Integracja transportu multimodalnego i intermodalnego
Doświadczenie w wielu branżach: budownictwo, chemia, energetyka
ORMEA to dynamicznie rozwijająca się polska firma spedycyjna, która specjalizuje się w kompleksowych usługach transportowych łączących rynki zachodnie i wschodnie. Jej misją jest zapewnienie niezawodnych i wydajnych usług w zakresie przewozu towarów zarówno przez ląd, wodę, jak i powietrze. W ofercie znajduje się transport drogowy, morski, kolejowy i lotniczy, a także rozwiązania multimodalne i intermodalne. ORMEA wyróżnia się zaawansowaną flotą pojazdów, która jest dostosowana do różnorodnych wymogów transportowych oraz długotrwałym doświadczeniem w obsłudze różnych branż, takich jak budownictwo, chemia i nawozy, energetyka, przemysł ciężki oraz przemysł rolno-spożywczy. Klienci mogą korzystać z szerokiego wachlarza usług, w tym magazynowania, przeładunku, a także kompleksowej obsługi celnej. Dzięki elastyczności i adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku, ORMEA zdobyła zaufanie wielu międzynarodowych klientów, co daje jej możliwość stałego wzrostu i umacniania pozycji na rynku transportowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ormea osiągnęła 16 038 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 929 980 zł. Pozostałe przychody to 2 108 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 488 243 zł.
Zysk netto wyniósł 441 737 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 019 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 038 140 zł w 2023 roku.
• 21 548 245 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 737 zł w 2023 roku.
• 2 836 759 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ormea wynosi 865 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ormea wynosi 12 794 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 053 zł a 40 095 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 397 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 794 094 zł w 2023 roku.
• 27 843 850 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ormea wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ormea wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ormea charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ormea wynosi 250 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 557 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
125 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 250 tys. zł w 2023 roku.
• 694 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 525 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 557 tys. zł w 2023 roku.
• 995 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 629
zł.
Koszty operacyjne Ormea wyniosły 13 064 979
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 629 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ormea wyniosła 17 676 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 676 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 676 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 229 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 838 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 676 282 zł w 2023 roku.
• 29 461 783 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ormea wyniosły 17 229 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 676 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 614 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 229 545 zł w 2023 roku
• 26 620 025 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ormea wykazała przychody na poziomie 16 038 140 zł.
Organizacja zarobiła 551 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 110 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 110 088 zł w 2023 roku
• 665 413 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku