P&D INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000300113

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEWORSK

Adres

UL. DYNOWSKA, 17

Kod pocztowy

37-200

Rejestracja

2008-02-26

Rozpoczęcie działalności

2008-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA SPÓŁKI) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P&d Investments osiągnęła 2 908 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 891 416 zł. Pozostałe przychody to 16 613 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 889 670 zł.

Zysk netto wyniósł 1 001 746 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 414 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 908 029 zł w 2024 roku.
• 2 475 386 zł w 2023 roku.
• 207 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 143 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 001 746 zł w 2024 roku.
• 1 187 273 zł w 2023 roku.
• -31 346 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10000.01

707.7

7000.5

4132

7501.21

-14520.57

4001.75

-31280.33

133678.2

-86280.28

207638.12

-31345.52

2475386.22

1187273

2908029.07

1001746.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P&d Investments wynosi 8 841 663 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 895 993 zł a 15 445 294 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 257 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 841 663 zł w 2024 roku.
• 8 544 033 zł w 2023 roku.
• 1 190 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7077

39196.87

158396.8

10500.75

55661.02

183818.8

0

568408.78

3004842.52

0

1142615.56

6079721.2

0

1164356.32

5734600.08

0

1190153.79

5609218

2144683.13

8544032.61

16621822

2895992.69

8841663.05

15445294.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&d Investments wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P&d Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 986 zł.

Koszty operacyjne P&d Investments wyniosły 1 804 685 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 427 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 986 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P&d Investments wyniosła 3 971 776 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 698 243 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 273 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 971 776 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 861 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 452 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 971 776 zł w 2024 roku.
• 3 293 857 zł w 2023 roku.
• 1 405 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

39599.2

45954.7

788114.44

1527125.26

1437687.85

1405433.26

3293857.37

3971775.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.09

0.62

0.59

-0.02

-1.94

-0.02

-7.82

-0.06

-0.65

-0.02

-0.15

0.36

0.42

0.52

0.48

0.25

0.26

0.38

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P&d Investments wyniosły 110 452 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 971 776 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 452 zł w 2024 roku
• 434 280 zł w 2023 roku
• 3129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39599.2

0

45954.7

0

788114.44

36903.81

0.05

1527125.26

7194.96

0

1437687.85

4037.83

0

1405433.26

3128.76

0

3293857.37

434279.87

0.13

3971775.7

110452.12

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P&d Investments wykazała przychody na poziomie 2 908 029 zł.

Organizacja zarobiła 1 101 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 001 746 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 201 zł w 2024 roku
• 102 466 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

191

0

102466

100201

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja P&d Investments wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49421

0.23058

0.2581

0.00128

0.62391

0.5948

0.48914

0.40669

0

0.51129

0.21104

0.25873

0.00226

0.97695

0.97189

0.64983

0.48982

0.52064

0.19364

0.20859

0.68015

0.16878

0.06514

0.05632

0.28288

0.20781

0

0.12202

0.19227

0.77156

0.00302

0.03072

0.02497

0.23724

0.18511

0

0.07821

0.33364

0.74165

0.00292

0.08075

0.07275

0.20523

0.19728

0

0.13924

0.36943

0.73671

0.00093

0.15368

0.1441

0.27577

0.22346

0

0.94763

0.77863

0.85516

0.31574

0.9384

0.94099

0.85326

0.73157

0.92708

0.93198

0.77859

0.85685

0.12461

0.87685

0.88369

0.77152

0.62293

0.91008

Powiązania

S DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2008

S Piotr

Luty 1983

Osoba

wspólnik

26.02.2008

S Damian

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

26.02.2008

11.12.2008

S Adam

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

11.12.2008

17.07.2014

S Piotr

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

17.07.2014

S Piotr

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

17.07.2014

S Damian

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

11.12.2008

17.07.2014

S Damian

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Sereda Damian posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sereda Piotr posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do P&D INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	BIO-CHIC SP. Z O.O.	0000125676
2	AUTOPATRON SP. Z O.O.	0000796109
3	POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO CERTYFIKACJA SP. Z O.O.	0000108093
4	SERWOTECH SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000759876
5	CRH LAB SP. Z O.O.	0000589949
6	BARG ZACHÓD SP. Z O.O.	0000008011
7	SPED-TRANS JAN BŁOŃSKI I PAWEŁ BŁOŃSKI SP. J.	0000014984
8	WPD POLSKA SP. Z O.O.	0000411459
9	ELPOLAB SP. Z O.O.	0000144298
10	TOP EMPLOYERS POLAND SP. Z O.O.	0000882965
11	AP GEOTECHNIKA PORSZKE, KAPICA SP. K.	0000446292
12	BETOTEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242879
13	MARPOL SP. Z O.O.	0000248997
14	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "ROLTRANS" SP. Z O.O.	0000134239
15	SPÓŁDZIELNIA USŁUG MOTORYZACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH	0000133162
16	ENGINEERING SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000935170
17	EKOLOGIS PIOTR SZYMAŃSKI SP. K.	0000997317
18	PBI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000524848
19	SOLVER SP. Z O.O.	0000041468
20	LABO-NDT SZUBERLA SP. K.	0000964275
21	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W RUMI	0000156758
22	BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000746265
23	AUTOCENTRUM MAŁECKI SP. Z O.O.	0000648107
24	HVPRO SP. Z O.O.	0000895380
25	EUROPAK SP. Z O.O.	0000750071
26	EKO-STAMAR I SP. Z O.O.	0000780473
27	K&K SP. Z O.O.	0000660104
28	PROFTECH SP. Z O.O.	0000773369
29	BARG POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000083715
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH NDTEST	0000111732

P&D INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000300113 NIP 7941760882 REGON 180308126

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P&D INVESTMENTS

P&D INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000300113 NIP
7941760882 REGON
180308126