Holding inwestycyjny rozwijający innowacyjne projekty|Inwestycje w bezpieczeństwo IT i cyfryzację procesów|SecCore.io oferuje audyty i rozwój bezpiecznego oprogramowania|Devnova.pl wspiera zarządzanie projektami budowlanymi
Mazowiecka Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. to holding inwestycyjny koncentrujący się na rozwoju innowacyjnych projektów w różnych sektorach gospodarki. Firma specjalizuje się w inicjowaniu, finansowaniu oraz wspieraniu przedsięwzięć o wysokim potencjale wzrostu, tworząc wartość zarówno dla klientów, jak i partnerów biznesowych. Działalność spółki opiera się na inwestowaniu w nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz narzędzia usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji.
Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Mazowiecką Grupę Inwestycyjną jest SecCore.io. Projekt ten skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT oraz programowania. Oferta obejmuje audyty bezpieczeństwa, testy penetracyjne (penetration testing) oraz rozwój bezpiecznego oprogramowania. Dzięki temu SecCore.io wspiera organizacje w ochronie ich zasobów cyfrowych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz wdrażaniu skutecznych zabezpieczeń informatycznych. Usługi te są skierowane do firm, które chcą podnieść poziom bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych i zapewnić zgodność z obowiązującymi standardami branżowymi.
Drugim znaczącym przedsięwzięciem holdingu jest Devnova.pl, platforma oferująca nowoczesne wsparcie procesu budowlanego. Devnova.pl dostarcza narzędzia i rozwiązania usprawniające zarządzanie projektami budowlanymi na każdym etapie – od koncepcji, przez dokumentację i uzyskiwanie pozwoleń, aż po realizację inwestycji. Platforma kładzie nacisk na cyfryzację procesów budowlanych, co pozwala na efektywniejsze planowanie, monitorowanie postępów oraz lepszą kontrolę nad dokumentacją projektową. Rozwiązania te są dedykowane zarówno inwestorom, jak i firmom wykonawczym, które poszukują sposobów na optymalizację swoich działań w branży budowlanej.
Mazowiecka Grupa Inwestycyjna stawia na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku i wspierają transformację cyfrową w różnych sektorach gospodarki. Poprzez aktywne zaangażowanie w projekty takie jak SecCore.io i Devnova.pl, firma buduje swoją pozycję jako partner inwestycyjny dla nowoczesnych przedsiębiorstw oraz twórca rozwiązań podnoszących konkurencyjność klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazowiecka Grupa Inwestycyjna osiągnęła 46 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 296 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 680 zł.
Zysk netto wyniósł 2617 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 46 298 zł w 2024 roku. • 127 181 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2617 zł w 2024 roku. • 602 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowiecka Grupa Inwestycyjna wynosi 47 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6164 zł a 115 744 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 47 495 zł w 2024 roku. • 91 395 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazowiecka Grupa Inwestycyjna wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,852% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowiecka Grupa Inwestycyjna wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazowiecka Grupa Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazowiecka Grupa Inwestycyjna wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 3 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mazowiecka Grupa Inwestycyjna wyniosły
43 421
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowiecka Grupa Inwestycyjna wyniosła 20 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 218 zł w 2024 roku. • 23 340 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowiecka Grupa Inwestycyjna wyniosły 12 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 000 zł w 2024 roku • 17 738 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowiecka Grupa Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 46 298 zł.
Organizacja zarobiła 2876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 259 zł w 2024 roku • 59 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mazowiecka Grupa Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−3 mies. 4 dni12-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie