SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE ZAŚ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Wysoka jakość materiałów i ergonomiczne rozwiązania
Zaangażowanie w ekologię i współpraca z lokalnymi dostawcami
DEERHORN to firma specjalizująca się w produkcji wyjątkowych mebli biurowych i do domu, których główną cechą jest połączenie drewna i metalu w stylu loftowym oraz industrialnym. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, od biurek o regulowanej wysokości, przez eleganckie regały, aż po solidne stoły konferencyjne. DEERHORN kładzie ogromny nacisk na ergonomię, tworząc przestrzenie, które sprzyjają komfortowi i kreatywności. Dzięki unikalnym projektom, materiałom najwyższej jakości oraz pełnej personalizacji mebli, firma wyróżnia się na tle konkurencji. Od lat dostarcza rozwiązania, które zadowalają klientów z różnych branż, oferując szeroki zakres montażu, dostawy oraz serwisowanie. DEERHORN angażuje się również w ekologię, wybierając do produkcji drewno z najlepszych źródeł i współpracując z lokalnymi dostawcami. Dzięki tysiącom zrealizowanych projektów zdobyła zaufanie klientów, stając się liderem w branży meblowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Deerhorn osiągnęła 15 584 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 584 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 966 640 zł.
Zysk netto wyniósł 2 618 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 792 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 584 821 zł w 2024 roku.
• 5 112 735 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 309 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 618 181 zł w 2024 roku.
• 901 683 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deerhorn wynosi 3,25 mln zł.
EBITDA Deerhorn wynosi 3,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deerhorn wynosi 23 510 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 647 398 zł a 38 962 052 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 755 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 510 001 zł w 2024 roku.
• 7 698 984 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deerhorn wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deerhorn wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deerhorn charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deerhorn wynosi 634 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 468 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 998 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 468 tys. zł a 998 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
317 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 634 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 468 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 998 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 601
zł.
Koszty operacyjne Deerhorn wyniosły 12 332 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
408 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 601 zł w 2024 roku
• 185 508 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deerhorn wyniosła 5 058 703 zł.
a
ktywa trwałe to 677 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 381 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 058 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 529 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 528 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 529 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 058 703 zł w 2024 roku.
• 1 813 659 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deerhorn wyniosły 1 528 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 058 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 764 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 528 840 zł w 2024 roku
• 901 976 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deerhorn wykazała przychody na poziomie 15 584 821 zł.
Organizacja zarobiła 3 238 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 620 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 618 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 310 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 620 676 zł w 2024 roku
• 89 658 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku