SEECONTAINERS to firma zajmująca się kompleksową sprzedażą nowych i używanych kontenerów morskich, działająca na terenie Europy Centralnej i Wschodniej. Specjalizuje się w dostarczaniu atrakcyjnych cenowo kontenerów, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku. W ofercie firmy znajdują się również baseny budowane w oparciu o konstrukcję kontenerów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto, SEECONTAINERS oferuje szeroki zakres modyfikacji kontenerów, takich jak kontenery chłodni, bary kontenerowe oraz kontenery mieszkalne, co pozwala na ich uniwersalne zastosowanie. Firma realizuje również usługi serwisowe dla kontenerów chłodniczych, zapewniając fachową obsługę na terenie całego kraju. Priorytetem SEECONTAINERS jest zapewnienie wsparcia na każdym etapie współpracy, począwszy od konsultacji projektowych aż po transport i rozładunek kontenerów w miejscu docelowym. Dzięki szerokiemu asortymentowi oraz elastycznemu podejściu do klienta, SEECONTAINERS wyróżnia się na tle innych firm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Seecontainers osiągnęła 7 219 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 219 336 zł. Pozostałe przychody to 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 144 963 zł.
Zysk netto wyniósł 74 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 406 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 219 441 zł w 2024 roku.
• 7 204 202 zł w 2023 roku.
• 1 760 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 373 zł w 2024 roku.
• 237 210 zł w 2023 roku.
• 211 068 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seecontainers wynosi 136 tys. zł.
EBITDA Seecontainers wynosi 141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seecontainers wynosi 5 517 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
406 988 zł a 18 048 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 839 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 517 442 zł w 2024 roku.
• 6 102 849 zł w 2023 roku.
• 2 191 030 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Seecontainers wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,651% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seecontainers wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Seecontainers charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Seecontainers wynosi 109 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 289 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 289 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 289 tys. zł w 2024 roku.
• 288 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 102
zł.
Koszty operacyjne Seecontainers wyniosły 7 083 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 102 zł w 2024 roku
• 194 633 zł w 2023 roku
• 49 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seecontainers wyniosła 3 086 385 zł.
a
ktywa trwałe to 522 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 564 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 086 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 542 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 543 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 086 385 zł w 2024 roku.
• 1 624 536 zł w 2023 roku.
• 861 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seecontainers wyniosły 2 543 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 086 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 847 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 543 734 zł w 2024 roku
• 1 156 258 zł w 2023 roku
• 630 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seecontainers wykazała przychody na poziomie 7 219 441 zł.
Organizacja zarobiła 104 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 486 zł w 2024 roku
• 32 608 zł w 2023 roku
• 23 240 zł w 2022 roku
Organizacja Seecontainers wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łysak Jarosław
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Łysak Katarzyna
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.