Możliwość wykończenia mieszkania pod klucz oraz konsultacji z architektem
Apartamenty Polesie to nowoczesna inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana w Łodzi, która wyróżnia się kameralnym charakterem oraz bliskością natury. Osiedle składa się z 16 apartamentów, oferujących różne warianty metrażowe, od 67 m² do 132 m², w tym zarówno obiekty jednopokojowe, jak i wielopokojowe. Każdy z apartamentów posiada prywatne ogródki lub balkony, a ich mieszkańcy mogą korzystać z ogrodzonego i monitorowanego terenu oraz miejsc parkingowych. Lokale zostały zaprojektowane z myślą o wysokim komforcie życia dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów budowlanych, takich jak ściany wykonane z silikatów, które charakteryzują się doskonałą izolacją dźwiękową i termiczną. Systemy ogrzewania podłogowego, oparte na pompach ciepła, a także fotowoltaika przyczyniają się do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Apartamenty Polesie proponują również pakiety wykończeniowe oraz pomoc w pozyskiwaniu finansowania dzięki współpracy z ekspertami. Idealne położenie inwestycji w bliskim sąsiedztwie z naturalnymi terenami zielonymi oraz łatwy dostęp do ścisłego centrum Łodzi czyni ofertę szczególnie atrakcyjną dla osób ceniących sobie wygodę oraz bliskość do przyrody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apartamenty Polesie osiągnęła 2 838 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 819 544 zł. Pozostałe przychody to 19 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 390 989 zł.
Zysk netto wyniósł 428 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 946 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 838 783 zł w 2024 roku.
• 11 270 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 428 556 zł w 2024 roku.
• -15 706 zł w 2023 roku.
• -197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apartamenty Polesie wynosi 3 931 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 489 zł a 7 096 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 309 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 931 235 zł w 2024 roku.
• 10 586 zł w 2023 roku.
• 3602 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apartamenty Polesie wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamenty Polesie wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apartamenty Polesie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apartamenty Polesie wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apartamenty Polesie wyniosły 2 364 822
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apartamenty Polesie wyniosła 7 490 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 490 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 490 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 057 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 495 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 490 627 zł w 2024 roku.
• 9 690 247 zł w 2023 roku.
• 534 803 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apartamenty Polesie wyniosły 7 057 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 490 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 352 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 057 975 zł w 2024 roku
• 9 686 150 zł w 2023 roku
• 530 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apartamenty Polesie wykazała przychody na poziomie 2 838 783 zł.
Organizacja zarobiła 470 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 428 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 385 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Apartamenty Polesie wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.