PV-SUN SP. Z O.O. | KRS: 0000736617

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

2,4 mln

zysk

181 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WSPÓLNA, 63B

Kod pocztowy

00-687

Rejestracja

2018-06-15

Rozpoczęcie działalności

2018-06-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja pv-Sun osiągnęła 2 398 620 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 397 865 zł. Pozostałe przychody to 755 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 217 253 zł.

Zysk netto wyniósł 180 612 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 342 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 398 620 zł w 2024 roku.
• 1 434 424 zł w 2023 roku.
• 2 294 463 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 612 zł w 2024 roku.
• -1 100 089 zł w 2023 roku.
• 1 440 248 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-740.24

0.58

-15224.98

2333971.69

1604749.48

1878653.27

1166764.69

2294463.32

1440248.04

1434423.77

-1100088.69

2398619.87

180611.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT pv-Sun wynosi 515 tys. zł.

EBITDA pv-Sun wynosi 1,51 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji pv-Sun wynosi 4 216 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 806 119 zł a 10 105 281 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 602 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 216 268 zł w 2024 roku.
• 2 715 564 zł w 2023 roku.
• 9 874 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36944.82

197039.04

0

25526.47

136139.12

1229088.2

9204067.24

22466492.72

1804161.71

7723655.99

16334705.66

2584347.74

9874982.12

20163472.56

0

2715563.74

9382833.2

1806119.2

4216267.76

10105280.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji pv-Sun wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji pv-Sun wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 3,56% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

pv-Sun charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla pv-Sun wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 505 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 505 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 505 tys. zł w 2024 roku.
• 469 tys. zł w 2023 roku.
• 689 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 539 zł.

Koszty operacyjne pv-Sun wyniosły 1 882 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 363 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 539 zł w 2024 roku
• 85 699 zł w 2023 roku
• 86 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów pv-Sun wyniosła 10 945 943 zł.

a

ktywa trwałe to 10 443 484 zł.

a

ktywa obrotowe to 502 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 945 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 526 320 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 419 623 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 563 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 945 943 zł w 2024 roku.
• 10 588 070 zł w 2023 roku.
• 6 615 429 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

49259.76

497314.27

2649196.12

3805530.41

6615428.5

10588069.92

10945943.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-0.45

-26249.97

0.61

0.98

0.75

0.69

0.31

0.48

0.69

0.62

0.22

0.42

0.71

0.63

-0.1

-0.47

-0.55

-0.77

0.02

0.07

0.21

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania pv-Sun wyniosły 8 419 623 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 945 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 202 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 419 623 zł w 2024 roku
• 8 242 362 zł w 2023 roku
• 3 169 632 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

49259.76

0

497314.27

463279.49

0.93

2649196.12

1010411.86

0.38

3805530.41

1399981.46

0.37

6615428.5

3169631.51

0.48

10588069.92

8242361.62

0.78

10945943.29

8419623.07

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja pv-Sun wykazała przychody na poziomie 2 398 620 zł.

Organizacja zarobiła 180 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 612 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 147 206 zł w 2022 roku

Wartość

0

193792

119328

147206

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja pv-Sun wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59798

0.00471

0

0.4367

0.00463

0.50463

0.0027

0.49634

0.32809

0

0.18501

0.563

0.71453

0.53274

0.06179

0.31758

0.12199

0

0.98034

0.9496

0.83672

0.35212

0.93283

0.93656

0.98685

0.85891

0.98281

0.97223

0.94039

0.86972

0.32372

0.95519

0.95151

0.9711

0.69379

0.97325

0.97244

0.93557

0.89226

0.3186

0.94907

0.94081

0.96309

0.62266

0.96504

0.02076

0.90278

0.90796

0.36966

0.55019

0.51198

0.2817

0.08556

0

0.92348

0.92012

0.892

0.34878

0.80212

0.78579

0.87947

0.43798

0

Powiązania

K PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2018

K Przemysław

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

15.06.2018

K Przemysław

Luty 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

27.08.2019

07.05.2020

Sun77

Organizacja

Udziałowcy

Krzykwa Przemysław posiada 980 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do PV-SUN

	Organizacja	Numer KRS
1	LTM GROUP SP. Z O.O.	0000301917
2	SOLFARMA SP. Z O.O.	0000652734
3	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
4	NEXTFARM SP. Z O.O.	0000614021
5	WS VII SP. Z O.O. SP. K.	0000561726
6	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
7	EWM INWEST SP. Z O.O.	0000614638
8	POWERGRID SP. Z O.O.	0000622192
9	RTW SP. Z O.O.	0000646374
10	POWERMODUL SP. Z O.O.	0000622204
11	EWS INWEST SP. Z O.O.	0000587345
12	NORGESOLA SP. Z O.O.	0000845333
13	MAZOVIA SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484320
14	RENOMA SP. Z O.O.	0000354128
15	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
16	ELEKTROWNIA WIATROWA WOLA RACIBOROWSKA SP. Z O.O.	0000387079
17	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779
18	DENMARK WIND SP. Z O.O.	0000321244
19	QSUN 14 SP. Z O.O.	0000484874
20	PVE 26 SP. Z O.O.	0000736186
21	TELENERGY SP. Z O.O.	0000754722
22	MIWI WI KAMIL KASNER SP. K.	0001004780
23	SC 2 SP. Z O.O.	0000915530
24	SOLARNA SP. Z O.O.	0000442666
25	ELEKTROWNIA PV RGIELSKO SP. Z O.O.	0000675198
26	SPOWER KRRO 8 SP. Z O.O.	0000692970
27	ELEKTROWNIA PV 25 SP. Z O.O.	0000750187
28	ALFA FRUIT KRYSIŃSKI SP. Z O.O.	0001119810
29	SOVARETO SP. Z O.O.	0000708783
30	ELEKTROWNIA PV ŁASZCZEWIEC SP. Z O.O.	0000675200

PV-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000736617 NIP 5252753865 REGON 380534282

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PV-SUN

PV-SUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000736617 NIP
5252753865 REGON
380534282