MAGMARIS MAGDALENA PECIAK DARIUSZ PECIAK SP. J. | KRS: 0000384470

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

14,8 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

28 mln

Branża główna: Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. FABRYCZNA, 28

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2011-04-27

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.

Branże

Produkcja mebli biurowych i sklepowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja mebli kuchennych Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak osiągnęła 14 839 479 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 839 479 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 814 670 zł.

Zysk netto wyniósł 3 024 809 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -630 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 839 479 zł w 2024 roku.
• 11 728 350 zł w 2023 roku.
• 11 392 509 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 024 809 zł w 2024 roku.
• 750 318 zł w 2023 roku.
• 2 178 382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19249983.86

3292567.98

16534659.94

1848821.43

21069087.71

8219430.99

12989417.34

4056853.63

18128410.55

4426628.56

11392508.84

2178382.45

11728349.8

750317.51

14839478.69

3024808.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wynosi 3,11 mln zł.

EBITDA Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wynosi 3,63 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 47 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 106 981 zł w 2024 roku.
• 798 197 zł w 2023 roku.
• 2 176 264 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 627 904 zł w 2024 roku.
• 1 223 366 zł w 2023 roku.
• 2 532 396 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wynosi 27 952 566 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 960 346 zł a 42 347 320 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 209 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 952 566 zł w 2024 roku.
• 15 447 535 zł w 2023 roku.
• 20 996 694 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3415966.6

29419561.09

48124959.65

2669580.52

21087972.86

41336649.85

4862000.12

51785782.55

115072033.86

5430943.81

30317969.89

56795950.82

6706155.88

36498277.16

61972799.84

4688158.63

20996694.32

30497354.3

4627365.26

15447535.17

29320874.5

5960345.69

27952565.65

42347319.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wynosi 862 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 445 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,59 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 445 tys. zł a 1,59 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 862 tys. zł w 2024 roku.
• 577 tys. zł w 2023 roku.
• 649 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 445 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 326 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,59 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 492 733 zł.

Koszty operacyjne Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wyniosły 11 732 498 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 756 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 492 733 zł w 2024 roku
• 2 222 312 zł w 2023 roku
• 2 302 200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wyniosła 9 569 252 zł.

a

ktywa trwałe to 3 742 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 826 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 569 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 947 128 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 622 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 569 252 zł w 2024 roku.
• 8 068 389 zł w 2023 roku.
• 7 092 893 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9092821.24

8269809

7232740.57

9028858.73

10438040.67

7092893.34

8068388.79

9569252.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.72

0.18

0.17

0.22

0.52

0.12

0.11

1.14

1.27

0.39

0.45

0.56

0.31

0.42

0.5

0.24

0.31

0.35

0.19

0.09

0.12

0.07

0.06

0.32

0.38

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wyniosły 1 622 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 569 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -416 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 622 125 zł w 2024 roku
• 1 898 568 zł w 2023 roku
• 842 015 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9092821.24

4538199.11

0.5

8269809

4710368.31

0.57

7232740.57

750073.75

0.1

9028858.73

1787600.31

0.2

10438040.67

1496499.49

0.14

7092893.34

842015.17

0.12

8068388.79

1898568.44

0.24

9569252.14

1622124.55

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wykazała przychody na poziomie 14 839 479 zł.

Organizacja zarobiła 3 024 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 024 809 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

dane za rok

Organizacja Magmaris Magdalena Peciak Dariusz Peciak wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96464

0.87975

0.87033

0.4527

0.88952

0.87647

0.93527

0.84009

0.92931

0.86876

0.86724

0.50688

0.78708

0.7954

0.86796

0.76667

0.9801

0.89771

0.85738

0.15896

0.94843

0.9536

0.99089

0.9337

0.9616

0.86111

0.8679

0.2066

0.92083

0.92857

0.92991

0.76215

0

0.96291

0.87893

0.87537

0.1689

0.89379

0.90147

0.92574

0.7212

0

0.93274

0.82132

0.84305

0.16913

0.87549

0.8497

0.86364

0.66395

0

0.8534

0.81745

0.84105

0.2735

0.59237

0.57292

0.62775

0.51356

0

0.94378

0.83333

0.83534

0.22614

0.87209

0.85919

0.86214

0.6853

0

Powiązania

P MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

P DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2011

13.12.2017

W Mariola

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

27.04.2011

P Magdalena

Październik 1978

Osoba

wspólnik

13.12.2017

P Dariusz

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

27.04.2011

P Magdalena

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

27.04.2011

13.12.2017

W Mariola

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

P Dariusz

Październik 1968

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAGMARIS MAGDALENA PECIAK DARIUSZ PECIAK

	Organizacja	Numer KRS
1	JT MEBEL SP. Z O.O.	0000331351
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MADA"	0000346704
3	"KARUD" MEBLE I PROFILE GIĘTE SP. Z O.O.	0000180262
4	POLMARCO SP. Z O.O.	0000058785
5	HPL SYSTEM SP. Z O.O.	0000640522
6	FAMI POLSKA SP. Z O.O.	0000319587
7	VAN KEULEN POLSKA SP. Z O.O.	0000147037
8	ASPROD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000924003
9	ZAKŁADY MECHANICZNO MEBLOWE "MEBLOMECH" SP. Z O.O.	0000104694
10	DAWIDCZYK STANISŁAW I KRZYSZTOF DAWIDCZYK SP. J.	0000302194
11	TRONUS POLSKA SP. Z O.O.	0000426304
12	KEIJSERS INTERIOR PROJECTS SP. Z O.O.	0000257838
13	BIAL - MEBLE SP. Z O.O.	0000029997
14	MEBLEGAL SP. Z O.O.	0000421771
15	TRISS - S. MARCINIAK SP. J.	0000112690
16	WRS SP. Z O.O.	0001033757
17	AYALA S.A.	0000681291
18	PARTNEX SZAREJKO SP. J.	0000119407
19	MIA SP. Z O.O.	0000014077
20	MEBLE CEGLEWSKI SP. Z O.O.	0000287651
21	K - SHOP TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000325845
22	TEAM POINT SP. Z O.O.	0000592932
23	SCANDICSOFA POLAND SP. Z O.O.	0000591398
24	WWD SP. Z O.O.	0000794228
25	PLADIS - PLASTIC DISPLAY SP. Z O.O.	0000695661
26	TOSSI SP. Z O.O.	0000293134
27	MJ DESIGN KRAMKOWSKI I HIPE SP. J.	0000250588
28	KPL SP. Z O.O.	0000387921
29	EMILIA NOVA SP. Z O.O.	0000754850
30	MEBEL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000367950

MAGMARIS MAGDALENA PECIAK DARIUSZ PECIAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000384470 NIP 6452417121 REGON 240507990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGMARIS MAGDALENA PECIAK DARIUSZ PECIAK

MAGMARIS MAGDALENA PECIAK DARIUSZ PECIAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000384470 NIP
6452417121 REGON
240507990