Deweloper osiedla Popiełuszki w Serocku|Lokale bezczynszowe w zabudowie szeregowej|Mieszkania z ogródkiem, balkonem i miejscami postojowymi|Nowoczesne instalacje i stan deweloperski|Pełna własność gruntu dla nabywców
MATTHAUS SP. Z O.O. S.K.A. to firma działająca w branży deweloperskiej, specjalizująca się w realizacji inwestycji mieszkaniowych. Kluczowym projektem przedsiębiorstwa jest Osiedle Popiełuszki, zlokalizowane w Serocku. Oferta obejmuje lokale mieszkalne w zabudowie szeregowej, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych mieszkań. Lokale te wyróżniają się brakiem czynszu oraz pełną własnością gruntu, co zapewnia nabywcom większą niezależność i komfort użytkowania nieruchomości.
W ramach inwestycji dostępne są lokale o powierzchni 62,56 m2 (trzypokojowe) oraz 77,24 m2 (czteropokojowe). Każdy z nich posiada dwa prywatne miejsca postojowe, ogródek, wykończony balkon oraz schowek na poddaszu. Dodatkowo, mieszkania wyposażone są w nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak ogrzewanie podłogowe na obu kondygnacjach, instalacje gazowe, kanalizacyjne oraz światłowodowy internet.
Lokale oferowane są w stanie deweloperskim, co oznacza, że posiadają wylewki na podłogach, tynki na ścianach i sufitach, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz centralnego ogrzewania (bez kotła gazowego). Dodatkowo, zamontowane są drzwi wejściowe antywłamaniowe oraz trzyszybowe okna i drzwi balkonowe, co podnosi standard bezpieczeństwa i energooszczędności.
Firma kieruje swoją ofertę do osób poszukujących nowoczesnych, funkcjonalnych i ekonomicznych rozwiązań mieszkaniowych. MATTHAUS SP. Z O.O. S.K.A. zapewnia kompleksową obsługę procesu zakupu, udostępniając szczegółowe prospekty informacyjne oraz wsparcie biura sprzedaży. Dzięki przemyślanej lokalizacji i wysokiemu standardowi wykończenia, inwestycja Osiedle Popiełuszki cieszy się zainteresowaniem klientów poszukujących komfortowego miejsca do życia w kameralnej zabudowie szeregowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Matthaus osiągnęła 848 116 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 848 077 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.
Całkowite koszty wyniosły 877 773 zł.
Strata netto wyniosła 29 657 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 063 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 848 116 zł w 2024 roku. • 4 212 117 zł w 2023 roku. • 2 975 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
37 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -29 657 zł w 2024 roku. • 393 208 zł w 2023 roku. • 46 198 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Matthaus wynosi 4 484 404 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 178 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 484 404 zł w
2024 roku. • 8 250 285 zł w
2023 roku. • 2 126 433 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Matthaus wynosi 118 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 039 zł w
2024 roku. • 498 829 zł w
2023 roku. • 65 532 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Matthaus mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Matthaus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 października 2025 (MSiG nr 206/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1378459. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/804877/25/771]
MSiG 206/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 1378458. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/804877/25/370]
MSiG 206/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 609380. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/618707/24/89]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 609379. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/618707/24/688]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 609378. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/618707/24/287]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 757429. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/25434/23/351]
Rzuć okiemMSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 31.05.2023R
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ AUGUSTOWSKĄ-TRACZYK, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE REP. A NR 1240/2023 § 22 - OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI W BRZMIENIU PO ZMIANACH.
Poz. 509943. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/498721/23/121]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 509942. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/498721/23/720]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 509941. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SYSTEM,
wpis do rejestru: 23.09.2022.
[RDF/498721/23/319]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 386871. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19801/23/866]
Rzuć okiemMSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SPIDERMED PAJĄK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
wpisać: 3. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 26.04.2023 R. SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ AUGUSTOWSKĄ-TRACZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE REP.
1- A NR 952/2023 §§§ 2; 7; 10; 22A - OTRZYMAŁY
NOWE BRZMIENIE. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
STATUTU SPÓŁKI W BRZMIENIU PO ZMIANACH.
Rub. 7. Dane komplementariuszy wykreślić:
1 1. PAJĄK 2. MATEUSZ RAFAŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. PAJĄK 2. ARKADIUSZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE wpisać: 3 1. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385076631 4. 0000818635
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. KOMPLEMENTARIUSZE
REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę wykreślić:
1 1. PAJĄK 2. MATEUSZ RAFAŁ 3. [ukryto]
2 1. PAJĄK 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] wpisać:
3 1. MATTHAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385076631 4. 0000818635
0
Poz. 817937. SPIDERMED PAJĄK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000993841. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34331/22/980]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. SPIDERMED PAJĄK
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina SEROCK miejscowość SEROCK 2. miejscowość SEROCK ulica UL. PUŁTUSKA nr domu
53D kod pocztowy 05-140 poczta SEROCK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@MIESZKANIASEROCK.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.MIESZKANIASEROCK.PL Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.07.2022
R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ AUGUSTOWSKĄ-TRACZYK, NOTARIUSZ
W WARSZAWIE PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 145
LOK. 4, W TEJ KANCELARII. REP. A NR 1509/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 27.07.2022,
NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE WSPÓLNIKÓW
POD FIRMĄ: SPIDERMED PAJĄK SPÓŁKA JAWNA
Z SIEDZIBĄ W SEROCKU, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 562-563 ORAZ ART. 581 KSH DOKONALI PRZEKSZTAŁCENIA W UCHWALE NR 1 POD
AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 1509/2022
PRZED CZYNIĄCA NOTARIUSZ MAŁGORZATĄ
AUGUSTOWSKĄ-TRACZYK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PRZY UL. CZERNIAKOWSKIEJ 145 LOK.
4, W TEJ KANCELARII. PRub. Podmiot, z którego
powstała spółka 1 1. SPIDERMED PAJĄK SPÓŁKA
JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000933787 5. 385254050
6. 5361945345 Rub. 7. Dane komplementariuszy
1 1. PAJĄK 2. MATEUSZ RAFAŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. PAJĄK 2. ARKADIUSZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 105000,00 ZŁ 2. 105000 3. 1,00 ZŁ 4. 105000,00 ZŁ
PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 105000 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. PAJĄK
2. MATEUSZ RAFAŁ 3. [ukryto] 2 1. PAJĄK
2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
X V. W P I S Y D
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Matthaus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matthaus wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matthaus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Matthaus wynosi 232 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
241 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 232 tys. zł w 2024 roku. • 287 tys. zł w 2023 roku. • 954 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 75 tys. zł w 2023 roku. • 582 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 118 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matthaus wyniosła 20 712 539 zł.
Aktywa trwałe to 4 897 983 zł.
Aktywa obrotowe to 15 814 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 712 539 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 516 748 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 195 790 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 490 382 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 681 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 712 539 zł sumy bilansowej i 5 516 748 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 11 022 998 zł sumy bilansowej i 5 546 405 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 731 775 zł sumy bilansowej i 153 198 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,54%.
Marża operacyjna wyniosła 13,92%.
Marża netto wyniosła -3,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matthaus wyniosły 15 195 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 712 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 808 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 195 790 zł w 2024 roku • 5 476 593 zł w 2023 roku • 5 578 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Matthaus ma 15 195 790 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 6 365 370 zł (42%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 5 839 013 zł (38%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 750 000 zł (18%); 2 mniejsze pozycje razem 241 408 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 3 350 000 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
15,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
38%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
235 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,8 mln zł
18%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,8 mln zł
38%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,4 mln zł
42%
W roku 2024 42% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 24%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 18% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Matthaus wynosi 2,63 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 36,87 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,2 mln zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 11,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,63 zł, z czego 0,37 zł w gotówce.
2,63
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,63 w 2024 roku • 1,55 w 2023 roku • 0,88 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Matthaus: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 750 000 zł, gotówka 2 237 151 zł. Do tego 600 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 195 790 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 600 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,8 mln zł
gotówka2,2 mln zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2024 organizacja miała też 600 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 978 tys. zł • 2022: 275 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 692 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Matthaus wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 118 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -110 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4966 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 132 zł, z czego 18 132 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-110 dni
firma płaci dostawcom 110 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
118 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 118 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 4856 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów4966 dni
zapasy leżą w magazynie 4966 dni
4966 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe18 tys. zł
klienci są winni firmie 18 tys. zł
do 12 miesięcy18 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2024 roku • 0,6 dnia w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 4966 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 846 546 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 187 004 zł (22% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży847 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów187 tys. zł · 22% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży505 zł · <1% przychodów
Koszty ogólnego zarządu540 tys. zł · 64% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 187 tys. zł w 2024 roku • 3,6 mln zł w 2023 roku • 2,1 mln zł w 2022 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Matthaus wykazała przychody na poziomie 848 116 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
83 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 94 010 zł w 2023 roku • 10 837 zł w 2022 roku
Organizacja Matthaus wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:846 545,80
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów846 545,80
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:187 004,33
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów187 004,33
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)659 541,47
D. Koszty sprzedaży504,98
E. Koszty ogólnego zarządu540 197,03
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)118 839,46
G. Pozostałe przychody operacyjne1 530,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 530,81
H. Pozostałe koszty operacyjne2 330,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 330,87
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)118 039,40
J. Przychody finansowe39,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe147 736,04
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-29 657,18
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-29 657,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Matthaus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 88 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 28 dni11-10-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
