.92

0

2813252.72

9493365.75

94193.8

2571291.34

8418227.85

401989.88

4293387.49

12327629.57

574231.32

6114075.37

17329586.43

89633.8

3184519.34

9628919.88

0

2330613.66

7240695.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compentus wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Compentus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 939 zł.

Koszty operacyjne Compentus wyniosły 3 117 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 799 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 939 zł w 2024 roku
• 267 482 zł w 2023 roku
• 211 513 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Compentus wyniosła 822 294 zł.

a

ktywa trwałe to 647 427 zł.

a

ktywa obrotowe to 174 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 822 294 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 533 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 279 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 822 294 zł w 2024 roku.
• 1 191 369 zł w 2023 roku.
• 1 284 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

454348.74

678555.1

572981.48

511887.34

651595.34

1284875.26

1191369.21

822294.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.47

0.03

0.02

0.23

0.41

0.04

-0.02

0

0.02

0

0.23

0.28

0.03

0.18

0.3

0.04

0.03

0.01

0

-0.29

-0.45

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Compentus wyniosły 289 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 822 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 279 zł w 2024 roku
• 416 764 zł w 2023 roku
• 519 234 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

454348.74

226526.02

0.5

678555.1

293666.17

0.43

572981.48

197396.78

0.34

511887.34

126883.26

0.25

651595.34

115608.83

0.18

1284875.26

519233.5

0.4

1191369.21

416764.07

0.35

822294.17

289278.97

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Compentus wykazała przychody na poziomie 2 896 278 zł.

Organizacja zarobiła -239 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2423 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -241 590 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3320 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2423 zł w 2024 roku
• 1987 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

25661

28126

0

349

15282

0

1987

2423

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Compentus wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64215

0.6046

0.45924

0.48667

0.42541

0.48837

0.84071

0.76837

0.77727

0.72371

0.58505

0.48307

0.43774

0.64183

0.62469

0.82364

0.75292

0.81579

0.24216

0.58379

0.45296

0.38931

0.29002

0.28676

0.25142

0.21103

0

0.52174

0.57766

0.43645

0.31502

0.26136

0.24105

0.46618

0.37294

0.6276

0.56515

0.57655

0.42857

0.30634

0.31169

0.28246

0.67601

0.49389

0.63808

0.64319

0.58147

0.49158

0.49

0.46586

0.46429

0.71523

0.61639

0

0.51212

0.52181

0.47173

0.44965

0.31224

0.35065

0.46713

0.38103

0.56162

0.09877

0.47034

0.39506

0.47021

0.1561

0.15038

0.08034

0.06383

0.54545

Powiązania

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W BERNADETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

W Piotr

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

12.12.2014

22.04.2016

W Piotr

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

12.12.2014

22.04.2016

W Bernadeta

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

12.12.2014

W Piotr

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

12.12.2014

W Bernadeta

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Wicher Piotr posiada 880 udziałów, które stanowią 97.8% firmy.

Największym udziałowcem od 22.04.2016 jest Wicher Piotr kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2014 do 22.04.2016 był Wicher Piotr kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do COMPENTUS

	Organizacja	Numer KRS
1	WT KONCEPT SP. Z O.O.	0000725705
2	"R-STAL" KAMERDUŁA, OLSZEWSKA SP. J.	0000100759
3	METAL SKUP SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000274210
4	GOSTE SP. Z O.O.	0000397674
5	ABFALL SP. Z O.O.	0000758266
6	SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH M.PATORA S.ANDRZEJEWSKI SP. J.	0000301583
7	PHU "LESTA" MACIEJ STAWOWY I ANNA STAWOWY SP. J.	0000088006
8	NORD STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000735312
9	SM RECYKLING SP. Z O.O. SP. K.	0000634186
10	FTZ SP. Z O.O.	0000764427
11	KOLSAR RECYKLING SP. Z O.O.	0000477461
12	RAN-OIL SP. Z O.O.	0000077605
13	AIKO RECYKLING SP. Z O.O.	0000928733
14	HYDRO - MAX POLSKA SP. Z O.O.	0000375653
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ORPOL" SP. Z O.O.	0000181915
16	MOSTOSTAL BĘDZIN IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000090642
17	RONIN & HIRTH SP. K.	0000725197
18	LOGICA STAL SP. Z O.O.	0000458848
19	TALEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000673403
20	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W BRZOZOWIE	0000117743
21	KOKSIK ZŁOM SP. Z O.O.	0000898029
22	TAP STAL SP. Z O.O.	0000940097
23	PRIMEWOOD SP. Z O.O.	0001070446
24	ECO GREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000562265
25	ECO-RECYKLING SP. Z O.O.	0000580316
26	BAMAR SP. Z O.O.	0000979314
27	RIVASCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000664695
28	MBR HANDEL SP. Z O.O.	0001025933
29	GOLD SCRAP SP. Z O.O.	0000686244
30	KABEX-PLUS SP. Z O.O.	0000211304

COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534898 NIP 7511773770 REGON 360288812

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMPENTUS

COMPENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000534898 NIP
7511773770 REGON
360288812